Fiche Fonds Morningstar  | 03/04/2025Imprimer

T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund I

Performance du fonds31/03/2025
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund I
Fonds--13,920,126,5-7,4
+/-Cat-0,34,66,7-2,6
+/-Ind--1,32,11,4-1,9
 
Catégorie: Actions Internationales Gdes Cap. Mixte
Benchmark: Morningstar Global TME NR USD
Vue d’Ensemble
VL
03/04/2025		 USD 11,67
Évolution jour -
Catégorie Morningstar Actions Internationales Gdes Cap. Mixte
ISIN LU2377458257
Actif du fonds (Mil)
02/04/2025		 USD 147,66
Actif de la part (Mil)
02/04/2025		 USD 28,53
Frais de souscription max -
Frais courants
17/02/2025		  0,45%
PEA non
PEAPME non
Objectif d’Investissement: T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund I
To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments.
Returns
Perf. glissante03/04/2025
Début d'année-
3 ans (annualisée)-
5 ans (annualisée)-
10 ans (annualisée)-
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Jason(Jay) Nogueira
25/10/2021
Ann Holcomb
25/10/2021
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Date de création
25/10/2021

Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
MSCI ACWI NR USDMorningstar Global TME NR USD
Que détient ce fonds ?  T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund I28/02/2025
Morningstar Style Box®
Actions
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions98,360,0098,36
Obligations0,000,000,00
Liquidités1,640,001,64
Autres0,000,000,00
5 premières régions%
Etats Unis65,30
Eurozone7,97
Japon5,60
Asie - Émergente4,79
Europe - sauf Euro3,61
5 premiers secteurs%
Technologie27,23
Services Financiers17,40
Consommation Cyclique11,51
Santé10,52
Services de Communication8,97
5 premières lignesSecteur%
Apple IncTechnologieTechnologie4,98
Microsoft CorpTechnologieTechnologie3,87
NVIDIA CorpTechnologieTechnologie3,83
Amazon.com IncConsommation CycliqueConsommation Cyclique2,76
Meta Platforms Inc Class AServices de CommunicationServices de Communication1,96
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund I
*  Les performances sont calculées en Euro
Base 1000 (EUR) 31/03/2025
Fonds:  T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund I
Catégorie:  Actions Internationales Gdes Cap. Mixte
Indice:  Morningstar Global TME NR USD
Base 1.000 EUR
Performance Annuelle31/03/2025
 20222023202431/03
Performance-13,9220,0626,47-7,38
+/- Catégorie0,294,616,71-2,59
+/- Indice-1,252,061,45-1,94
Classement dans la catégorie50181683
Perf. glissante03/04/2025
   Performance   +/- Catégorie   +/- Indice
1 jour-   --
1 semaine-   --
1 mois-   --
3 mois-   --
6 mois-   --
Début d'année-   --
1 an-   --
3 ans (annualisée)-   --
5 ans (annualisée)-   --
10 ans (annualisée)-   --
 
Catégorie: Actions Internationales Gdes Cap. Mixte
Indice: Morningstar Global TME NR USD
Perf. trimestrielle (%)31/03/2025
 Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
2025-7,38---
202411,474,830,587,60
20235,627,000,455,76
2022-3,40-11,681,78-0,87
 
 
 
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie)28/02/2025
 Performance MorningstarRisque MorningstarNotation Morningstar™
3-AnsSupérieur à la moyenneMoyenne4 star
5-Ans--Non noté
10-Ans--Non noté
OverallSupérieur à la moyenneMoyenne4 star
 
Catégorie :  Actions Internationales Gdes Cap. MixteCliquer ici pour voir notre méthodologie
Volatilité31/03/2025
 
Ecart-type 3 ans13,74 %
Performance moyenne 3 ans8,81 %
 
Ratio de Sharpe 3 ans0,44
 
Mesures de risque31/03/202531/03/2025
 Indice standardBest Fit Index
 Morningstar Global TME NR USD  DJ Islamic World TR USD
Bêta 3 Ans0,920,86
Alpha 3 Ans0,031,35
 
Style d’Investissement28/02/2025
Morningstar Style Box®
Actions
TaillePar rap./cat.
Capitalisation médianeUSD 179656-
Capitalisation% des actifs actions
Géantes50,65
Grandes31,63
Moyennes16,17
Petites1,54
Micro0,01
ValorisationPortefeuille actionsPar rap./cat.
Cours/Bénéfices18,840,96
Cours/Actif net2,990,88
Prix d'achat/vente2,370,96
Cours/Cash flow12,770,93
Facteur de retour sur dividendes1,911,07
 
Projection de la croissance à long terme11,201,11
Croissance des revenus historiques8,430,82
Croissance des ventes6,391,19
Croissance des cash-flows7,611,31
Croissance de la valeur comptable7,911,01
 
Catégorie: Actions Internationales Gdes Cap. Mixte
Répartition par type d'actif28/02/2025
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions98,360,0098,36
Obligations0,000,000,00
Liquidités1,640,001,64
Autres0,000,000,00
Répartition géographique28/02/2025
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Etats Unis65,300,94
Canada3,031,30
Amérique Latine0,812,92
Royaume Uni3,260,73
Eurozone7,970,84
Europe - sauf Euro3,610,78
Europe - Émergente0,108,46
Afrique0,2321,17
Moyen Orient0,584,15
Japon5,601,16
Australasie1,321,31
Asie - Pays Développés3,411,65
Asie - Émergente4,793,93
 
Catégorie: Actions Internationales Gdes Cap. Mixte
Répartition sectorielle28/02/2025
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Matériaux de BaseMatériaux de Base3,091,03
Consommation CycliqueConsommation Cyclique11,511,09
Services FinanciersServices Financiers17,401,03
ImmobilierImmobilier2,221,20
Consommation DéfensiveConsommation Défensive5,290,93
SantéSanté10,520,90
Services PublicsServices Publics2,281,16
Services de CommunicationServices de Communication8,971,05
ÉnergieÉnergie4,051,64
IndustrielsIndustriels7,440,72
TechnologieTechnologie27,231,01
 
Catégorie: Actions Internationales Gdes Cap. Mixte
10 premières lignes du portefeuille28/02/2025
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions957
Nombre total de lignes obligations0
Poids des 10 premières lignes (%)23,68
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
Apple Inc311Etats-unis4,98
Microsoft Corp311Etats-unis3,87
NVIDIA Corp311Etats-unis3,83
Amazon.com Inc102Etats-unis2,76
Meta Platforms Inc Class A308Etats-unis1,96
Alphabet Inc Class C308Etats-unis1,44
Eli Lilly and Co206Etats-unis1,29
Broadcom Inc311Etats-unis1,28
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co... 311Taiwan1,18
Tesla Inc102Etats-unis1,09
 
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Catégorie: Actions Internationales Gdes Cap. Mixte
 
Gestion
Société de gestionT. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Téléphone+441268466339
Site Internetwww.troweprice.com
Adresse35, Boulevard du Prince Henri
 Luxembourg   L-1724
 Luxembourg
PEAnon
PEAPMEnon
DomicileLuxembourg
Structure légaleSICAV
UCITSoui
Date de création25/10/2021
Conseiller en investissement
T. Rowe Price International Ltd
GérantJason(Jay) Nogueira
Gère le fonds depuis25/10/2021
Année de début de carrière 2001
Formation
Harvard Business School, M.B.A.
GérantAnn Holcomb
Gère le fonds depuis25/10/2021
Année de début de carrière 1995
Formation
Loyola College, Maryland (Sellinger), M.S.
GérantLeigh Innes
Gère le fonds depuis16/09/2024
Formation
University of Oxford, M.A.
GérantSridhar Nishtala
Gère le fonds depuis25/10/2021
GérantJason Polun
Gère le fonds depuis25/10/2021
Année de début de carrière 1999
Formation
University of Pennsylvania (Wharton), M.B.A.
St. Mary's University, B.S.
GérantAlexa Gagliardi
Gère le fonds depuis25/10/2021
GérantTobias Mueller
Gère le fonds depuis01/10/2024
GérantKamran Baig
Gère le fonds depuis25/10/2021
GérantTetsuji Inoue
Gère le fonds depuis25/10/2021
Total des frais
Frais de transaction maxi 
Frais de souscription maxn/a
Frais de rachat max.n/a
Frais de conversion-
Frais annuels
Frais de gestion annuels maximum0,35%
Frais courants0,45%
Conditions de souscription
Minima d'investissement
Initial1000000  USD
Suivant100  USD
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