Fiche Fonds Morningstar  | 15/04/2025Imprimer

DWS Invest ESG Equity Income LCH (P) CHF

Performance du fonds31/03/2025
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
DWS Invest ESG Equity Income LCH (P) CHF
Fonds--9,56,41,0
+/-Cat-----
+/-Ind-----
 
Catégorie: Actions Autres
Benchmark: -
Vue d’Ensemble
VL
14/04/2025		 CHF 125,67
Évolution jour 1,15%
Catégorie Morningstar Actions Autres
ISIN LU2229437525
Actif du fonds (Mil)
11/04/2025		 USD 2422,34
Actif de la part (Mil)
14/04/2025		 CHF 4,19
Frais de souscription max -
Frais courants
12/02/2025		  1,61%
PEA non
PEAPME non
Objectif d’Investissement: DWS Invest ESG Equity Income LCH (P) CHF
This sub-fund promotes environmental and social characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). While the sub-fund does not have as its objective a sustainable investment, it will invest a minimum proportion of its assets in sustainable investments as defined by article 2 (17) SFDR. The objective of the investment policy of the fund is to achieve an above average return. The sub-fund is actively managed and is not managed in reference to a benchmark. At least 70% of the sub-fund’s assets are invested in equities from international issuers that are expected to deliver an above-average dividend yield.
Returns
Perf. glissante14/04/2025
Début d'année0,18
3 ans (annualisée)-
5 ans (annualisée)-
10 ans (annualisée)-
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Martin Berberich
07/08/2017
Bertrand Born
07/08/2017
Date de création
30/09/2022

Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
Not Benchmarked-
Que détient ce fonds ?  DWS Invest ESG Equity Income LCH (P) CHF28/02/2025
Morningstar Style Box®
Actions
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions92,520,0092,52
Obligations0,000,000,00
Liquidités7,620,147,48
Autres0,000,000,00
5 premières régions%
Etats Unis38,49
Eurozone24,70
Europe - sauf Euro12,72
Asie - Pays Développés7,96
Royaume Uni6,63
5 premiers secteurs%
Services Financiers21,08
Technologie19,38
Santé16,94
Industriels9,55
Services Publics8,28
5 premières lignesSecteur%
Taiwan Semiconductor Manufacturi... TechnologieTechnologie3,63
AXA SAServices FinanciersServices Financiers2,60
HSBC Holdings PLCServices FinanciersServices Financiers2,32
National Grid PLCServices PublicsServices Publics2,29
DNB Bank ASAServices FinanciersServices Financiers2,25
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
DWS Invest ESG Equity Income LCH (P) CHF
*  Les performances sont calculées en Euro
Base 1000 (EUR) 31/03/2025
Fonds:  DWS Invest ESG Equity Income LCH (P) CHF
Catégorie:  Actions Autres
Indice: 
Base 1.000 EUR
Performance Annuelle31/03/2025
 2023202431/03
Performance9,456,411,04
+/- Catégorie---
+/- Indice---
Classement dans la catégorie-
Perf. glissante14/04/2025
   Performance   +/- Catégorie   +/- Indice
1 jour1,15   --
1 semaine6,18   --
1 mois-0,87   --
3 mois0,34   --
6 mois-2,95   --
Début d'année0,18   --
1 an7,80   --
3 ans (annualisée)-   --
5 ans (annualisée)-   --
10 ans (annualisée)-   --
 
Catégorie: Actions Autres
Indice: 
Perf. trimestrielle (%)31/03/2025
 Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
20251,04---
2024-0,272,666,71-2,61
20231,541,72-2,518,70
2022---4,38
 
 
 
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie)-
 Performance MorningstarRisque MorningstarNotation Morningstar™
3-Ans--Non noté
5-Ans--Non noté
10-Ans--Non noté
Overall--Non noté
 
Catégorie :  Actions AutresCliquer ici pour voir notre méthodologie
Volatilité31/03/2025
 
Ecart-type 3 ans -
Performance moyenne 3 ans -
 
Ratio de Sharpe 3 ans -
 
Mesures de risque--
 Indice standardBest Fit Index
   
Bêta 3 Ans--
Alpha 3 Ans--
 
Style d’Investissement28/02/2025
Morningstar Style Box®
Actions
TaillePar rap./cat.
Capitalisation médianeUSD 90261-
Capitalisation% des actifs actions
Géantes36,63
Grandes50,72
Moyennes12,65
Petites0,00
Micro0,00
ValorisationPortefeuille actionsPar rap./cat.
Cours/Bénéfices14,950,96
Cours/Actif net2,571,12
Prix d'achat/vente1,840,98
Cours/Cash flow10,151,08
Facteur de retour sur dividendes3,271,34
 
Projection de la croissance à long terme12,861,36
Croissance des revenus historiques11,171,68
Croissance des ventes-0,56-0,09
Croissance des cash-flows0,820,08
Croissance de la valeur comptable6,120,83
 
Catégorie: Actions Autres
Répartition par type d'actif28/02/2025
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions92,520,0092,52
Obligations0,000,000,00
Liquidités7,620,147,48
Autres0,000,000,00
Répartition géographique28/02/2025
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Etats Unis38,490,87
Canada4,280,58
Amérique Latine0,000,00
Royaume Uni6,630,74
Eurozone24,702,04
Europe - sauf Euro12,723,32
Europe - Émergente0,000,00
Afrique0,000,00
Moyen Orient0,000,00
Japon4,190,93
Australasie0,000,00
Asie - Pays Développés7,963,70
Asie - Émergente1,040,15
 
Catégorie: Actions Autres
Répartition sectorielle28/02/2025
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Matériaux de BaseMatériaux de Base4,170,29
Consommation CycliqueConsommation Cyclique2,690,31
Services FinanciersServices Financiers21,081,29
ImmobilierImmobilier0,940,37
Consommation DéfensiveConsommation Défensive7,721,30
SantéSanté16,942,03
Services PublicsServices Publics8,281,91
Services de CommunicationServices de Communication7,061,06
ÉnergieÉnergie2,190,62
IndustrielsIndustriels9,550,79
TechnologieTechnologie19,381,15
 
Catégorie: Actions Autres
10 premières lignes du portefeuille28/02/2025
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions77
Nombre total de lignes obligations0
Poids des 10 premières lignes (%)23,46
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co... 311Taiwan3,63
AXA SA103France2,60
HSBC Holdings PLC103Royaume-uni2,32
National Grid PLC207Royaume-uni2,29
DNB Bank ASA103Norvege2,25
Merck & Co Inc206Etats-unis2,20
Novartis AG Registered Shares206Suisse2,06
Medtronic PLC206Etats-unis2,05
Wheaton Precious Metals Corp101Canada2,04
AbbVie Inc206Etats-unis2,03
 
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Catégorie: Actions Autres
 
Gestion
Société de gestionDWS Investment S.A.
Téléphone+352 42101-1
Site Internetwww.dws.lu
Adresse2, Boulevard Konrad Adenauer
 Luxembourg   1115
 Luxembourg
PEAnon
PEAPMEnon
DomicileLuxembourg
Structure légaleSICAV
UCITSoui
Date de création30/09/2022
Conseiller en investissement
DWS Investments (Allemagne)
GérantMartin Berberich
Gère le fonds depuis07/08/2017
GérantBertrand Born
Gère le fonds depuis07/08/2017
Total des frais
Frais de transaction maxi 
Frais de souscription maxn/a
Frais de rachat max.n/a
Frais de conversion-
Frais annuels
Frais de gestion annuels maximum1,50%
Frais courants1,61%
Conditions de souscription
Minima d'investissement
Initial-
Suivant-
-