Fiche Fonds Morningstar  | 09/04/2025Imprimer

Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund I-Acc-EUR

Performance du fonds31/03/2025
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund I-Acc-EUR
Fonds--8,28,11,3
+/-Cat---0,92,30,5
+/-Ind---2,90,00,3
 
Catégorie: Allocation EUR Modérée
Benchmark: Morningstar EU Mod Tgt Allo...
Vue d’Ensemble
VL
08/04/2025		 EUR 10,49
Évolution jour 1,25%
Catégorie Morningstar Allocation EUR Modérée
ISIN LU2458294001
Actif du fonds (Mil)
28/02/2025		 EUR 409,23
Actif de la part (Mil)
08/04/2025		 EUR 0,00
Frais de souscription max -
Frais courants
28/03/2025		  0,74%
PEA non
PEAPME non
Objectif d’Investissement: Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund I-Acc-EUR
Le fond Euro Balanced Fund détient un portefeuille diversifié d´actions, d´obligations ainsi qu´un nombre limité d´investissements monétaires, offrant un potentiel de croissance à la fois au niveau du revenu et du capital. Le portefeuille est principalement investi en obligations émises dans les pays membres de l´Union Economique et Monétaire (UEM) essentiellement libellées en euros ou en devise locale d´un membre de l´UEM. Le fonds investit donc principalement dans les onze pays membres mais pourrait élargir son champ de sélection de titres au fur et à mesure que de nouveaux membres rejoignent l´UEM.
Returns
Perf. glissante08/04/2025
Début d'année-2,96
3 ans (annualisée)1,44
5 ans (annualisée)-
10 ans (annualisée)-
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Talib Sheikh
01/01/2024
George Efstathopoulos
15/10/2019
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Date de création
23/03/2022

Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
Not BenchmarkedMorningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR
Que détient ce fonds ?  Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund I-Acc-EUR28/02/2025
Morningstar Style Box®
Actions
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions39,295,0634,22
Obligations58,641,5157,13
Liquidités77,4475,471,98
Autres6,740,076,67
Statistiques obligataires
Période de maturité-
Sensibilité-
5 premières régions%
Eurozone50,99
Royaume Uni22,67
Etats Unis13,08
Europe - sauf Euro9,86
Asie - Pays Développés0,88
5 premiers secteurs%
Services Financiers27,91
Industriels19,92
Consommation Défensive12,58
Consommation Cyclique9,53
Technologie7,03
5 premières lignesSecteur%
2 Year Treasury Note Future June 252,70
Euro Bobl Future Mar 252,28
SPDR FTSE Global Cvtb Bd ETF1,86
Allianz SEServices FinanciersServices Financiers1,56
5 Year Treasury Note Future June 251,43
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund I-Acc-EUR
*  Les performances sont calculées en Euro
Base 1000 (EUR) 31/03/2025
Fonds:  Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund I-Acc-EUR
Catégorie:  Allocation EUR Modérée
Indice:  Morningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR
Base 1.000 EUR
Performance Annuelle31/03/2025
 2023202431/03
Performance8,198,121,30
+/- Catégorie-0,902,310,45
+/- Indice-2,910,050,27
Classement dans la catégorie622745
Perf. glissante08/04/2025
   Performance   +/- Catégorie   +/- Indice
1 jour1,25   2,140,49
1 semaine-4,64   -0,060,50
1 mois-4,81   0,990,89
3 mois-3,14   1,860,73
6 mois-1,96   2,421,16
Début d'année-2,96   1,680,68
1 an3,86   5,383,05
3 ans (annualisée)1,44   1,10-0,74
5 ans (annualisée)-   --
10 ans (annualisée)-   --
 
Catégorie: Allocation EUR Modérée
Indice: Morningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR
Perf. trimestrielle (%)31/03/2025
 Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
20251,30---
20241,720,794,880,56
20231,080,421,065,48
2022--8,35-3,143,80
 
 
 
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie)31/03/2025
 Performance MorningstarRisque MorningstarNotation Morningstar™
3-AnsMoyenneMoyenne3 star
5-Ans--Non noté
10-Ans--Non noté
OverallMoyenneMoyenne3 star
 
Catégorie :  Allocation EUR ModéréeCliquer ici pour voir notre méthodologie
Volatilité31/03/2025
 
Ecart-type 3 ans7,67 %
Performance moyenne 3 ans3,26 %
 
Ratio de Sharpe 3 ans0,10
 
Mesures de risque31/03/202531/03/2025
 Indice standardBest Fit Index
 Morningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR  Morningstar UK SMID Cap TME NR GBP
Bêta 3 Ans0,810,38
Alpha 3 Ans-0,57-0,23
 
Style d’Investissement28/02/2025
Morningstar Style Box®
Actions
TaillePar rap./cat.
Capitalisation médianeEUR 37437-
Capitalisation% des actifs actions
Géantes29,22
Grandes44,41
Moyennes23,58
Petites2,70
Micro0,09
ValorisationPortefeuille actionsPar rap./cat.
Cours/Bénéfices15,190,89
Cours/Actif net2,480,98
Prix d'achat/vente1,590,84
Cours/Cash flow11,831,00
Facteur de retour sur dividendes3,621,41
 
Projection de la croissance à long terme8,530,82
Croissance des revenus historiques12,471,68
Croissance des ventes5,351,18
Croissance des cash-flows-1,81-0,25
Croissance de la valeur comptable5,461,20
 
Catégorie: Allocation EUR Modérée
Style Obligataire-
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
TaillePar rap./cat.
Actif net total (en mio.)EUR 409
Distribution des Maturités %
1 à 315,29
3 à 524,39
5 à 716,54
7 à 109,16
0 à 1510,60
15 à 200,83
20 à 302,44
Supérieure à 303,21
Période de maturité-
Sensibilité-
Répartition de la Qualité de Crédit %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   En-dessous de B-
BBB-   Non noté-
 
Catégorie: Allocation EUR Modérée
Répartition par type d'actif28/02/2025
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions39,295,0634,22
Obligations58,641,5157,13
Liquidités77,4475,471,98
Autres6,740,076,67
Répartition géographique28/02/2025
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Etats Unis13,080,34
Canada0,480,60
Amérique Latine0,000,00
Royaume Uni22,673,41
Eurozone50,991,30
Europe - sauf Euro9,861,61
Europe - Émergente0,020,10
Afrique0,000,00
Moyen Orient0,353,01
Japon0,740,18
Australasie0,546,98
Asie - Pays Développés0,880,55
Asie - Émergente0,400,17
 
Catégorie: Allocation EUR Modérée
Répartition sectorielle28/02/2025
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Matériaux de BaseMatériaux de Base2,140,40
Consommation CycliqueConsommation Cyclique9,530,83
Services FinanciersServices Financiers27,911,46
ImmobilierImmobilier5,992,52
Consommation DéfensiveConsommation Défensive12,581,77
SantéSanté5,010,44
Services PublicsServices Publics2,510,96
Services de CommunicationServices de Communication4,470,67
ÉnergieÉnergie2,891,77
IndustrielsIndustriels19,921,46
TechnologieTechnologie7,030,38
 
Catégorie: Allocation EUR Modérée
10 premières lignes du portefeuille28/02/2025
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions506
Nombre total de lignes obligations861
Poids des 10 premières lignes (%)15,96
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
2 Year Treasury Note Future June 25Etats-unis2,70
Euro Bobl Future Mar 25Allemagne2,28
SPDR FTSE Global Cvtb Bd ETFIrlande1,86
Allianz SE103Allemagne1,56
5 Year Treasury Note Future June 25Etats-unis1,43
Ferrovial SE310Espagne1,43
3i Group OrdRoyaume-uni1,25
Industria De Diseno Textil SA Share F... 102Espagne1,23
TotalEnergies SE309France1,13
Unilever PLC205Royaume-uni1,08
 
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Catégorie: Allocation EUR Modérée
 
Gestion
Société de gestionFidelity (Luxembourg)
Téléphone+ 352 250 404 2400
Site Internetwww.fidelity-international.com
Adresse2a, rue Albert Borschette
 Luxembourg   L-1246
 Luxembourg
PEAnon
PEAPMEnon
DomicileLuxembourg
Structure légaleSICAV
UCITSoui
Date de création23/03/2022
Conseiller en investissement
FIL Fund Management Limited
GérantTalib Sheikh
Gère le fonds depuis01/01/2024
Formation
Newcastle University, M.S.
Newcastle University, B.S.
GérantGeorge Efstathopoulos
Gère le fonds depuis15/10/2019
GérantBecky Qin
Gère le fonds depuis10/01/2022
Total des frais
Frais de transaction maxi 
Frais de souscription maxn/a
Frais de rachat max.n/a
Frais de conversion0,00%
Frais annuels
Frais de gestion annuels maximum0,60%
Frais courants0,74%
Conditions de souscription
Minima d'investissement
Initial10000000  EUR
Suivant100000  EUR
-