| Fiche Fonds Morningstar | 04/04/2025 |  |
Nordea 1 - European Covered Bond Fund HBC USD |
| Performance du fonds | 31/03/2025 |
| Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
 | Fonds | - | - | - | - | -3,0 |
| +/-Cat | - | - | - | - | - |
| +/-Ind | - | - | - | - | - |
| Catégorie: Obligations Autres | ||||||
| Benchmark: - | ||||||
| Vue d’Ensemble | ||
| VL 04/04/2025 | USD 14,61 | |
| Évolution jour | 1,62% | |
| Catégorie Morningstar | Obligations Autres | |
| ISIN | LU2887859960 | |
| Actif du fonds (Mil) 03/04/2025 | EUR 5331,32 | |
| Actif de la part (Mil) 03/04/2025 | USD 0,01 | |
| Frais de souscription max | - | |
| Frais courants 12/03/2025 | 0,66% | |
| PEA | non | |
| PEAPME | non | |
| Objectif d’Investissement: Nordea 1 - European Covered Bond Fund HBC USD |
| Le fonds investira au moins 2/3 de ses actifs totaux (hors liquidités) dans des obligations sécurisées (obligations couvertes par des crédits hypothécaires) ayant une bonne qualité de crédit, listées à la bourse ou négociées sur tout autre marché réglementé au sein de l'OCDE et qui sont émises par des sociétés ou établissements financiers domiciliés ou exerçant la majeure partie de leur activité économique en Europe. La philosophie d'investissement du fonds est basée sur une approche quantitative et sur l'analyse des risques. |
| Returns | ||||||||||
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| Gestion | ||
Nom du gérant Date de début | ||
Henrik Stille 30/01/2012 | ||
Date de création 05/09/2024 | ||
| Benchmark | |
| Benchmark du fonds | Benchmark de la catégorie Morningstar |
| Iboxx Euro cov TR EUR | - |
| Que détient ce fonds ? Nordea 1 - European Covered Bond Fund HBC USD | 28/02/2025 |
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| Base 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
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| Performance Annuelle | 31/03/2025 | |||||||
| 31/03 | ||||||||
| Performance | -2,96 | |||||||
| +/- Catégorie | - | |||||||
| +/- Indice | - | |||||||
| Classement dans la catégorie | - | |||||||
| Perf. glissante | 04/04/2025 | ||
| Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
| 1 jour | 1,62 | - | - |
| 1 semaine | -0,51 | - | - |
| 1 mois | -3,39 | - | - |
| 3 mois | -4,39 | - | - |
| 6 mois | 2,86 | - | - |
| Début d'année | -3,83 | - | - |
| 1 an | - | - | - |
| 3 ans (annualisée) | - | - | - |
| 5 ans (annualisée) | - | - | - |
| 10 ans (annualisée) | - | - | - |
| Catégorie: Obligations Autres | |||
| Indice: | |||
| Perf. trimestrielle (%) | 31/03/2025 | |||
| Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
| 2025 | -2,96 | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | 8,59 |
| Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie) | - | ||||||||||||||||||||
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| Catégorie : Obligations Autres | Cliquer ici pour voir notre méthodologie | ||||||||||||||||||||
| Volatilité | - | ||||||||||
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| Mesures de risque | - | - |
| Indice standard | Best Fit Index | |
| Bêta 3 Ans | - | - |
| Alpha 3 Ans | - | - |
| Style Obligataire | 28/02/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Répartition par type d'actif | 28/02/2025 |
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| 10 premières lignes du portefeuille | 28/02/2025 |
| Portefeuille | |
| Nombre total de lignes actions | 0 |
| Nombre total de lignes obligations | 259 |
| Poids des 10 premières lignes (%) | 28,42 |
| Nom de la valeur | Secteur | Pays | % des actifs | ||
| Short-Term Euro BTP Future Mar 25 |  | Italie | 11,85 | ||
 Future on 2 Year Treasury Note | | Etats-unis | 3,36 | ||
| Euro Schatz Future Mar 25 | | Allemagne | 2,91 | ||
| Greece (Republic Of) 1.875% | | Grece | 1,78 | ||
| Greece (Republic Of) 1.5% | | Grece | 1,68 | ||
| UniCredit Bank Czech Republic and Slo...
| | Republique tcheque | 1,52 | ||
| UniCredit S.p.A. 3.5% | | Italie | 1,43 | ||
| Compagnie de Financement Foncier CFF ...
| | France | 1,36 | ||
| Compagnie de Financement Foncier CFF ...
| | France | 1,28 | ||
| Future on Ultra US Treasury Bond | | Etats-unis | 1,26 | ||
Hausse  Baisse  Nouveau dans le portefeuille | |||||
| Catégorie: Obligations Autres | |||||
| Gestion | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| Total des frais | ||||||||||||||
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| Conditions de souscription | ||||||||
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