| Fiche Fonds Morningstar | 09/04/2025 |  |
BlueOrchard Microfinance Fund I Dis USD |
| Performance du fonds | 31/03/2025 |
| Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
 | Fonds | - | - | -1,9 | 6,6 | -2,6 |
| +/-Cat | - | - | - | - | - |
| +/-Ind | - | - | - | - | - |
| Catégorie: Obligations Autres | ||||||
| Benchmark: - | ||||||
| Vue d’Ensemble | ||
| VL 31/03/2025 | USD 10530,79 | |
| Évolution jour | 0,41% | |
| Catégorie Morningstar | Obligations Autres | |
| ISIN | LU2407031496 | |
| Actif du fonds (Mil) 31/03/2025 | USD 2766,12 | |
| Actif de la part (Mil) 31/03/2025 | USD 38,62 | |
| Frais de souscription max | 4,00% | |
| Frais courants 08/10/2024 | 1,40% | |
| PEA | non | |
| PEAPME | non | |
| Objectif d’Investissement: BlueOrchard Microfinance Fund I Dis USD |
| Dexia Micro-Credit Fund investit dans les instruments de refinancement des institutions de microfinance des pays émergents, lesquelles proposent des services financiers de proximité essentiels aux micro- et petites entreprises tels que le micro-crédit par exemple. Inscrit dans le cadre général des investissements socialement responsables, le fonds vise à offrir aux investisseurs un rendement supérieur aux taux du marché monétaire tout en contribuant au refinancement des institutions de microfinance actives dans les économies des marchés émergents. Maximum 80 % de l'actif est investi en stratégies micro crédit via Blue Orchard et 20 % en liquidités, gérées par Dexia AM. Une couverture du risque de change est assurée par Dexia Asset Management. |
| Returns | ||||||||||
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| Gestion | ||
Nom du gérant Date de début | ||
Sébastien Juhen 15/06/2011 | ||
Date de création 31/01/2022 | ||
| Benchmark | |
| Benchmark du fonds | Benchmark de la catégorie Morningstar |
| Pas de benchmark | - |
| Que détient ce fonds ? BlueOrchard Microfinance Fund I Dis USD | 31/12/2024 |
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| Base 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
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| Performance Annuelle | 31/03/2025 | |||||||
| 2023 | 2024 | 31/03 | ||||||
| Performance | -1,88 | 6,64 | -2,57 | |||||
| +/- Catégorie | - | - | - | |||||
| +/- Indice | - | - | - | |||||
| Classement dans la catégorie | - | |||||||
| Perf. glissante | 31/03/2025 | ||
| Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
| 1 jour | 0,41 | - | - |
| 1 semaine | 0,14 | - | - |
| 1 mois | -3,21 | - | - |
| 3 mois | -2,57 | - | - |
| 6 mois | -0,11 | - | - |
| Début d'année | -2,57 | - | - |
| 1 an | 0,12 | - | - |
| 3 ans (annualisée) | 2,69 | - | - |
| 5 ans (annualisée) | - | - | - |
| 10 ans (annualisée) | - | - | - |
| Catégorie: Obligations Autres | |||
| Indice: | |||
| Perf. trimestrielle (%) | 31/03/2025 | |||
| Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
| 2025 | -2,57 | - | - | - |
| 2024 | 3,78 | 2,40 | -2,12 | 2,52 |
| 2023 | -0,44 | 1,07 | 4,79 | -6,96 |
| 2022 | - | 6,91 | 7,45 | -7,56 |
| Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie) | - | ||||||||||||||||||||
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| Catégorie : Obligations Autres | Cliquer ici pour voir notre méthodologie | ||||||||||||||||||||
| Volatilité | 31/03/2025 | ||||||||||
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| Mesures de risque | - | 31/03/2025 |
| Indice standard | Best Fit Index | |
| Tel Aviv SE Yeter- Rest of shares TR ILS | ||
| Bêta 3 Ans | - | -0,05 |
| Alpha 3 Ans | - | -2,98 |
| Style Obligataire | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Répartition par type d'actif | 31/12/2024 |
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| 10 premières lignes du portefeuille | 31/12/2024 |
| Portefeuille | |
| Nombre total de lignes actions | 0 |
| Nombre total de lignes obligations | 354 |
| Poids des 10 premières lignes (%) | 15,11 |
| Nom de la valeur | Secteur | Pays | % des actifs | ||
 Amundi Mny Mkt Fd S/T (USD) XV-C |  | Luxembourg | 2,72 | ||
| SchroderISF BlueOrchard EMImpBdI USD Acc | | Luxembourg | 2,22 | ||
| BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV I Cap | | Luxembourg | 1,60 | ||
| AGRRO001LN01 | | Roumanie | 1,55 | ||
| PCHGE001LN01 | | Allemagne | 1,51 | ||
| KMFKA039LN01 | | Kazakhstan | 1,35 | ||
| BOGGE008LN01 | | Georgie | 1,16 | ||
| ACLED017LN01 | | Cambodge | 1,02 | ||
| SETUR001LN01 | | Turquie | 1,01 | ||
| CHECH002LN01 | | Chili | 0,97 | ||
Hausse  Baisse  Nouveau dans le portefeuille | |||||
| Catégorie: Obligations Autres | |||||
| Gestion | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| Total des frais | ||||||||||||||
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| Conditions de souscription | ||||||||
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