Fiche Fonds Morningstar  | 15/04/2025Imprimer

Baillie Gifford Worldwide Responsible Global Dividend Growth Fund B EUR Acc

Performance du fonds31/03/2025
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
Baillie Gifford Worldwide Responsible Global Dividend Growth Fund B EUR Acc
Fonds--11,617,510,2-2,5
+/-Cat--5,57,7-5,5-2,1
+/-Ind--12,610,3-8,7-2,0
 
Catégorie: Actions Internationales Rendement
Benchmark: Morningstar Gbl High Div Yl...
Vue d’Ensemble
VL
14/04/2025		 EUR 12,10
Évolution jour 3,40%
Catégorie Morningstar Actions Internationales Rendement
ISIN IE00BNTJ9L23
Actif du fonds (Mil)
14/04/2025		 GBP 543,11
Actif de la part (Mil)
14/04/2025		 EUR 299,04
Frais de souscription max -
Frais courants
18/02/2025		  0,61%
PEA non
PEAPME non
Objectif d’Investissement: Baillie Gifford Worldwide Responsible Global Dividend Growth Fund B EUR Acc
The investment objective of the Fund is to obtain a yield higher than that generally available from investment in global equity securities while, over the longer term, achieving growth in both capital and income. The Fund will invest primarily in shares of companies anywhere in the world which meet the relevant ESG criteria and will exclude companies from certain industries and companies whose activities/or products, behaviour and/or services are inconsistent with the United Nations Global Compact Principles for Business. The Fund may also invest in other transferable securities as disclosed in the investment policy for the Fund, money market instruments, cash and cash equivalents.
Returns
Perf. glissante14/04/2025
Début d'année-8,48
3 ans (annualisée)3,65
5 ans (annualisée)-
10 ans (annualisée)-
Gestion
Nom du gérant
Date de début
James Dow
18/06/2021
Ross Mathison
01/01/2022
Date de création
18/06/2021

Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
MSCI ACWI NR USDMorningstar Gbl High Div Yld NR USD
Que détient ce fonds ?  Baillie Gifford Worldwide Responsible Global Dividend Growth Fund B EUR Acc31/01/2025
Morningstar Style Box®
Actions
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions97,020,0097,02
Obligations0,000,000,00
Liquidités2,040,002,04
Autres0,940,000,94
5 premières régions%
Etats Unis42,17
Eurozone17,94
Europe - sauf Euro17,31
Asie - Pays Développés8,24
Royaume Uni4,63
5 premiers secteurs%
Technologie25,93
Industriels23,22
Services Financiers19,17
Consommation Défensive11,26
Santé9,40
5 premières lignesSecteur%
Taiwan Semiconductor Manufacturi... TechnologieTechnologie4,82
Microsoft CorpTechnologieTechnologie4,52
Fastenal CoIndustrielsIndustriels4,28
Apple IncTechnologieTechnologie4,18
Procter & Gamble CoConsommation DéfensiveConsommation Défensive3,72
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Baillie Gifford Worldwide Responsible Global Dividend Growth Fund B EUR Acc
*  Les performances sont calculées en Euro
Base 1000 (EUR) 31/03/2025
Fonds:  Baillie Gifford Worldwide Responsible Global Dividend Growth Fund B EUR Acc
Catégorie:  Actions Internationales Rendement
Indice:  Morningstar Gbl High Div Yld NR USD
Base 1.000 EUR
Performance Annuelle31/03/2025
 20222023202431/03
Performance-11,5717,5210,16-2,53
+/- Catégorie-5,487,68-5,54-2,10
+/- Indice-12,6510,26-8,66-2,05
Classement dans la catégorie8588271
Perf. glissante14/04/2025
   Performance   +/- Catégorie   +/- Indice
1 jour3,40   1,892,14
1 semaine6,12   3,863,87
1 mois-6,35   0,871,61
3 mois-9,29   -1,570,29
6 mois-9,68   -2,64-1,77
Début d'année-8,48   -0,760,74
1 an-3,71   -4,46-4,23
3 ans (annualisée)3,65   0,230,04
5 ans (annualisée)-   --
10 ans (annualisée)-   --
 
Catégorie: Actions Internationales Rendement
Indice: Morningstar Gbl High Div Yld NR USD
Perf. trimestrielle (%)31/03/2025
 Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
2025-2,53---
20245,733,120,770,27
20237,294,44-1,286,24
2022-5,26-8,881,940,48
2021--2,7910,45
 
 
 
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie)31/03/2025
 Performance MorningstarRisque MorningstarNotation Morningstar™
3-AnsMoyenneMoyenne3 star
5-Ans--Non noté
10-Ans--Non noté
OverallMoyenneMoyenne3 star
 
Catégorie :  Actions Internationales RendementCliquer ici pour voir notre méthodologie
Volatilité31/03/2025
 
Ecart-type 3 ans11,78 %
Performance moyenne 3 ans6,32 %
 
Ratio de Sharpe 3 ans0,31
 
Mesures de risque31/03/202531/03/2025
 Indice standardBest Fit Index
 Morningstar Gbl High Div Yld NR USD  Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR
Bêta 3 Ans0,860,92
Alpha 3 Ans-1,62-0,90
 
Style d’Investissement31/01/2025
Morningstar Style Box®
Actions
TaillePar rap./cat.
Capitalisation médianeGBP 77234-
Capitalisation% des actifs actions
Géantes38,97
Grandes41,72
Moyennes16,04
Petites3,28
Micro0,00
ValorisationPortefeuille actionsPar rap./cat.
Cours/Bénéfices22,321,45
Cours/Actif net5,172,08
Prix d'achat/vente4,032,24
Cours/Cash flow17,961,70
Facteur de retour sur dividendes2,380,69
 
Projection de la croissance à long terme9,631,11
Croissance des revenus historiques5,051,15
Croissance des ventes6,671,92
Croissance des cash-flows6,944,48
Croissance de la valeur comptable7,341,53
 
Catégorie: Actions Internationales Rendement
Répartition par type d'actif31/01/2025
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions97,020,0097,02
Obligations0,000,000,00
Liquidités2,040,002,04
Autres0,940,000,94
Répartition géographique31/01/2025
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Etats Unis42,170,86
Canada0,000,00
Amérique Latine1,102,47
Royaume Uni4,630,50
Eurozone17,941,00
Europe - sauf Euro17,312,21
Europe - Émergente0,000,00
Afrique1,019,14
Moyen Orient0,000,00
Japon0,880,21
Australasie2,281,81
Asie - Pays Développés8,241,62
Asie - Émergente4,452,80
 
Catégorie: Actions Internationales Rendement
Répartition sectorielle31/01/2025
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Matériaux de BaseMatériaux de Base0,880,24
Consommation CycliqueConsommation Cyclique6,550,85
Services FinanciersServices Financiers19,170,93
Consommation DéfensiveConsommation Défensive11,260,96
SantéSanté9,400,74
Services de CommunicationServices de Communication3,590,62
IndustrielsIndustriels23,221,90
TechnologieTechnologie25,931,65
 
Catégorie: Actions Internationales Rendement
10 premières lignes du portefeuille31/01/2025
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions49
Nombre total de lignes obligations0
Poids des 10 premières lignes (%)37,90
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co... 311Taiwan4,82
Microsoft Corp311Etats-unis4,52
Fastenal Co310Etats-unis4,28
Apple Inc311Etats-unis4,18
Procter & Gamble Co205Etats-unis3,72
Watsco Inc Ordinary Shares310Etats-unis3,57
Partners Group Holding AG103Suisse3,26
Deutsche Boerse AG103Allemagne3,25
Novo Nordisk AS Class B206Danemark3,18
Schneider Electric SE310France3,12
 
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Catégorie: Actions Internationales Rendement
 
Gestion
Société de gestionBaillie Gifford Investment Management (Europe) Limited
Téléphone-
Site Internet -
Adresse4/5 School House Lane East
 Dublin   -
 Ireland
PEAnon
PEAPMEnon
DomicileIrlande
Structure légaleOpen Ended Investment Company
UCITSoui
Date de création18/06/2021
Conseiller en investissement
Baillie Gifford Overseas Limited
GérantJames Dow
Gère le fonds depuis18/06/2021
Formation
2000, University of St. Andrews, M.A.
2001, London School of Economics, M.S.
GérantRoss Mathison
Gère le fonds depuis01/01/2022
Total des frais
Frais de transaction maxi 
Frais de souscription maxn/a
Frais de rachat max.n/a
Frais de conversion-
Frais annuels
Frais de gestion annuels maximum0,50%
Frais courants0,61%
Conditions de souscription
Minima d'investissement
Initial1000000  EUR
Suivant-
-