Fiche Fonds Morningstar  | 25/04/2025Imprimer

AB - Eurozone Equity Portfolio CX USD Acc

Performance du fonds31/03/2025
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
AB - Eurozone Equity Portfolio CX USD Acc
Fonds16,6-13,112,01,65,0
+/-Cat-5,30,5-5,0-5,6-0,9
+/-Ind-6,2-1,1-6,7-8,0-2,8
 
Catégorie: Actions Zone Euro Grandes Cap.
Benchmark: Morningstar Dev Ezn TME NR EUR
Vue d’Ensemble
VL
24/04/2025		 USD 13,70
Évolution jour 0,53%
Catégorie Morningstar Actions Zone Euro Grandes Cap.
ISIN LU0232575562
Actif du fonds (Mil)
24/04/2025		 EUR 178,87
Actif de la part (Mil)
24/04/2025		 USD 0,06
Frais de souscription max -
Frais courants
27/02/2025		  2,28%
PEA oui
PEAPME non
Morningstar Research
Analyst Report20/03/2025
Francesco Paganelli, Principal
Morningstar, Inc

A raft of changes in the team managing AB Eurozone Equity reduces our conviction, and therefore the People Pillar rating is lowered to Average from Above Average. This leads to a one-notch downgrade for the Morningstar Analyst Ratings for most of...

Cliquez ici pour lire le rapport d'analyse
Piliers Morningstar
Equipe de gestion23
Société de Gestion23
Process24
Performance
Frais
Objectif d’Investissement: AB - Eurozone Equity Portfolio CX USD Acc
AB Eurozone Equity investit dans des entreprises compétitives, au potentiel de performance élevé, au moment où elles sont bon marché. Une gestion de conviction de 40 à 60 actions de la zone Euro. L’équipe étudie chaque projet de fond en comble, comme un entrepreneur.
Returns
Perf. glissante24/04/2025
Début d'année2,74
3 ans (annualisée)3,34
5 ans (annualisée)9,22
10 ans (annualisée)3,41
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Andrew Birse
01/10/2017
Jane Bleeg
16/11/2022
Date de création
01/06/2001

Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
MSCI EMU NR EURMorningstar Dev Ezn TME NR EUR
Que détient ce fonds ?  AB - Eurozone Equity Portfolio CX USD Acc31/03/2025
Morningstar Style Box®
Actions
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions100,000,00100,00
Obligations0,000,000,00
Liquidités0,000,000,00
Autres0,000,000,00
5 premières régions%
Eurozone88,45
Royaume Uni8,08
Etats Unis3,47
Canada0,00
Amérique Latine0,00
5 premiers secteurs%
Industriels24,95
Services Financiers24,92
Santé8,94
Consommation Cyclique8,13
Technologie7,25
5 premières lignesSecteur%
Siemens AGIndustrielsIndustriels4,72
Airbus SEIndustrielsIndustriels4,33
Deutsche Telekom AGServices de CommunicationServices de Communication4,13
Enel SpAServices PublicsServices Publics3,31
TotalEnergies SEÉnergieÉnergie3,30
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
AB - Eurozone Equity Portfolio CX USD Acc
*  Les performances sont calculées en Euro
Base 1000 (EUR) 31/03/2025
Fonds:  AB - Eurozone Equity Portfolio CX USD Acc
Catégorie:  Actions Zone Euro Grandes Cap.
Indice:  Morningstar Dev Ezn TME NR EUR
Base 1.000 EUR
Performance Annuelle31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Performance-12,5520,32-4,6616,58-13,1111,981,575,02
+/- Catégorie1,52-3,49-2,97-5,320,52-4,96-5,61-0,92
+/- Indice0,09-4,97-3,91-6,16-1,08-6,74-7,97-2,77
Classement dans la catégorie3481779150898968
Perf. glissante24/04/2025
   Performance   +/- Catégorie   +/- Indice
1 jour0,53   -1,710,13
1 semaine2,57   0,24-0,76
1 mois-5,03   -0,22-0,70
3 mois-1,25   -0,45-1,49
6 mois1,29   -1,94-4,18
Début d'année2,74   -1,91-3,51
1 an0,19   -4,08-6,54
3 ans (annualisée)3,34   -4,40-7,13
5 ans (annualisée)9,22   -2,48-4,91
10 ans (annualisée)3,41   -1,31-2,20
 
Catégorie: Actions Zone Euro Grandes Cap.
Indice: Morningstar Dev Ezn TME NR EUR
Perf. trimestrielle (%)31/03/2025
 Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
20255,02---
20244,37-2,170,37-0,88
20239,400,31-0,882,95
2022-9,23-8,41-7,4612,94
20216,953,682,102,98
2020-28,9517,54-0,5814,84
 
 
 
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie)31/03/2025
 Performance MorningstarRisque MorningstarNotation Morningstar™
3-AnsInférieur à la moyenneInférieur à la moyenne2 star
5-AnsInférieur à la moyenneInférieur à la moyenne2 star
10-AnsInférieur à la moyenneSupérieur à la moyenne2 star
OverallInférieur à la moyenneMoyenne2 star
 
Catégorie :  Actions Zone Euro Grandes Cap.Cliquer ici pour voir notre méthodologie
Volatilité31/03/2025
 
Ecart-type 3 ans14,42 %
Performance moyenne 3 ans5,64 %
 
Ratio de Sharpe 3 ans0,21
 
Mesures de risque31/03/202531/03/2025
 Indice standardBest Fit Index
 Morningstar Dev Ezn TME NR EUR  Morningstar Dev Ezn Sml TME NR EUR
Bêta 3 Ans0,880,84
Alpha 3 Ans-4,711,46
 
Style d’Investissement31/03/2025
Morningstar Style Box®
Actions
TaillePar rap./cat.
Capitalisation médianeEUR 38454-
Capitalisation% des actifs actions
Géantes39,67
Grandes30,12
Moyennes30,21
Petites0,00
Micro0,00
ValorisationPortefeuille actionsPar rap./cat.
Cours/Bénéfices12,380,88
Cours/Actif net1,560,85
Prix d'achat/vente1,020,72
Cours/Cash flow6,390,73
Facteur de retour sur dividendes3,851,04
 
Projection de la croissance à long terme10,131,05
Croissance des revenus historiques7,320,92
Croissance des ventes0,650,21
Croissance des cash-flows-1,63-1,11
Croissance de la valeur comptable6,121,10
 
Catégorie: Actions Zone Euro Grandes Cap.
Répartition par type d'actif31/03/2025
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions100,000,00100,00
Obligations0,000,000,00
Liquidités0,000,000,00
Autres0,000,000,00
Répartition géographique31/03/2025
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Etats Unis3,472,30
Canada0,00-
Amérique Latine0,000,00
Royaume Uni8,085,50
Eurozone88,450,94
Europe - sauf Euro0,000,00
Europe - Émergente0,000,00
Afrique0,000,00
Moyen Orient0,00-
Japon0,00-
Australasie0,00-
Asie - Pays Développés0,000,00
Asie - Émergente0,000,00
 
Catégorie: Actions Zone Euro Grandes Cap.
Répartition sectorielle31/03/2025
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Matériaux de BaseMatériaux de Base5,911,27
Consommation CycliqueConsommation Cyclique8,130,72
Services FinanciersServices Financiers24,921,09
ImmobilierImmobilier0,970,83
Consommation DéfensiveConsommation Défensive4,220,67
SantéSanté8,941,17
Services PublicsServices Publics5,731,23
Services de CommunicationServices de Communication5,691,10
ÉnergieÉnergie3,301,03
IndustrielsIndustriels24,951,32
TechnologieTechnologie7,250,51
 
Catégorie: Actions Zone Euro Grandes Cap.
10 premières lignes du portefeuille31/03/2025
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions45
Nombre total de lignes obligations0
Poids des 10 premières lignes (%)34,98
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
Siemens AG310Allemagne4,72
Airbus SE310Pays-bas4,33
Deutsche Telekom AG308Allemagne4,13
Enel SpA207Italie3,31
TotalEnergies SE309France3,30
AXA SA103France3,29
BAE Systems PLC310Royaume-uni3,20
Euronext NV103Italie3,03
Munchener Ruckversicherungs-Gesellsch... 103Allemagne2,84
ASML Holding NV311Pays-bas2,84
 
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Catégorie: Actions Zone Euro Grandes Cap.
 
Gestion
Société de gestionAllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Téléphone+352 46 39 36 151
Site Internetwww.abglobal.com
Adresse18, rue Eugene Ruppert
 Luxembourg   L-2453
 Luxembourg
PEAoui
PEAPMEnon
DomicileLuxembourg
Structure légaleSICAV
UCITSoui
Date de création01/06/2001
Conseiller en investissement
AllianceBernstein L.P.
GérantAndrew Birse
Gère le fonds depuis01/10/2017
Année de début de carrière 2002
Formation
University of Auckland, B.C.
University of Auckland, B.A.
London School of Economics, M.S.
GérantJane Bleeg
Gère le fonds depuis16/11/2022
Total des frais
Frais de transaction maxi 
Frais de souscription maxn/a
Frais de rachat max.n/a
Frais de conversion-
Frais annuels
Frais de gestion annuels maximum1,95%
Frais courants2,28%
Conditions de souscription
Minima d'investissement
Initial2000  USD
Suivant750  USD
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