Fiche Fonds Morningstar  | 07/01/2025Imprimer

LO Funds - Global FinTech Syst. NAV Hdg. (GBP).MA

Performance du fonds30/09/2024
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
LO Funds - Global FinTech Syst. NAV Hdg. (GBP).MA
Fonds-17,4-34,217,611,2
+/-Cat-----
+/-Ind-----
 
Vue d’Ensemble
VL
17/10/2024
 GBP 12,99
Évolution jour 0,34%
Catégorie Morningstar Actions Autres
ISIN LU2107606795
Actif du fonds (Mil)
03/01/2025
 USD 64,42
Actif de la part (Mil)
16/10/2024
 GBP 0,03
Frais de souscription max -
Frais courants
06/02/2024
  1,18%
PEA non
PEAPME non
Objectif d’Investissement: LO Funds - Global FinTech Syst. NAV Hdg. (GBP).MA
The Sub-Fund is actively managed. The MSCI ACWI TR ND index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the abovementioned index.
Returns
Perf. glissante17/10/2024
Début d'année15,02
3 ans (annualisée)-5,11
5 ans (annualisée)-
10 ans (annualisée)-
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Jeroen van Oerle
06/04/2020
Christian Vondenbusch
06/04/2020
Date de création
18/06/2021

Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
MSCI ACWI NR USD-
Que détient ce fonds ?  LO Funds - Global FinTech Syst. NAV Hdg. (GBP).MA30/06/2024
Morningstar Style Box®
Actions
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions98,230,0098,23
Obligations0,000,000,00
Liquidités2,560,791,77
Autres0,000,000,00
5 premières régions%
Etats Unis63,39
Eurozone9,68
Royaume Uni7,84
Amérique Latine6,09
Asie - Émergente4,82
5 premiers secteurs%
Technologie50,18
Services Financiers39,22
Industriels7,42
Consommation Cyclique1,94
Services de Communication1,24
5 premières lignesSecteur%
Fidelity National Information Se... TechnologieTechnologie4,00
PayPal Holdings IncServices FinanciersServices Financiers3,61
Global Payments IncIndustrielsIndustriels3,54
Fiserv IncTechnologieTechnologie2,91
Pathward Financial IncServices FinanciersServices Financiers2,76
LO Funds - Global FinTech Syst. NAV Hdg. (GBP).MA
*  Les performances sont calculées en Euro
Base 1000 (EUR) 30/09/2024
Fonds:  LO Funds - Global FinTech Syst. NAV Hdg. (GBP).MA
Catégorie:  Actions Autres
Indice: 
Base 1.000 EUR
Performance Annuelle30/09/2024
 20212022202330/09
Performance17,38-34,2417,5811,15
+/- Catégorie----
+/- Indice----
Classement dans la catégorie-
Perf. glissante17/10/2024
   Performance   +/- Catégorie   +/- Indice
1 jour0,34   --
1 semaine3,23   --
1 mois8,86   --
3 mois11,81   --
6 mois17,55   --
Début d'année15,02   --
1 an31,38   --
3 ans (annualisée)-5,11   --
5 ans (annualisée)-   --
10 ans (annualisée)-   --
 
Perf. trimestrielle (%)30/09/2024
 Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
20244,35-7,0214,57-
20238,581,54-6,1313,61
2022-10,03-22,94-6,881,85
20218,968,16-0,830,43
2020--5,5414,81
 
 
 
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie)-
 Performance MorningstarRisque MorningstarNotation Morningstar™
3-Ans--Non noté
5-Ans--Non noté
10-Ans--Non noté
Overall--Non noté
 
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Volatilité30/09/2024
 
Ecart-type 3 ans23,17 %
Performance moyenne 3 ans-2,28 %
 
Ratio de Sharpe 3 ans-0,18
 
Mesures de risque-30/09/2024
 Indice standardBest Fit Index
   Morningstar Gbl SMID NR USD
Bêta 3 Ans-1,43
Alpha 3 Ans--8,43
 
Style d’Investissement30/06/2024
Morningstar Style Box®
Actions
TaillePar rap./cat.
Capitalisation médianeUSD 12427-
Capitalisation% des actifs actions
Géantes7,70
Grandes17,57
Moyennes48,64
Petites17,01
Micro9,09
ValorisationPortefeuille actionsPar rap./cat.
Cours/Bénéfices15,211,03
Cours/Actif net1,940,88
Prix d'achat/vente2,261,26
Cours/Cash flow9,250,97
Facteur de retour sur dividendes1,030,39
 
Projection de la croissance à long terme15,621,35
Croissance des revenus historiques-10,26-2,00
Croissance des ventes7,381,14
Croissance des cash-flows12,553,06
Croissance de la valeur comptable4,74-2,05
 
Répartition par type d'actif30/06/2024
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions98,230,0098,23
Obligations0,000,000,00
Liquidités2,560,791,77
Autres0,000,000,00
Répartition géographique30/06/2024
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Etats Unis63,391,42
Canada0,000,00
Amérique Latine6,095,10
Royaume Uni7,840,84
Eurozone9,680,81
Europe - sauf Euro0,000,00
Europe - Émergente0,000,00
Afrique0,000,00
Moyen Orient1,810,82
Japon4,170,88
Australasie0,000,00
Asie - Pays Développés2,191,04
Asie - Émergente4,820,74
 
Répartition sectorielle30/06/2024
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Consommation CycliqueConsommation Cyclique1,940,21
Services FinanciersServices Financiers39,222,54
Services de CommunicationServices de Communication1,240,19
IndustrielsIndustriels7,420,63
TechnologieTechnologie50,182,92
 
10 premières lignes du portefeuille30/06/2024
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions51
Nombre total de lignes obligations0
Poids des 10 premières lignes (%)29,34
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
Fidelity National Information Service... 311Etats-unis4,00
PayPal Holdings Inc103Etats-unis3,61
Global Payments Inc310Etats-unis3,54
Fiserv Inc311Etats-unis2,91
Pathward Financial Inc103Etats-unis2,76
Envestnet Inc311Etats-unis2,67
Verint Systems Inc311Etats-unis2,55
Virtu Financial Inc Class A103Etats-unis2,46
Allfunds Group PLC103Royaume-uni2,44
CyberArk Software Ltd311Etats-unis2,42
 
 
Gestion
Société de gestionLombard Odier Funds (Europe) SA
Téléphone00352 27 78 5000
Site Internetwww.loim.com
Adresse291, route d’Arlon
 Luxembourg   L-1150
 Luxembourg
PEAnon
PEAPMEnon
DomicileLuxembourg
Structure légaleSICAV
UCITSoui
Date de création18/06/2021
Conseiller en investissement
Lombard Odier Funds (Europe) SA
GérantJeroen van Oerle
Gère le fonds depuis06/04/2020
GérantChristian Vondenbusch
Gère le fonds depuis06/04/2020
Total des frais
Frais de transaction maxi 
Frais de souscription maxn/a
Frais de rachat max.n/a
Frais de conversion-
Frais annuels
Frais de gestion annuels maximum0,83%
Frais courants1,18%
Conditions de souscription
Minima d'investissement
Initial3000  EUR
Suivant-
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