Fiche Fonds Morningstar  | 08/04/2025Imprimer

Vontobel Fund - Global Equity S EUR

Performance du fonds31/03/2025
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
Vontobel Fund - Global Equity S EUR
Fonds--15,416,819,0-4,8
+/-Cat-7,1-2,0-1,72,9
+/-Ind-7,9-8,5-10,94,9
 
Catégorie: Actions Internationales Gdes Cap. Croissance
Benchmark: Morningstar Gbl Growth TME ...
Vue d’Ensemble
VL
07/04/2025		 EUR 126,05
Évolution jour -2,17%
Catégorie Morningstar Actions Internationales Gdes Cap. Croissance
ISIN LU2294183947
Actif du fonds (Mil)
07/04/2025		 USD 3109,52
Actif de la part (Mil)
07/04/2025		 EUR 91,69
Frais de souscription max 5,00%
Frais courants
05/02/2025		  0,11%
PEA non
PEAPME non
Objectif d’Investissement: Vontobel Fund - Global Equity S EUR
The Sub-Fund aims to achieve the highest possible capital growth in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are invested mainly in equities, equity-like transferable securities, including real estate equities and closed-ended real estate investment trusts, participation certificates, depositary receipts such as American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) and European Depositary Receipts (EDRs), etc. issued by companies worldwide (including emerging markets).
Returns
Perf. glissante07/04/2025
Début d'année-13,16
3 ans (annualisée)2,35
5 ans (annualisée)-
10 ans (annualisée)-
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Matthew Benkendorf
07/03/2016
Ramiz Chelat
01/06/2016
Date de création
26/02/2021

Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
MSCI ACWI NR USDMorningstar Gbl Growth TME NR USD
Que détient ce fonds ?  Vontobel Fund - Global Equity S EUR28/02/2025
Morningstar Style Box®
Actions
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions98,690,0098,69
Obligations0,000,000,00
Liquidités1,310,001,31
Autres0,000,000,00
5 premières régions%
Etats Unis47,90
Eurozone14,26
Royaume Uni13,12
Canada6,58
Asie - Pays Développés5,62
5 premiers secteurs%
Technologie19,78
Industriels18,60
Santé16,27
Services Financiers15,13
Consommation Cyclique11,88
5 premières lignesSecteur%
Microsoft CorpTechnologieTechnologie5,54
Amazon.com IncConsommation CycliqueConsommation Cyclique5,46
Coca-Cola CoConsommation DéfensiveConsommation Défensive5,33
Alphabet Inc Class CServices de CommunicationServices de Communication4,11
Mastercard Inc Class AServices FinanciersServices Financiers4,00
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Vontobel Fund - Global Equity S EUR
*  Les performances sont calculées en Euro
Base 1000 (EUR) 31/03/2025
Fonds:  Vontobel Fund - Global Equity S EUR
Catégorie:  Actions Internationales Gdes Cap. Croissance
Indice:  Morningstar Gbl Growth TME NR USD
Base 1.000 EUR
Performance Annuelle31/03/2025
 20222023202431/03
Performance-15,4216,7819,02-4,78
+/- Catégorie7,06-2,02-1,702,92
+/- Indice7,90-8,45-10,884,92
Classement dans la catégorie15575318
Perf. glissante07/04/2025
   Performance   +/- Catégorie   +/- Indice
1 jour-2,17   1,88-0,65
1 semaine-8,80   1,221,60
1 mois-11,09   2,012,28
3 mois-13,07   4,796,66
6 mois-8,23   4,343,97
Début d'année-13,16   3,805,93
1 an-3,17   4,791,66
3 ans (annualisée)2,35   1,91-0,84
5 ans (annualisée)-   --
10 ans (annualisée)-   --
 
Catégorie: Actions Internationales Gdes Cap. Croissance
Indice: Morningstar Gbl Growth TME NR USD
Perf. trimestrielle (%)31/03/2025
 Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
2025-4,78---
20247,962,172,555,22
20236,955,58-1,715,22
2022-5,86-10,22-0,910,99
2021-7,420,598,10
 
 
 
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie)31/03/2025
 Performance MorningstarRisque MorningstarNotation Morningstar™
3-AnsSupérieur à la moyenneInférieur à la moyenne4 star
5-Ans--Non noté
10-Ans--Non noté
OverallSupérieur à la moyenneInférieur à la moyenne4 star
 
Catégorie :  Actions Internationales Gdes Cap. CroissanceCliquer ici pour voir notre méthodologie
Volatilité31/03/2025
 
Ecart-type 3 ans13,42 %
Performance moyenne 3 ans6,87 %
 
Ratio de Sharpe 3 ans0,31
 
Mesures de risque31/03/202531/03/2025
 Indice standardBest Fit Index
 Morningstar Gbl Growth TME NR USD  Morningstar Global TME NR USD
Bêta 3 Ans0,830,96
Alpha 3 Ans-0,92-1,76
 
Style d’Investissement28/02/2025
Morningstar Style Box®
Actions
TaillePar rap./cat.
Capitalisation médianeUSD 184553-
Capitalisation% des actifs actions
Géantes55,83
Grandes34,60
Moyennes9,57
Petites0,00
Micro0,00
ValorisationPortefeuille actionsPar rap./cat.
Cours/Bénéfices24,631,02
Cours/Actif net5,161,04
Prix d'achat/vente4,441,19
Cours/Cash flow17,741,07
Facteur de retour sur dividendes1,531,34
 
Projection de la croissance à long terme9,480,84
Croissance des revenus historiques13,901,04
Croissance des ventes7,680,85
Croissance des cash-flows11,890,98
Croissance de la valeur comptable7,910,71
 
Catégorie: Actions Internationales Gdes Cap. Croissance
Répartition par type d'actif28/02/2025
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions98,690,0098,69
Obligations0,000,000,00
Liquidités1,310,001,31
Autres0,000,000,00
Répartition géographique28/02/2025
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Etats Unis47,900,72
Canada6,583,39
Amérique Latine1,761,58
Royaume Uni13,122,56
Eurozone14,261,34
Europe - sauf Euro4,760,89
Europe - Émergente0,000,00
Afrique0,000,00
Moyen Orient0,000,00
Japon1,390,45
Australasie0,000,00
Asie - Pays Développés5,621,53
Asie - Émergente4,621,79
 
Catégorie: Actions Internationales Gdes Cap. Croissance
Répartition sectorielle28/02/2025
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Matériaux de BaseMatériaux de Base3,541,26
Consommation CycliqueConsommation Cyclique11,880,96
Services FinanciersServices Financiers15,131,02
Consommation DéfensiveConsommation Défensive9,131,86
SantéSanté16,271,18
Services de CommunicationServices de Communication5,670,68
IndustrielsIndustriels18,601,71
TechnologieTechnologie19,780,67
 
Catégorie: Actions Internationales Gdes Cap. Croissance
10 premières lignes du portefeuille28/02/2025
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions45
Nombre total de lignes obligations0
Poids des 10 premières lignes (%)42,32
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
Microsoft Corp311Etats-unis5,54
Amazon.com Inc102Etats-unis5,46
Coca-Cola Co205Etats-unis5,33
Alphabet Inc Class C308Etats-unis4,11
Mastercard Inc Class A103Etats-unis4,00
Abbott Laboratories206Etats-unis3,71
London Stock Exchange Group PLC103Royaume-uni3,63
Experian PLC310Royaume-uni3,52
RELX PLC310Royaume-uni3,51
Constellation Software Inc311Canada3,50
 
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Catégorie: Actions Internationales Gdes Cap. Croissance
 
Gestion
Société de gestionVontobel Asset Management S.A.
Téléphone-
Site Internetwww.vontobel.com
Adresse2-4, rue Jean l'Aveugle L-1148 Luxemburg
 Luxembourg   -
 Luxembourg
PEAnon
PEAPMEnon
DomicileLuxembourg
Structure légaleSICAV
UCITSoui
Date de création26/02/2021
Conseiller en investissement
Vontobel Asset Management Inc
GérantMatthew Benkendorf
Gère le fonds depuis07/03/2016
Année de début de carrière 1996
Formation
1999, University of Denver, B.A./B.S.
 
Biographie
Matthew Benkendorf, vice-président et gestionnaire de portefeuille chez Vontobel Asset Management. M. Benkendorf a débuté dans le secteur des placements en 1997 et est entré au service de Vontobel en 1999. Il est le gestionnaire principal du Fonds européen d’actions GGOF.
GérantRamiz Chelat
Gère le fonds depuis01/06/2016
Année de début de carrière 1997
Formation
1996, Macquarie University, B.C.
Total des frais
Frais de transaction maxi 
Frais de souscription max5,00%
Frais de rachat max.n/a
Frais de conversion1,00%
Frais annuels
Frais de gestion annuels maximumn/a
Frais courants0,11%
Conditions de souscription
Minima d'investissement
Initial-
Suivant-
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