Fiche Fonds Morningstar  | 08/04/2025Imprimer

iShares Screened Global Corporate Bond Index Fund (IE) D AUD Hedged Dist

Performance du fonds31/03/2025
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
iShares Screened Global Corporate Bond Index Fund (IE) D AUD Hedged Dist
Fonds--4,1-0,9-2,0
+/-Cat-----
+/-Ind-----
 
Catégorie: Obligations Autres
Benchmark: -
Vue d’Ensemble
VL
07/04/2025		 AUD 9,83
Évolution jour -1,31%
Catégorie Morningstar Obligations Autres
ISIN IE000Y1LWY25
Actif du fonds (Mil)
04/04/2025		 USD 3305,74
Actif de la part (Mil)
04/04/2025		 AUD 0,01
Frais de souscription max -
Frais courants
01/04/2025		  0,14%
PEA non
PEAPME non
Objectif d’Investissement: iShares Screened Global Corporate Bond Index Fund (IE) D AUD Hedged Dist
The investment objective of the Fund is to provide Shareholders with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the total return of the Bloomberg Global Aggregate Corporate Index, the Fund’s Benchmark Index.
Returns
Perf. glissante07/04/2025
Début d'année-7,31
3 ans (annualisée)-
5 ans (annualisée)-
10 ans (annualisée)-
Fréquence de distribution Half-yearly
Gestion
Nom du gérant
Date de début
-
-
Date de création
08/07/2022

Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
Bloomberg Gbl Agg Corp TR EUR-
Que détient ce fonds ?  iShares Screened Global Corporate Bond Index Fund (IE) D AUD Hedged Dist28/02/2025
Statistiques obligataires
Période de maturité9,40
Sensibilité5,91
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions0,000,000,00
Obligations98,740,0098,74
Liquidités0,640,020,62
Autres0,640,000,64
Base 1000 (EUR) 31/03/2025
Fonds:  iShares Screened Global Corporate Bond Index Fund (IE) D AUD Hedged Dist
Catégorie:  Obligations Autres
Indice: 
Base 1.000 EUR
Performance Annuelle31/03/2025
 2023202431/03
Performance4,14-0,88-1,96
+/- Catégorie---
+/- Indice---
Classement dans la catégorie-
Perf. glissante07/04/2025
   Performance   +/- Catégorie   +/- Indice
1 jour-1,31   --
1 semaine-5,46   --
1 mois-5,80   --
3 mois-7,37   --
6 mois-10,81   --
Début d'année-7,31   --
1 an-5,46   --
3 ans (annualisée)-   --
5 ans (annualisée)-   --
10 ans (annualisée)-   --
 
Catégorie: Obligations Autres
Indice: 
Perf. trimestrielle (%)31/03/2025
 Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
2025-1,96---
2024-2,583,004,49-5,46
2023-0,63-1,38-2,088,52
2022----0,56
 
 
 
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie)-
 Performance MorningstarRisque MorningstarNotation Morningstar™
3-Ans--Non noté
5-Ans--Non noté
10-Ans--Non noté
Overall--Non noté
 
Catégorie :  Obligations AutresCliquer ici pour voir notre méthodologie
Volatilité31/03/2025
 
Ecart-type 3 ans -
Performance moyenne 3 ans -
 
Ratio de Sharpe 3 ans -
 
Mesures de risque--
 Indice standardBest Fit Index
   
Bêta 3 Ans--
Alpha 3 Ans--
 
Style Obligataire28/02/2025
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
TaillePar rap./cat.
Actif net total (en mio.)USD 3098
Distribution des Maturités %
1 à 319,89
3 à 521,08
5 à 714,48
7 à 1015,95
0 à 156,74
15 à 205,23
20 à 3012,68
Supérieure à 302,54
Période de maturité9,40
Sensibilité5,91
Répartition de la Qualité de Crédit %     %
AAA0,87   BB0,00
AA7,23   B0,00
A44,09   En-dessous de B0,00
BBB47,54   Non noté0,26
 
Catégorie: Obligations Autres
Répartition par type d'actif28/02/2025
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions0,000,000,00
Obligations98,740,0098,74
Liquidités0,640,020,62
Autres0,640,000,64
10 premières lignes du portefeuille28/02/2025
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions0
Nombre total de lignes obligations10179
Poids des 10 premières lignes (%)0,97
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
Japan (Government Of) 0.1%Japon0,26
Japan (Government Of) 0.1%Japon0,20
Japan (Government Of) 0.6%Japon0,11
Anheuser-Busch Companies LLC / Anheus... Belgique0,08
T-Mobile USA, Inc. 3.88%Etats-unis0,06
Japan (Government Of) 0.5%Japon0,06
UBS Group AG 7.75%Suisse0,06
UBS AG New York Branch 7.5%Suisse0,05
Wells Fargo & Co. 5.71%Etats-unis0,05
Wells Fargo & Co. 3.53%Etats-unis0,05
 
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Catégorie: Obligations Autres
 
Gestion
Société de gestionBlackRock Asset Management Ireland Ltd
Téléphone-
Site Internetwww.blackrock.com
Adresse1st Floor, 2 Ballsbridge Park, Ballsbridge, Dublin 4
 Dublin   -
 Ireland
PEAnon
PEAPMEnon
DomicileIrlande
Structure légaleOpen Ended Investment Company
UCITSoui
Date de création08/07/2022
Conseiller en investissement
BlackRock Advisors (UK) Limited
Total des frais
Frais de transaction maxi 
Frais de souscription maxn/a
Frais de rachat max.n/a
Frais de conversion-
Frais annuels
Frais de gestion annuels maximum0,35%
Frais courants0,14%
Conditions de souscription
Minima d'investissement
Initial-
Suivant-
-