Fiche Fonds Morningstar  | 08/04/2025Imprimer

BNP Paribas Mois ISR Privilege D

Performance du fonds31/03/2025
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
BNP Paribas Mois ISR Privilege D
Fonds---3,80,7
+/-Cat---0,20,1
+/-Ind---0,10,0
 
Catégorie: Monétaires EUR
Benchmark: Morningstar EUR 1M Cash GR EUR
Vue d’Ensemble
VL
08/04/2025		 EUR 1028,54
Évolution jour 0,01%
Catégorie Morningstar Monétaires EUR
ISIN FR001400G5G3
Actif du fonds (Mil)
07/04/2025		 EUR 28384,77
Actif de la part (Mil)
07/04/2025		 EUR 89,04
Frais de souscription max 0,50%
Frais courants
10/10/2024		  0,20%
PEA non
PEAPME non
Objectif d’Investissement: BNP Paribas Mois ISR Privilege D
L'objectif de gestion du FCP est double : - sur une durée minimum de placement d’un mois, d’obtenir une performance nette de frais égale à la performance de l’indice de référence du marché monétaire de la zone Euro l’€STR (Euro short-term rate), diminuée des frais de gestion financière et des frais administratifs externes facturés au FCP et relatifs à chaque catégorie de parts. - de mettre en oeuvre une stratégie d’investissement socialement responsable (ISR), en investissant selon l’analyse de la société de gestion, dans des valeurs intégrant des critères de bonne gouvernance et/ou de développement durable.
Returns
Perf. glissante08/04/2025
Début d'année0,75
3 ans (annualisée)-
5 ans (annualisée)-
10 ans (annualisée)-
Fréquence de distribution Annuellement
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Elodie Derien
10/02/2023
Gilles Leroy
22/11/2017
Click here to see others
Date de création
19/03/2023

Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
€STR capitalisé Jour TR EURMorningstar EUR 1M Cash GR EUR
Que détient ce fonds ?  BNP Paribas Mois ISR Privilege D31/01/2025
Statistiques obligataires
Période de maturité-
Sensibilité-
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions0,000,000,00
Obligations31,6828,603,09
Liquidités96,910,0096,91
Autres0,000,000,00
Base 1000 (EUR) 31/03/2025
Fonds:  BNP Paribas Mois ISR Privilege D
Catégorie:  Monétaires EUR
Indice:  Morningstar EUR 1M Cash GR EUR
Base 1.000 EUR
Performance Annuelle31/03/2025
 202431/03
Performance3,810,69
+/- Catégorie0,180,12
+/- Indice0,110,04
Classement dans la catégorie3633
Perf. glissante08/04/2025
   Performance   +/- Catégorie   +/- Indice
1 jour0,01   -0,01-0,01
1 semaine0,05   0,030,00
1 mois0,20   0,040,00
3 mois0,68   0,120,04
6 mois1,50   0,010,07
Début d'année0,75   0,140,05
1 an3,45   0,030,11
3 ans (annualisée)-   --
5 ans (annualisée)-   --
10 ans (annualisée)-   --
 
Catégorie: Monétaires EUR
Indice: Morningstar EUR 1M Cash GR EUR
Perf. trimestrielle (%)31/03/2025
 Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
20250,69---
20241,020,990,930,82
2023-0,800,931,02
 
 
 
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie)-
 Performance MorningstarRisque MorningstarNotation Morningstar™
3-Ans--Non noté
5-Ans--Non noté
10-Ans--Non noté
Overall--Non noté
 
Catégorie :  Monétaires EURCliquer ici pour voir notre méthodologie
Volatilité31/03/2025
 
Ecart-type 3 ans -
Performance moyenne 3 ans -
 
Ratio de Sharpe 3 ans -
 
Mesures de risque31/03/2025-
 Indice standardBest Fit Index
 Morningstar EUR 1M Cash GR EUR  
Bêta 3 Ans--
Alpha 3 Ans--
 
Style Obligataire-
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
TaillePar rap./cat.
Actif net total (en mio.)EUR 26767
Distribution des Maturités %
1 à 33,58
3 à 50,00
5 à 70,00
7 à 100,00
0 à 150,00
15 à 200,00
20 à 300,00
Supérieure à 300,00
Période de maturité-
Sensibilité-
Répartition de la Qualité de Crédit %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   En-dessous de B-
BBB-   Non noté-
 
Catégorie: Monétaires EUR
Répartition par type d'actif31/01/2025
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions0,000,000,00
Obligations31,6828,603,09
Liquidités96,910,0096,91
Autres0,000,000,00
10 premières lignes du portefeuille31/01/2025
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions0
Nombre total de lignes obligations263
Poids des 10 premières lignes (%)8,73
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
Natixis S.A. 2.918%France1,33
Erste Group Bank AG 0%Autriche1,11
Natixis S.A.France0,95
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0%Espagne0,80
Societe Generale S.A. 3.412%France0,77
LCL SA 3.664%France0,76
Societe Generale S.A.France0,76
Banque Federative du Credit MutuelFrance0,76
Societe Generale S.A.France0,75
BNP Paribas SAFrance0,75
 
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Catégorie: Monétaires EUR
 
Gestion
Société de gestionBNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Téléphone+33 (0)145 252 525
Site Internetwww.bnpparibas-am.fr
Adresse1, boulevard Haussmann
 Paris   75009
 France
PEAnon
PEAPMEnon
DomicileFrance
Structure légaleFCP
UCITSoui
Date de création19/03/2023
Conseiller en investissement
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
GérantElodie Derien
Gère le fonds depuis10/02/2023
GérantGilles Leroy
Gère le fonds depuis22/11/2017
GérantEric Doisteau
Gère le fonds depuis24/06/2008
Année de début de carrière 1990
Total des frais
Frais de transaction maxi 
Frais de souscription max0,50%
Frais de rachat max.n/a
Frais de conversion-
Frais annuels
Frais de gestion annuels maximum0,45%
Frais courants0,20%
Conditions de souscription
Minima d'investissement
Initial1000000  EUR
Suivant1/1000  part
-