Fiche Fonds Morningstar  | 09/04/2025Imprimer

Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund A-Inc-EUR

Performance du fonds31/03/2025
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund A-Inc-EUR
Fonds--15,418,22,54,1
+/-Cat--1,81,3-4,7-1,8
+/-Ind--3,4-0,5-7,0-3,7
 
Catégorie: Actions Zone Euro Grandes Cap.
Benchmark: Morningstar Dev Ezn TME NR EUR
Vue d’Ensemble
VL
08/04/2025		 EUR 11,49
Évolution jour 3,14%
Catégorie Morningstar Actions Zone Euro Grandes Cap.
ISIN LU2219351876
Actif du fonds (Mil)
28/02/2025		 EUR 426,24
Actif de la part (Mil)
08/04/2025		 EUR 33,12
Frais de souscription max 5,25%
Frais courants
28/03/2025		  1,92%
PEA oui
PEAPME non
Objectif d’Investissement: Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund A-Inc-EUR
Le Compartiment vise à permettre un accroissement à long terme grâce à des investissements dans des portefeuilles qui investissent essentiellement dans des actions de sociétés européennes.
Returns
Perf. glissante08/04/2025
Début d'année-3,61
3 ans (annualisée)2,99
5 ans (annualisée)-
10 ans (annualisée)-
Fréquence de distribution Annuellement
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Vincent Durel
30/10/2019
Date de création
10/02/2021

Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
MSCI EMU NR EURMorningstar Dev Ezn TME NR EUR
Que détient ce fonds ?  Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund A-Inc-EUR28/02/2025
Morningstar Style Box®
Actions
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions99,900,0099,90
Obligations0,000,000,00
Liquidités0,130,030,10
Autres0,000,000,00
5 premières régions%
Eurozone84,30
Europe - sauf Euro8,87
Royaume Uni6,83
Etats Unis0,00
Canada0,00
5 premiers secteurs%
Services Financiers23,55
Industriels20,66
Technologie18,63
Consommation Cyclique12,56
Santé11,30
5 premières lignesSecteur%
SAP SETechnologieTechnologie6,78
Schneider Electric SEIndustrielsIndustriels5,95
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEConsommation CycliqueConsommation Cyclique5,68
Hermes International SAConsommation CycliqueConsommation Cyclique4,68
Allianz SEServices FinanciersServices Financiers4,56
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund A-Inc-EUR
*  Les performances sont calculées en Euro
Base 1000 (EUR) 31/03/2025
Fonds:  Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund A-Inc-EUR
Catégorie:  Actions Zone Euro Grandes Cap.
Indice:  Morningstar Dev Ezn TME NR EUR
Base 1.000 EUR
Performance Annuelle31/03/2025
 20222023202431/03
Performance-15,4418,212,534,11
+/- Catégorie-1,801,26-4,65-1,83
+/- Indice-3,41-0,52-7,01-3,68
Classement dans la catégorie73448579
Perf. glissante08/04/2025
   Performance   +/- Catégorie   +/- Indice
1 jour3,14   7,860,50
1 semaine-8,66   1,150,89
1 mois-11,95   0,89-0,40
3 mois-4,88   0,16-1,97
6 mois-5,35   -0,54-3,22
Début d'année-3,61   -0,31-2,37
1 an-6,30   -2,65-4,98
3 ans (annualisée)2,99   -2,10-4,73
5 ans (annualisée)-   --
10 ans (annualisée)-   --
 
Catégorie: Actions Zone Euro Grandes Cap.
Indice: Morningstar Dev Ezn TME NR EUR
Perf. trimestrielle (%)31/03/2025
 Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
20254,11---
20247,19-1,600,88-3,64
202312,801,88-6,9110,49
2022-8,62-12,67-5,2411,82
2021-7,660,185,30
 
 
 
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie)31/03/2025
 Performance MorningstarRisque MorningstarNotation Morningstar™
3-AnsInférieur à la moyenneSupérieur à la moyenne2 star
5-Ans--Non noté
10-Ans--Non noté
OverallInférieur à la moyenneSupérieur à la moyenne2 star
 
Catégorie :  Actions Zone Euro Grandes Cap.Cliquer ici pour voir notre méthodologie
Volatilité31/03/2025
 
Ecart-type 3 ans17,14 %
Performance moyenne 3 ans6,79 %
 
Ratio de Sharpe 3 ans0,24
 
Mesures de risque31/03/202531/03/2025
 Indice standardBest Fit Index
 Morningstar Dev Ezn TME NR EUR  Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR
Bêta 3 Ans1,071,09
Alpha 3 Ans-5,30-0,69
 
Style d’Investissement28/02/2025
Morningstar Style Box®
Actions
TaillePar rap./cat.
Capitalisation médianeEUR 68263-
Capitalisation% des actifs actions
Géantes53,09
Grandes33,35
Moyennes13,56
Petites0,00
Micro0,00
ValorisationPortefeuille actionsPar rap./cat.
Cours/Bénéfices17,731,21
Cours/Actif net2,681,36
Prix d'achat/vente2,331,59
Cours/Cash flow16,341,60
Facteur de retour sur dividendes2,730,78
 
Projection de la croissance à long terme11,261,13
Croissance des revenus historiques16,391,64
Croissance des ventes1,870,56
Croissance des cash-flows-6,58-2,64
Croissance de la valeur comptable7,451,35
 
Catégorie: Actions Zone Euro Grandes Cap.
Répartition par type d'actif28/02/2025
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions99,900,0099,90
Obligations0,000,000,00
Liquidités0,130,030,10
Autres0,000,000,00
Répartition géographique28/02/2025
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Etats Unis0,000,00
Canada0,00-
Amérique Latine0,00-
Royaume Uni6,834,89
Eurozone84,300,88
Europe - sauf Euro8,875,61
Europe - Émergente0,000,00
Afrique0,000,00
Moyen Orient0,00-
Japon0,00-
Australasie0,00-
Asie - Pays Développés0,000,00
Asie - Émergente0,000,00
 
Catégorie: Actions Zone Euro Grandes Cap.
Répartition sectorielle28/02/2025
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Matériaux de BaseMatériaux de Base4,951,07
Consommation CycliqueConsommation Cyclique12,561,01
Services FinanciersServices Financiers23,551,10
Consommation DéfensiveConsommation Défensive5,410,85
SantéSanté11,301,48
Services PublicsServices Publics2,560,60
Services de CommunicationServices de Communication0,370,07
IndustrielsIndustriels20,661,11
TechnologieTechnologie18,631,23
 
Catégorie: Actions Zone Euro Grandes Cap.
10 premières lignes du portefeuille28/02/2025
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions40
Nombre total de lignes obligations0
Poids des 10 premières lignes (%)46,09
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
SAP SE311Allemagne6,78
Schneider Electric SE310France5,95
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE102France5,68
Hermes International SA102France4,68
Allianz SE103Allemagne4,56
Essilorluxottica206France4,08
L'Oreal SA205France3,86
ASML Holding NV311Pays-bas3,83
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA103Espagne3,40
Air Liquide SA101France3,26
 
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Catégorie: Actions Zone Euro Grandes Cap.
 
Gestion
Société de gestionFidelity (Luxembourg)
Téléphone+ 352 250 404 2400
Site Internetwww.fidelity-international.com
Adresse2a, rue Albert Borschette
 Luxembourg   L-1246
 Luxembourg
PEAoui
PEAPMEnon
DomicileLuxembourg
Structure légaleSICAV
UCITSoui
Date de création10/02/2021
Conseiller en investissement
FIL Fund Management Limited
GérantVincent Durel
Gère le fonds depuis30/10/2019
Total des frais
Frais de transaction maxi 
Frais de souscription max5,25%
Frais de rachat max.n/a
Frais de conversion1,00%
Frais annuels
Frais de gestion annuels maximum1,50%
Frais courants1,92%
Conditions de souscription
Minima d'investissement
Initial2500  EUR
Suivant1000  EUR
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