Fiche Fonds Morningstar  | 09/04/2025Imprimer

Schroder International Selection Fund European Special Situations A Distribution USD

Performance du fonds31/03/2025
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
Schroder International Selection Fund European Special Situations A Distribution USD
Fonds--17,33,7-1,4
+/-Cat--1,1-0,3-0,6
+/-Ind--1,1-4,5-3,4
 
Catégorie: Actions Europe Gdes Cap. Croissance
Benchmark: Morningstar Dev Europe Grt ...
Vue d’Ensemble
VL
08/04/2025		 USD 82,88
Évolution jour 2,12%
Catégorie Morningstar Actions Europe Gdes Cap. Croissance
ISIN LU2435147207
Actif du fonds (Mil)
07/04/2025		 EUR 183,65
Actif de la part (Mil)
07/04/2025		 EUR 0,00
Frais de souscription max -
Frais courants
26/03/2025		  1,82%
PEA non
PEAPME non
Morningstar Research
Analyst Report17/10/2024
Francesco Paganelli, Senior Analyst
Morningstar, Inc

Schroder ISF European Special Situations benefits from a stable and experienced management team and a differentiated and patient approach. The C clean share class retains its Morningstar Analyst Rating of Bronze. Other share classes will range...

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Piliers Morningstar
Equipe de gestion24
Société de Gestion24
Process24
Performance
Frais
Objectif d’Investissement: Schroder International Selection Fund European Special Situations A Distribution USD
Réaliser une croissance du capital en investissant dans des actions de sociétés européennes. Afin d’atteindre l’objectif d’investissement du fonds, le Gestionnaire d’investissement investira dans un portefeuille composé d’une sélection de titres en situation spéciale ; sachant que le Gestionnaire d’investissement considère qu’une situation spéciale est une société dont l’évaluation ne reflète pas entièrement les perspectives futures.
Returns
Perf. glissante08/04/2025
Début d'année-10,30
3 ans (annualisée)-2,41
5 ans (annualisée)-
10 ans (annualisée)-
Fréquence de distribution Annuellement
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Paul Griffin
31/07/2010
Leon Howard-Spink
31/03/2006
Date de création
16/02/2022

Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
MSCI Europe NR EURMorningstar Dev Europe Grt TME NR EUR
Que détient ce fonds ?  Schroder International Selection Fund European Special Situations A Distribution USD31/03/2025
Morningstar Style Box®
Actions
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions95,170,0095,17
Obligations0,000,000,00
Liquidités5,400,574,83
Autres0,000,000,00
5 premières régions%
Eurozone42,52
Europe - sauf Euro32,14
Royaume Uni24,16
Etats Unis1,19
Canada0,00
5 premiers secteurs%
Industriels34,42
Santé22,54
Technologie12,52
Matériaux de Base9,58
Services Financiers8,08
5 premières lignesSecteur%
RELX PLCIndustrielsIndustriels5,44
Experian PLCIndustrielsIndustriels4,27
SAP SETechnologieTechnologie4,03
DNB Bank ASAServices FinanciersServices Financiers3,56
Siemens AGIndustrielsIndustriels3,40
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Schroder International Selection Fund European Special Situations A Distribution USD
*  Les performances sont calculées en Euro
Base 1000 (EUR) 31/03/2025
Fonds:  Schroder International Selection Fund European Special Situations A Distribution USD
Catégorie:  Actions Europe Gdes Cap. Croissance
Indice:  Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR
Base 1.000 EUR
Performance Annuelle31/03/2025
 2023202431/03
Performance17,273,67-1,38
+/- Catégorie1,12-0,30-0,58
+/- Indice1,07-4,52-3,37
Classement dans la catégorie355329
Perf. glissante08/04/2025
   Performance   +/- Catégorie   +/- Indice
1 jour2,12   7,006,79
1 semaine-9,48   1,341,21
1 mois-13,07   2,691,91
3 mois-11,60   1,78-1,38
6 mois-11,99   2,04-0,77
Début d'année-10,30   1,62-1,39
1 an-12,21   1,57-3,56
3 ans (annualisée)-2,41   -1,03-4,43
5 ans (annualisée)-   --
10 ans (annualisée)-   --
 
Catégorie: Actions Europe Gdes Cap. Croissance
Indice: Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR
Perf. trimestrielle (%)31/03/2025
 Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
2025-1,38---
20246,911,12-0,24-3,87
20239,321,84-4,4210,20
2022--19,53-5,5610,35
 
 
 
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie)31/03/2025
 Performance MorningstarRisque MorningstarNotation Morningstar™
3-AnsInférieur à la moyenneÉlevé2 star
5-Ans--Non noté
10-Ans--Non noté
OverallInférieur à la moyenneÉlevé2 star
 
Catégorie :  Actions Europe Gdes Cap. CroissanceCliquer ici pour voir notre méthodologie
Volatilité31/03/2025
 
Ecart-type 3 ans19,30 %
Performance moyenne 3 ans2,01 %
 
Ratio de Sharpe 3 ans-0,03
 
Mesures de risque31/03/202531/03/2025
 Indice standardBest Fit Index
 Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR  Cat 50%MSCI WldFree NR&50%MSCI Sweden NR
Bêta 3 Ans1,191,13
Alpha 3 Ans-5,72-7,06
 
Style d’Investissement31/03/2025
Morningstar Style Box®
Actions
TaillePar rap./cat.
Capitalisation médianeEUR 46271-
Capitalisation% des actifs actions
Géantes41,65
Grandes37,72
Moyennes17,95
Petites2,68
Micro0,00
ValorisationPortefeuille actionsPar rap./cat.
Cours/Bénéfices19,770,86
Cours/Actif net3,070,79
Prix d'achat/vente2,460,81
Cours/Cash flow15,980,90
Facteur de retour sur dividendes2,331,27
 
Projection de la croissance à long terme8,210,81
Croissance des revenus historiques13,461,34
Croissance des ventes5,020,85
Croissance des cash-flows8,391,08
Croissance de la valeur comptable7,451,07
 
Catégorie: Actions Europe Gdes Cap. Croissance
Répartition par type d'actif31/03/2025
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions95,170,0095,17
Obligations0,000,000,00
Liquidités5,400,574,83
Autres0,000,000,00
Répartition géographique31/03/2025
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Etats Unis1,190,35
Canada0,000,00
Amérique Latine0,000,00
Royaume Uni24,161,65
Eurozone42,520,75
Europe - sauf Euro32,141,29
Europe - Émergente0,000,00
Afrique0,00-
Moyen Orient0,00-
Japon0,000,00
Australasie0,000,00
Asie - Pays Développés0,000,00
Asie - Émergente0,00-
 
Catégorie: Actions Europe Gdes Cap. Croissance
Répartition sectorielle31/03/2025
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Matériaux de BaseMatériaux de Base9,581,38
Consommation CycliqueConsommation Cyclique6,550,51
Services FinanciersServices Financiers8,080,95
Consommation DéfensiveConsommation Défensive4,270,67
SantéSanté22,541,12
Services de CommunicationServices de Communication2,040,90
IndustrielsIndustriels34,421,54
TechnologieTechnologie12,520,65
 
Catégorie: Actions Europe Gdes Cap. Croissance
10 premières lignes du portefeuille31/03/2025
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions43
Nombre total de lignes obligations0
Poids des 10 premières lignes (%)35,75
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
RELX PLC310Royaume-uni5,44
Experian PLC310Royaume-uni4,27
SAP SE311Allemagne4,03
DNB Bank ASA103Norvege3,56
Siemens AG310Allemagne3,40
Essilorluxottica206France3,21
ASML Holding NV311Pays-bas3,18
Alcon Inc206Suisse3,13
Haleon PLC206Royaume-uni2,77
Schneider Electric SE310France2,76
 
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Catégorie: Actions Europe Gdes Cap. Croissance
 
Gestion
Société de gestionSchroder Investment Management (Europe) S.A.
Téléphone+352 341 342 202
Site Internetwww.schroders.com
Adresse5, rue Höhenhof
 Luxembourg   L-1736
 Luxembourg
PEAnon
PEAPMEnon
DomicileLuxembourg
Structure légaleSICAV
UCITSoui
Date de création16/02/2022
Conseiller en investissement
Schroder Investment Management Limited
GérantPaul Griffin
Gère le fonds depuis31/07/2010
Formation
University College–London, B.A.
University College–London, M.A.
 
Biographie
Paul Griffin est Fund Manager chez Schroders et travaille avec Leon Howard-Spink pour gérer le Schroder International Selection Fund European Special Situations. Il a rejoint Schroders en 2004 et est basé à Londres. Paul Griffin était spécialiste des actions européennes chez Schroders entre 2004 et 2007. Il a travaillé au sein de l’équipe Investment Communications pour fournir une série de commentaires sur la performance et les perspectives aux clients concernant les produits européens de Schroder. Qualifications : A réussi tous les examens CFA, licence et maîtrise en littérature anglaise de l’University College de Londres.
GérantLeon Howard-Spink
Gère le fonds depuis31/03/2006
Formation
Edinburgh University, M.A.
 
Biographie
Leon Howard-Spink est le gestionnaire du Schroder ISF European Special Situations Fund de Schroders, depuis sa création en 2006. Il a rejoint Schroders en 2005 et est basé à Londres. Leon Howard-Spink a été gestionnaire de fonds chez Jupiter Asset Management de 1997 à 2005, où il a géré le Pan European Fund « Centrale Croissance Europe » de janvier 1999 à juillet 2005 et le « Jupiter European Special Situations Fund » de janvier 2001 à juillet 2005. Qualifications : Maîtrise en politique de l’Université d’Édimbourg.
Total des frais
Frais de transaction maxi 
Frais de souscription maxn/a
Frais de rachat max.n/a
Frais de conversion-
Frais annuels
Frais de gestion annuels maximum1,50%
Frais courants1,82%
Conditions de souscription
Minima d'investissement
Initial1000  EUR
Suivant1000  EUR
-