Fiche Fonds Morningstar  | 07/01/2025Imprimer

LO Funds - Planetary Transition, Syst. NAV Hdg, (CHF) PA

Performance du fonds31/12/2024
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
LO Funds - Planetary Transition, Syst. NAV Hdg, (CHF) PA
Fonds-18,0-18,79,10,9
+/-Cat-----
+/-Ind-----
 
Vue d’Ensemble
VL
06/01/2025
 CHF 14,66
Évolution jour 0,18%
Catégorie Morningstar Actions Autres
ISIN LU2107589769
Actif du fonds (Mil)
06/01/2025
 USD 331,13
Actif de la part (Mil)
06/01/2025
 CHF 1,18
Frais de souscription max -
Frais courants
19/08/2024
  1,85%
PEA non
PEAPME non
Objectif d’Investissement: LO Funds - Planetary Transition, Syst. NAV Hdg, (CHF) PA
The Sub-Fund is actively managed. The MSCI World TR ND index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index. The Sub-Fund invests in equity and equity related securities (including, but not limited to, warrants) issued by companies worldwide (including Emerging Markets) whose growth will benefit from regulations, innovations, services or products related to the global fight against or adaptation to climate change.
Returns
Perf. glissante06/01/2025
Début d'année1,15
3 ans (annualisée)-3,35
5 ans (annualisée)-
10 ans (annualisée)-
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Didier Rabattu
01/12/2022
Paul Udall
16/03/2020
Date de création
11/11/2020

Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
MSCI World NR USD-
Que détient ce fonds ?  LO Funds - Planetary Transition, Syst. NAV Hdg, (CHF) PA30/11/2024
Morningstar Style Box®
Actions
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions97,370,0097,37
Obligations0,000,000,00
Liquidités2,750,132,63
Autres0,000,000,00
5 premières régions%
Etats Unis59,37
Canada8,33
Eurozone7,52
Japon5,54
Asie - Pays Développés5,47
5 premiers secteurs%
Technologie21,36
Industriels15,18
Santé15,16
Consommation Cyclique13,97
Services Financiers12,25
5 premières lignesSecteur%
Microsoft CorpTechnologieTechnologie4,08
Amazon.com IncConsommation CycliqueConsommation Cyclique4,04
NVIDIA CorpTechnologieTechnologie3,56
Wheaton Precious Metals CorpMatériaux de BaseMatériaux de Base3,13
Thermo Fisher Scientific IncSantéSanté2,91
LO Funds - Planetary Transition, Syst. NAV Hdg, (CHF) PA
*  Les performances sont calculées en Euro
Base 1000 (EUR) 31/12/2024
Fonds:  LO Funds - Planetary Transition, Syst. NAV Hdg, (CHF) PA
Catégorie:  Actions Autres
Indice: 
Base 1.000 EUR
Performance Annuelle31/12/2024
 20212022202331/12
Performance17,99-18,729,120,92
+/- Catégorie----
+/- Indice----
Classement dans la catégorie-
Perf. glissante06/01/2025
   Performance   +/- Catégorie   +/- Indice
1 jour0,18   --
1 semaine1,31   --
1 mois-4,87   --
3 mois-3,85   --
6 mois1,48   --
Début d'année1,15   --
1 an5,24   --
3 ans (annualisée)-3,35   --
5 ans (annualisée)-   --
10 ans (annualisée)-   --
 
Perf. trimestrielle (%)31/12/2024
 Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
2024-0,820,648,02-6,40
20237,141,56-9,1810,42
2022-2,72-15,19-4,623,28
20210,945,221,079,92
 
 
 
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie)-
 Performance MorningstarRisque MorningstarNotation Morningstar™
3-Ans--Non noté
5-Ans--Non noté
10-Ans--Non noté
Overall--Non noté
 
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Volatilité31/12/2024
 
Ecart-type 3 ans18,16 %
Performance moyenne 3 ans-2,07 %
 
Ratio de Sharpe 3 ans-0,24
 
Mesures de risque-31/12/2024
 Indice standardBest Fit Index
   Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Bêta 3 Ans-1,69
Alpha 3 Ans--0,42
 
Style d’Investissement30/11/2024
Morningstar Style Box®
Actions
TaillePar rap./cat.
Capitalisation médianeUSD 117698-
Capitalisation% des actifs actions
Géantes38,21
Grandes42,54
Moyennes15,56
Petites2,83
Micro0,87
ValorisationPortefeuille actionsPar rap./cat.
Cours/Bénéfices21,491,45
Cours/Actif net3,731,70
Prix d'achat/vente3,101,72
Cours/Cash flow14,331,49
Facteur de retour sur dividendes1,330,50
 
Projection de la croissance à long terme11,991,03
Croissance des revenus historiques7,471,46
Croissance des ventes11,931,84
Croissance des cash-flows9,382,29
Croissance de la valeur comptable9,12-3,96
 
Répartition par type d'actif30/11/2024
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions97,370,0097,37
Obligations0,000,000,00
Liquidités2,750,132,63
Autres0,000,000,00
Répartition géographique30/11/2024
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Etats Unis59,371,33
Canada8,331,22
Amérique Latine2,301,92
Royaume Uni5,070,54
Eurozone7,520,63
Europe - sauf Euro3,940,88
Europe - Émergente0,000,00
Afrique0,000,00
Moyen Orient0,000,00
Japon5,541,17
Australasie0,000,00
Asie - Pays Développés5,472,59
Asie - Émergente2,470,38
 
Répartition sectorielle30/11/2024
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Matériaux de BaseMatériaux de Base7,560,51
Consommation CycliqueConsommation Cyclique13,971,54
Services FinanciersServices Financiers12,250,79
Consommation DéfensiveConsommation Défensive8,881,48
SantéSanté15,161,81
Services PublicsServices Publics5,641,28
IndustrielsIndustriels15,181,29
TechnologieTechnologie21,361,24
 
10 premières lignes du portefeuille30/11/2024
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions54
Nombre total de lignes obligations0
Poids des 10 premières lignes (%)30,42
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
Microsoft Corp311Etats-unis4,08
Amazon.com Inc102Etats-unis4,04
NVIDIA Corp311Etats-unis3,56
Wheaton Precious Metals Corp101Canada3,13
Thermo Fisher Scientific Inc206Etats-unis2,91
Republic Services Inc310Etats-unis2,79
PayPal Holdings Inc103Etats-unis2,69
Visa Inc Class A103Etats-unis2,58
Accenture PLC Class A311Etats-unis2,33
Novo Nordisk AS Class B206Danemark2,30
 
 
Gestion
Société de gestionLombard Odier Funds (Europe) SA
Téléphone00352 27 78 5000
Site Internetwww.loim.com
Adresse291, route d’Arlon
 Luxembourg   L-1150
 Luxembourg
PEAnon
PEAPMEnon
DomicileLuxembourg
Structure légaleSICAV
UCITSoui
Date de création11/11/2020
Conseiller en investissement
Lombard Odier Asset Management (Europe) Ltd
GérantDidier Rabattu
Gère le fonds depuis01/12/2022
GérantPaul Udall
Gère le fonds depuis16/03/2020
Total des frais
Frais de transaction maxi 
Frais de souscription maxn/a
Frais de rachat max.n/a
Frais de conversion-
Frais annuels
Frais de gestion annuels maximum0,75%
Frais courants1,85%
Conditions de souscription
Minima d'investissement
Initial3000  EUR
Suivant-
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