Fiche Fonds Morningstar  | 15/04/2025Imprimer

T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund I EUR 9

Performance du fonds31/03/2025
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund I EUR 9
Fonds-----7,2
+/-Cat-----2,3
+/-Ind-----1,8
 
Catégorie: Actions Internationales Gdes Cap. Mixte
Benchmark: Morningstar Global TME NR USD
Vue d’Ensemble
VL
14/04/2025		 EUR 9,52
Évolution jour 2,70%
Catégorie Morningstar Actions Internationales Gdes Cap. Mixte
ISIN LU2819737896
Actif du fonds (Mil)
14/04/2025		 USD 145,10
Actif de la part (Mil)
14/04/2025		 EUR 64,20
Frais de souscription max -
Frais courants
17/02/2025		  0,20%
PEA non
PEAPME non
Objectif d’Investissement: T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund I EUR 9
To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments.
Returns
Perf. glissante14/04/2025
Début d'année-13,22
3 ans (annualisée)-
5 ans (annualisée)-
10 ans (annualisée)-
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Jason(Jay) Nogueira
25/10/2021
Ann Holcomb
25/10/2021
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Date de création
17/06/2024

Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
MSCI ACWI NR USDMorningstar Global TME NR USD
Que détient ce fonds ?  T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund I EUR 928/02/2025
Morningstar Style Box®
Actions
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions98,360,0098,36
Obligations0,000,000,00
Liquidités1,640,001,64
Autres0,000,000,00
5 premières régions%
Etats Unis65,30
Eurozone7,97
Japon5,60
Asie - Émergente4,79
Europe - sauf Euro3,61
5 premiers secteurs%
Technologie27,23
Services Financiers17,40
Consommation Cyclique11,51
Santé10,52
Services de Communication8,97
5 premières lignesSecteur%
Apple IncTechnologieTechnologie4,98
Microsoft CorpTechnologieTechnologie3,87
NVIDIA CorpTechnologieTechnologie3,83
Amazon.com IncConsommation CycliqueConsommation Cyclique2,76
Meta Platforms Inc Class AServices de CommunicationServices de Communication1,96
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund I EUR 9
*  Les performances sont calculées en Euro
Base 1000 (EUR) 31/03/2025
Fonds:  T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund I EUR 9
Catégorie:  Actions Internationales Gdes Cap. Mixte
Indice:  Morningstar Global TME NR USD
Base 1.000 EUR
Performance Annuelle31/03/2025
 31/03
Performance-7,20
+/- Catégorie-2,33
+/- Indice-1,77
Classement dans la catégorie80
Perf. glissante14/04/2025
   Performance   +/- Catégorie   +/- Indice
1 jour2,70   4,101,71
1 semaine4,62   7,861,43
1 mois-7,57   1,450,66
3 mois-12,90   0,86-0,16
6 mois-9,85   0,550,00
Début d'année-13,22   0,09-0,25
1 an-   --
3 ans (annualisée)-   --
5 ans (annualisée)-   --
10 ans (annualisée)-   --
 
Catégorie: Actions Internationales Gdes Cap. Mixte
Indice: Morningstar Global TME NR USD
Perf. trimestrielle (%)31/03/2025
 Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
2025-7,20---
2024--0,397,55
 
 
 
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie)-
 Performance MorningstarRisque MorningstarNotation Morningstar™
3-Ans--Non noté
5-Ans--Non noté
10-Ans--Non noté
Overall--Non noté
 
Catégorie :  Actions Internationales Gdes Cap. MixteCliquer ici pour voir notre méthodologie
Volatilité-
 
Ecart-type 3 ans -
Performance moyenne 3 ans -
 
Ratio de Sharpe 3 ans -
 
Mesures de risque--
 Indice standardBest Fit Index
 Morningstar Global TME NR USD  
Bêta 3 Ans--
Alpha 3 Ans--
 
Style d’Investissement28/02/2025
Morningstar Style Box®
Actions
TaillePar rap./cat.
Capitalisation médianeUSD 179656-
Capitalisation% des actifs actions
Géantes50,65
Grandes31,63
Moyennes16,17
Petites1,54
Micro0,01
ValorisationPortefeuille actionsPar rap./cat.
Cours/Bénéfices18,841,01
Cours/Actif net2,990,95
Prix d'achat/vente2,371,01
Cours/Cash flow12,770,99
Facteur de retour sur dividendes1,911,02
 
Projection de la croissance à long terme11,201,16
Croissance des revenus historiques8,430,83
Croissance des ventes6,391,08
Croissance des cash-flows7,611,12
Croissance de la valeur comptable7,910,97
 
Catégorie: Actions Internationales Gdes Cap. Mixte
Répartition par type d'actif28/02/2025
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions98,360,0098,36
Obligations0,000,000,00
Liquidités1,640,001,64
Autres0,000,000,00
Répartition géographique28/02/2025
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Etats Unis65,300,95
Canada3,031,25
Amérique Latine0,813,02
Royaume Uni3,260,70
Eurozone7,970,80
Europe - sauf Euro3,610,76
Europe - Émergente0,107,09
Afrique0,2319,39
Moyen Orient0,583,47
Japon5,601,14
Australasie1,321,37
Asie - Pays Développés3,411,65
Asie - Émergente4,793,50
 
Catégorie: Actions Internationales Gdes Cap. Mixte
Répartition sectorielle28/02/2025
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Matériaux de BaseMatériaux de Base3,091,03
Consommation CycliqueConsommation Cyclique11,511,13
Services FinanciersServices Financiers17,401,00
ImmobilierImmobilier2,221,18
Consommation DéfensiveConsommation Défensive5,290,88
SantéSanté10,520,88
Services PublicsServices Publics2,281,10
Services de CommunicationServices de Communication8,971,07
ÉnergieÉnergie4,051,58
IndustrielsIndustriels7,440,71
TechnologieTechnologie27,231,04
 
Catégorie: Actions Internationales Gdes Cap. Mixte
10 premières lignes du portefeuille28/02/2025
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions957
Nombre total de lignes obligations0
Poids des 10 premières lignes (%)23,68
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
Apple Inc311Etats-unis4,98
Microsoft Corp311Etats-unis3,87
NVIDIA Corp311Etats-unis3,83
Amazon.com Inc102Etats-unis2,76
Meta Platforms Inc Class A308Etats-unis1,96
Alphabet Inc Class C308Etats-unis1,44
Eli Lilly and Co206Etats-unis1,29
Broadcom Inc311Etats-unis1,28
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co... 311Taiwan1,18
Tesla Inc102Etats-unis1,09
 
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Catégorie: Actions Internationales Gdes Cap. Mixte
 
Gestion
Société de gestionT. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Téléphone+441268466339
Site Internetwww.troweprice.com
Adresse35, Boulevard du Prince Henri
 Luxembourg   L-1724
 Luxembourg
PEAnon
PEAPMEnon
DomicileLuxembourg
Structure légaleSICAV
UCITSoui
Date de création17/06/2024
Conseiller en investissement
T. Rowe Price International Ltd
GérantJason(Jay) Nogueira
Gère le fonds depuis25/10/2021
Année de début de carrière 2001
Formation
Harvard Business School, M.B.A.
GérantAnn Holcomb
Gère le fonds depuis25/10/2021
Année de début de carrière 1995
Formation
Loyola College, Maryland (Sellinger), M.S.
GérantLeigh Innes
Gère le fonds depuis16/09/2024
Formation
University of Oxford, M.A.
GérantSridhar Nishtala
Gère le fonds depuis25/10/2021
GérantJason Polun
Gère le fonds depuis25/10/2021
Année de début de carrière 1999
Formation
University of Pennsylvania (Wharton), M.B.A.
St. Mary's University, B.S.
GérantAlexa Gagliardi
Gère le fonds depuis25/10/2021
GérantTobias Mueller
Gère le fonds depuis01/10/2024
GérantKamran Baig
Gère le fonds depuis25/10/2021
GérantTetsuji Inoue
Gère le fonds depuis25/10/2021
Total des frais
Frais de transaction maxi 
Frais de souscription maxn/a
Frais de rachat max.n/a
Frais de conversion-
Frais annuels
Frais de gestion annuels maximum0,15%
Frais courants0,20%
Conditions de souscription
Minima d'investissement
Initial1000000  EUR
Suivant-
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