Fiche Fonds Morningstar  | 17/04/2025Imprimer

T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Discovery Equity Fund I1 USD

Performance du fonds31/03/2025
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Discovery Equity Fund I1 USD
Fonds---13,6-0,2
+/-Cat---0,31,8
+/-Ind----0,71,8
 
Catégorie: Actions Marchés Emergents
Benchmark: Morningstar EM TME NR USD
Vue d’Ensemble
VL
17/04/2025		 USD 11,11
Évolution jour 1,19%
Catégorie Morningstar Actions Marchés Emergents
ISIN LU2659192608
Actif du fonds (Mil)
17/04/2025		 USD 93,04
Actif de la part (Mil)
17/04/2025		 USD 6,27
Frais de souscription max -
Frais courants
17/02/2025		  0,76%
PEA non
PEAPME non
Objectif d’Investissement: T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Discovery Equity Fund I1 USD
To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments.
Returns
Perf. glissante17/04/2025
Début d'année-8,11
3 ans (annualisée)-
5 ans (annualisée)-
10 ans (annualisée)-
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Ernest Yeung
14/09/2015
Haider Ali
30/08/2018
Date de création
01/09/2023

Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
MSCI EM NR USDMorningstar EM TME NR USD
Que détient ce fonds ?  T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Discovery Equity Fund I1 USD31/03/2025
Morningstar Style Box®
Actions
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions99,180,0099,18
Obligations0,000,000,00
Liquidités0,850,030,82
Autres0,000,000,00
5 premières régions%
Asie - Émergente48,95
Asie - Pays Développés23,76
Amérique Latine11,29
Moyen Orient5,03
Eurozone4,13
5 premiers secteurs%
Services Financiers31,63
Technologie24,98
Consommation Cyclique10,30
Énergie8,95
Industriels6,57
5 premières lignesSecteur%
Alibaba Group Holding4,80
Taiwan Semiconductor Manufacturi... TechnologieTechnologie3,82
Samsung Electronics Co LtdTechnologieTechnologie3,56
Saudi National BankServices FinanciersServices Financiers3,19
ICICI Bank LtdServices FinanciersServices Financiers3,02
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Discovery Equity Fund I1 USD
*  Les performances sont calculées en Euro
Base 1000 (EUR) 31/03/2025
Fonds:  T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Discovery Equity Fund I1 USD
Catégorie:  Actions Marchés Emergents
Indice:  Morningstar EM TME NR USD
Base 1.000 EUR
Performance Annuelle31/03/2025
 202431/03
Performance13,58-0,23
+/- Catégorie0,271,77
+/- Indice-0,681,84
Classement dans la catégorie5220
Perf. glissante17/04/2025
   Performance   +/- Catégorie   +/- Indice
1 jour1,19   2,362,67
1 semaine2,56   -1,15-0,79
1 mois-10,32   -1,31-1,19
3 mois-9,73   0,550,31
6 mois-9,26   1,732,13
Début d'année-8,11   2,112,31
1 an-0,28   1,580,58
3 ans (annualisée)-   --
5 ans (annualisée)-   --
10 ans (annualisée)-   --
 
Catégorie: Actions Marchés Emergents
Indice: Morningstar EM TME NR USD
Perf. trimestrielle (%)31/03/2025
 Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
2025-0,23---
20245,845,003,68-1,43
2023---3,65
 
 
 
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie)-
 Performance MorningstarRisque MorningstarNotation Morningstar™
3-Ans--Non noté
5-Ans--Non noté
10-Ans--Non noté
Overall--Non noté
 
Catégorie :  Actions Marchés EmergentsCliquer ici pour voir notre méthodologie
Volatilité31/03/2025
 
Ecart-type 3 ans -
Performance moyenne 3 ans -
 
Ratio de Sharpe 3 ans -
 
Mesures de risque31/03/2025-
 Indice standardBest Fit Index
 Morningstar EM TME NR USD  
Bêta 3 Ans--
Alpha 3 Ans--
 
Style d’Investissement31/03/2025
Morningstar Style Box®
Actions
TaillePar rap./cat.
Capitalisation médianeUSD 32159-
Capitalisation% des actifs actions
Géantes47,48
Grandes41,89
Moyennes10,63
Petites0,00
Micro0,00
ValorisationPortefeuille actionsPar rap./cat.
Cours/Bénéfices11,490,96
Cours/Actif net1,400,85
Prix d'achat/vente1,551,04
Cours/Cash flow5,730,89
Facteur de retour sur dividendes3,441,15
 
Projection de la croissance à long terme8,840,79
Croissance des revenus historiques13,691,54
Croissance des ventes1,620,31
Croissance des cash-flows11,902,43
Croissance de la valeur comptable7,380,86
 
Catégorie: Actions Marchés Emergents
Répartition par type d'actif31/03/2025
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions99,180,0099,18
Obligations0,000,000,00
Liquidités0,850,030,82
Autres0,000,000,00
Répartition géographique31/03/2025
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Etats Unis1,641,67
Canada0,000,00
Amérique Latine11,291,23
Royaume Uni0,000,00
Eurozone4,133,08
Europe - sauf Euro0,000,00
Europe - Émergente3,841,72
Afrique1,360,39
Moyen Orient5,031,05
Japon0,000,00
Australasie0,000,00
Asie - Pays Développés23,760,87
Asie - Émergente48,950,98
 
Catégorie: Actions Marchés Emergents
Répartition sectorielle31/03/2025
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Matériaux de BaseMatériaux de Base4,901,11
Consommation CycliqueConsommation Cyclique10,300,68
Services FinanciersServices Financiers31,631,29
ImmobilierImmobilier3,862,00
Consommation DéfensiveConsommation Défensive0,730,15
SantéSanté1,480,42
Services PublicsServices Publics2,401,29
Services de CommunicationServices de Communication4,190,39
ÉnergieÉnergie8,952,85
IndustrielsIndustriels6,571,03
TechnologieTechnologie24,981,07
 
Catégorie: Actions Marchés Emergents
10 premières lignes du portefeuille31/03/2025
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions64
Nombre total de lignes obligations0
Poids des 10 premières lignes (%)30,62
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
Alibaba Group HoldingChine4,80
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co... 311Taiwan3,82
Samsung Electronics Co Ltd311Republique de coree (coree du sud)3,56
Saudi National Bank103Arabie saoudite3,19
ICICI Bank Ltd103Inde3,02
Reliance Industries Ltd309Inde2,52
Prosus NV Ordinary Shares - Class N308Pays-bas2,51
NeteaseChine2,43
China Construction Bank Corp Class A103Chine2,39
MediaTek Inc311Taiwan2,38
 
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Catégorie: Actions Marchés Emergents
 
Gestion
Société de gestionT. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Téléphone+441268466339
Site Internetwww.troweprice.com
Adresse35, Boulevard du Prince Henri
 Luxembourg   L-1724
 Luxembourg
PEAnon
PEAPMEnon
DomicileLuxembourg
Structure légaleSICAV
UCITSoui
Date de création01/09/2023
Conseiller en investissement
T. Rowe Price International Ltd
GérantErnest Yeung
Gère le fonds depuis14/09/2015
Année de début de carrière 2001
Formation
Cambridge University, M.A.
GérantHaider Ali
Gère le fonds depuis30/08/2018
Total des frais
Frais de transaction maxi 
Frais de souscription maxn/a
Frais de rachat max.n/a
Frais de conversion-
Frais annuels
Frais de gestion annuels maximum0,66%
Frais courants0,76%
Conditions de souscription
Minima d'investissement
Initial1000000  USD
Suivant100  USD
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