Fiche Fonds Morningstar  | 29/03/2025Imprimer

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 P12 (EUR)

Performance du fonds28/02/2025
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 P12 (EUR)
Fonds31,8-15,015,717,92,0
+/-Cat15,8-0,54,85,6-0,4
+/-Ind10,5-3,10,60,5-1,4
 
Catégorie: Allocation EUR Agressive - International
Benchmark: Morningstar EU Agg Gbl Tgt ...
Vue d’Ensemble
VL
28/03/2025		 EUR 1013,03
Évolution jour -0,25%
Catégorie Morningstar Allocation EUR Agressive - International
ISIN LU2849614552
Actif du fonds (Mil)
28/03/2025		 EUR 2500,52
Actif de la part (Mil)
28/03/2025		 EUR 10,53
Frais de souscription max 2,00%
Frais courants
28/03/2025		  0,98%
PEA non
PEAPME non
Objectif d’Investissement: Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 P12 (EUR)
Le fonds investit dans une vaste gamme de catégories d'actifs, en se concentrant en particulier sur les actions mondiales et les obligations européennes. L'équipe de gestion du fonds poursuit une stratégie d'investissement durable et responsable (stratégie ISR), qui tient compte de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. L'objectif du fonds est d'atteindre à moyen terme un rendement semblable à celui d'un portefeuille composé de 75% d'actions mondiales et de 25% d'obligations européennes. La gestion intégrée du risque et de la volatilité permettra de limiter la volatilité du prix des parts du fonds à une fourchette préétablie de 10 à 16% sur le moyen à long terme.
Returns
Perf. glissante28/03/2025
Début d'année-1,53
3 ans (annualisée)*5,70
5 ans (annualisée)*12,95
10 ans (annualisée)*7,54
Fréquence de distribution Annuellement
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Marcus Stahlhacke
01/05/2015
Andreas de Maria Campos
01/05/2015
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Date de création
31/07/2024

Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
Pas de benchmarkMorningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR
Que détient ce fonds ?  Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 P12 (EUR)28/02/2025
Morningstar Style Box®
Actions
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions107,881,86106,02
Obligations23,273,4819,79
Liquidités9,1040,05-30,95
Autres5,180,045,14
Statistiques obligataires
Période de maturité9,10
Sensibilité6,86
5 premières régions%
Etats Unis47,27
Eurozone15,33
Europe - sauf Euro8,52
Royaume Uni7,59
Asie - Émergente5,52
5 premiers secteurs%
Services Financiers20,24
Technologie18,57
Santé13,66
Consommation Cyclique12,83
Industriels9,38
5 premières lignesSecteur%
MSCI WOR NTR INDE 0325 FUT8,67
Stoxx Europe 600 ESG X Index Fut... 8,49
Future on TOPIX3,33
Invesco Physical Gold ETC3,16
E-mini Russell 2000 Index Future... 3,16
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 P12 (EUR)
*  Les performances sont calculées en Euro
Base 1000 (EUR) 28/02/2025
Fonds:  Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 P12 (EUR)
Catégorie:  Allocation EUR Agressive - International
Indice:  Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR
Base 1.000 EUR
Performance Annuelle28/02/2025
 2018*2019*2020*2021*2022*2023*2024*28/02
Performance-8,7422,424,6131,83-14,9615,7517,912,02
+/- Catégorie0,623,750,6015,80-0,544,845,63-0,39
+/- Indice-3,15-1,430,5210,53-3,140,620,51-1,41
Classement dans la catégorie452144255101552
Perf. glissante28/03/2025
   Performance   +/- Catégorie   +/- Indice
1 jour-0,25   0,320,91
1 semaine0,20   0,311,30
1 mois-3,48   0,401,60
3 mois-2,20   -0,01-0,12
6 mois0,17   -0,33-1,18
Début d'année-1,53   0,360,30
1 an*5,50   0,74-1,29
3 ans (annualisée)*5,70   2,03-0,88
5 ans (annualisée)*12,95   3,680,10
10 ans (annualisée)*7,54   3,180,71
 
Catégorie: Allocation EUR Agressive - International
Indice: Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR
Perf. trimestrielle (%)28/02/2025
 Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
202410,05*2,51*2,01*2,46
20233,36*5,29*0,28*6,07*
2022-3,32*-8,96*-3,90*0,54*
202110,77*6,77*2,77*8,47*
2020-13,97*6,62*4,96*8,66*
 
 
 
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie)28/02/2025
 Performance MorningstarRisque MorningstarNotation Morningstar™
3-Ans*ÉlevéMoyenne5 star
5-Ans*ÉlevéMoyenne5 star
10-Ans*ÉlevéMoyenne5 star
Overall*ÉlevéMoyenne5 star
 
Catégorie :  Allocation EUR Agressive - InternationalCliquer ici pour voir notre méthodologie
Volatilité28/02/2025
 
Ecart-type 3 ans*10,37 %
Performance moyenne 3 ans*9,16 %
 
Ratio de Sharpe 3 ans*0,62
 
Mesures de risque28/02/202528/02/2025
 Indice standardBest Fit Index
 Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR  Morningstar Global All Cap TME NR USD
Bêta 3 Ans*0,840,71
Alpha 3 Ans*0,41-0,10
 
Style d’Investissement28/02/2025
Morningstar Style Box®
Actions
TaillePar rap./cat.
Capitalisation médianeEUR 59678-
Capitalisation% des actifs actions
Géantes39,08
Grandes28,00
Moyennes22,35
Petites7,65
Micro2,91
ValorisationPortefeuille actionsPar rap./cat.
Cours/Bénéfices14,120,77
Cours/Actif net2,200,73
Prix d'achat/vente1,590,72
Cours/Cash flow9,580,77
Facteur de retour sur dividendes3,031,44
 
Projection de la croissance à long terme8,890,85
Croissance des revenus historiques10,271,30
Croissance des ventes2,740,50
Croissance des cash-flows6,581,11
Croissance de la valeur comptable7,061,02
 
Catégorie: Allocation EUR Agressive - International
Style Obligataire31/01/2025
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
TaillePar rap./cat.
Actif net total (en mio.)EUR 2533
Distribution des Maturités %
1 à 317,72
3 à 517,85
5 à 74,41
7 à 107,06
0 à 153,31
15 à 202,01
20 à 304,22
Supérieure à 301,88
Période de maturité9,10
Sensibilité6,86
Répartition de la Qualité de Crédit %     %
AAA52,12   BB2,74
AA17,12   B0,00
A8,42   En-dessous de B0,00
BBB19,60   Non noté0,00
 
Catégorie: Allocation EUR Agressive - International
Répartition par type d'actif28/02/2025
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions107,881,86106,02
Obligations23,273,4819,79
Liquidités9,1040,05-30,95
Autres5,180,045,14
Répartition géographique28/02/2025
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Etats Unis47,270,80
Canada2,431,90
Amérique Latine0,681,35
Royaume Uni7,591,58
Eurozone15,330,89
Europe - sauf Euro8,521,32
Europe - Émergente2,0416,91
Afrique0,372,03
Moyen Orient0,350,98
Japon5,461,50
Australasie0,621,00
Asie - Pays Développés3,821,40
Asie - Émergente5,521,72
 
Catégorie: Allocation EUR Agressive - International
Répartition sectorielle28/02/2025
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Matériaux de BaseMatériaux de Base4,181,16
Consommation CycliqueConsommation Cyclique12,831,20
Services FinanciersServices Financiers20,241,20
ImmobilierImmobilier3,741,33
Consommation DéfensiveConsommation Défensive5,640,99
SantéSanté13,661,10
Services PublicsServices Publics3,531,55
Services de CommunicationServices de Communication6,990,87
ÉnergieÉnergie1,240,60
IndustrielsIndustriels9,380,86
TechnologieTechnologie18,570,76
 
Catégorie: Allocation EUR Agressive - International
10 premières lignes du portefeuille28/02/2025
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions316
Nombre total de lignes obligations444
Poids des 10 premières lignes (%)39,56
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
MSCI WOR NTR INDE 0325 FUTAllemagne8,67
Stoxx Europe 600 ESG X Index Future M... Allemagne8,49
Future on TOPIXJapon3,33
Invesco Physical Gold ETCIrlande3,16
E-mini Russell 2000 Index Future Mar 25Etats-unis3,16
iShares Listed Private Eq ETF USD DistIrlande2,69
Schroder ISF Emerging Europe A Acc EURLuxembourg2,59
State Street Sust Clmt EM Enh Eq I USDLuxembourg2,57
Schroder ISF Em Mkts A Acc EURLuxembourg2,49
Microsoft Corp311Etats-unis2,41
 
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Catégorie: Allocation EUR Agressive - International
 
Gestion
Société de gestionAllianz Global Investors GmbH
Téléphone+49 (0) 69 2443-1140
Site Internetwww.allianzglobalinvestors.de
AdresseBockenheimer Landstrasse 42-44
 Frankfurt am Main   60323
 Germany
PEAnon
PEAPMEnon
DomicileLuxembourg
Structure légaleSICAV
UCITSoui
Date de création31/07/2024
Conseiller en investissement
Allianz Global Investors GmbH
GérantMarcus Stahlhacke
Gère le fonds depuis01/05/2015
GérantAndreas de Maria Campos
Gère le fonds depuis01/05/2015
GérantMaren Ebert
Gère le fonds depuis01/07/2024
Total des frais
Frais de transaction maxi 
Frais de souscription max2,00%
Frais de rachat max.n/a
Frais de conversion-
Frais annuels
Frais de gestion annuels maximum1,70%
Frais courants0,98%
Conditions de souscription
Minima d'investissement
Initial1000000  EUR
Suivant-
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