Fiche Fonds Morningstar  | 09/04/2025Imprimer

T. Rowe Price Funds SICAV - China Evolution Equity Fund Q9

Performance du fonds31/03/2025
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
T. Rowe Price Funds SICAV - China Evolution Equity Fund Q9
Fonds--20,2-18,219,01,8
+/-Cat-0,10,3-0,8-4,7
+/-Ind--5,0-5,1-6,6-8,2
 
Catégorie: Actions Chine
Benchmark: Morningstar China TME NR USD
Vue d’Ensemble
VL
08/04/2025		 USD 6,37
Évolution jour 0,26%
Catégorie Morningstar Actions Chine
ISIN LU2328889204
Actif du fonds (Mil)
08/04/2025		 USD 181,20
Actif de la part (Mil)
08/04/2025		 USD 20,62
Frais de souscription max -
Frais courants
17/02/2025		  0,82%
PEA non
PEAPME non
Objectif d’Investissement: T. Rowe Price Funds SICAV - China Evolution Equity Fund Q9
To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments.
Returns
Perf. glissante08/04/2025
Début d'année-9,36
3 ans (annualisée)-5,28
5 ans (annualisée)-
10 ans (annualisée)-
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Wenli Zheng
10/08/2020
Date de création
07/04/2021

Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
MSCI China All Shares NR USDMorningstar China TME NR USD
Que détient ce fonds ?  T. Rowe Price Funds SICAV - China Evolution Equity Fund Q928/02/2025
Morningstar Style Box®
Actions
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions99,690,0099,69
Obligations0,000,000,00
Liquidités1,100,780,31
Autres0,000,000,00
5 premières régions%
Asie - Émergente89,78
Asie - Pays Développés10,22
Etats Unis0,00
Canada0,00
Amérique Latine0,00
5 premiers secteurs%
Industriels27,11
Technologie23,95
Consommation Cyclique14,51
Immobilier12,22
Services de Communication5,97
5 premières lignesSecteur%
China Resources Mixc Lifestyle S... ImmobilierImmobilier5,29
CRRC Corp Ltd Class HIndustrielsIndustriels3,31
Electric Connector Technology Co... TechnologieTechnologie2,98
Hongfa Technology Co Ltd Class AIndustrielsIndustriels2,76
China Tower2,72
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
T. Rowe Price Funds SICAV - China Evolution Equity Fund Q9
*  Les performances sont calculées en Euro
Base 1000 (EUR) 31/03/2025
Fonds:  T. Rowe Price Funds SICAV - China Evolution Equity Fund Q9
Catégorie:  Actions Chine
Indice:  Morningstar China TME NR USD
Base 1.000 EUR
Performance Annuelle31/03/2025
 20222023202431/03
Performance-20,23-18,1718,991,75
+/- Catégorie0,080,31-0,81-4,73
+/- Indice-5,02-5,12-6,63-8,17
Classement dans la catégorie52465486
Perf. glissante08/04/2025
   Performance   +/- Catégorie   +/- Indice
1 jour0,26   -0,59-1,66
1 semaine-11,36   1,822,30
1 mois-12,35   3,324,01
3 mois-6,91   -3,32-6,51
6 mois-14,03   -3,02-6,56
Début d'année-9,36   -2,30-4,85
1 an-0,69   -10,77-19,99
3 ans (annualisée)-5,28   0,71-4,40
5 ans (annualisée)-   --
10 ans (annualisée)-   --
 
Catégorie: Actions Chine
Indice: Morningstar China TME NR USD
Perf. trimestrielle (%)31/03/2025
 Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
20251,75---
20245,536,498,26-2,19
20231,02-10,29-2,63-7,26
2022-18,7111,96-12,760,47
2021---5,902,46
 
 
 
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie)31/03/2025
 Performance MorningstarRisque MorningstarNotation Morningstar™
3-AnsMoyenneMoyenne3 star
5-Ans--Non noté
10-Ans--Non noté
OverallMoyenneMoyenne3 star
 
Catégorie :  Actions ChineCliquer ici pour voir notre méthodologie
Volatilité31/03/2025
 
Ecart-type 3 ans25,44 %
Performance moyenne 3 ans2,12 %
 
Ratio de Sharpe 3 ans-0,02
 
Mesures de risque31/03/202531/03/2025
 Indice standardBest Fit Index
 Morningstar China TME NR USD  Morningstar China TME NR USD
Bêta 3 Ans0,840,84
Alpha 3 Ans-5,69-5,69
 
Style d’Investissement28/02/2025
Morningstar Style Box®
Actions
TaillePar rap./cat.
Capitalisation médianeUSD 7063-
Capitalisation% des actifs actions
Géantes18,29
Grandes52,79
Moyennes28,44
Petites0,48
Micro0,00
ValorisationPortefeuille actionsPar rap./cat.
Cours/Bénéfices15,881,32
Cours/Actif net2,231,36
Prix d'achat/vente1,871,24
Cours/Cash flow10,931,10
Facteur de retour sur dividendes2,600,96
 
Projection de la croissance à long terme14,802,21
Croissance des revenus historiques3,278,71
Croissance des ventes6,012,48
Croissance des cash-flows0,820,21
Croissance de la valeur comptable5,601,19
 
Catégorie: Actions Chine
Répartition par type d'actif28/02/2025
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions99,690,0099,69
Obligations0,000,000,00
Liquidités1,100,780,31
Autres0,000,000,00
Répartition géographique28/02/2025
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Etats Unis0,000,00
Canada0,000,00
Amérique Latine0,000,00
Royaume Uni0,000,00
Eurozone0,000,00
Europe - sauf Euro0,000,00
Europe - Émergente0,00-
Afrique0,000,00
Moyen Orient0,00-
Japon0,000,00
Australasie0,00-
Asie - Pays Développés10,221,54
Asie - Émergente89,780,98
 
Catégorie: Actions Chine
Répartition sectorielle28/02/2025
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Matériaux de BaseMatériaux de Base2,841,10
Consommation CycliqueConsommation Cyclique14,510,49
ImmobilierImmobilier12,224,09
Consommation DéfensiveConsommation Défensive5,841,03
SantéSanté4,691,00
Services de CommunicationServices de Communication5,970,36
ÉnergieÉnergie2,871,46
IndustrielsIndustriels27,113,50
TechnologieTechnologie23,952,51
 
Catégorie: Actions Chine
10 premières lignes du portefeuille28/02/2025
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions59
Nombre total de lignes obligations0
Poids des 10 premières lignes (%)29,82
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
China Resources Mixc Lifestyle Servic... 104Chine5,29
CRRC Corp Ltd Class H310Chine3,31
Electric Connector Technology Co Ltd ... 311Chine2,98
Hongfa Technology Co Ltd Class A310Chine2,76
China TowerChine2,72
KE Holdings Inc ADR104Chine2,72
Tencent Music Entertainment Group ADR308Chine2,55
Yankershop Food Co Ltd Class A205Chine2,52
Kanzhun Ltd ADR308Chine2,51
ZTO Express (Cayman) Inc ADR310Chine2,46
 
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Catégorie: Actions Chine
 
Gestion
Société de gestionT. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Téléphone+441268466339
Site Internetwww.troweprice.com
Adresse35, Boulevard du Prince Henri
 Luxembourg   L-1724
 Luxembourg
PEAnon
PEAPMEnon
DomicileLuxembourg
Structure légaleSICAV
UCITSoui
Date de création07/04/2021
Conseiller en investissement
T. Rowe Price International Ltd
GérantWenli Zheng
Gère le fonds depuis10/08/2020
Formation
University of Chicago, M.B.A.
South China University of Technology, B.A./B.S.
Total des frais
Frais de transaction maxi 
Frais de souscription maxn/a
Frais de rachat max.n/a
Frais de conversion-
Frais annuels
Frais de gestion annuels maximum0,65%
Frais courants0,82%
Conditions de souscription
Minima d'investissement
Initial-
Suivant100  USD
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