Fiche Fonds Morningstar  | 16/04/2025Imprimer

T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Discovery Equity Fund S10 USD

Performance du fonds31/03/2025
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Discovery Equity Fund S10 USD
Fonds-----0,1
+/-Cat----1,9
+/-Ind----2,0
 
Catégorie: Actions Marchés Emergents
Benchmark: Morningstar EM TME NR USD
Vue d’Ensemble
VL
15/04/2025		 USD 101,08
Évolution jour 0,83%
Catégorie Morningstar Actions Marchés Emergents
ISIN LU2942508917
Actif du fonds (Mil)
15/04/2025		 USD 93,47
Actif de la part (Mil)
15/04/2025		 USD 14,28
Frais de souscription max -
Frais courants
17/02/2025		  0,10%
PEA non
PEAPME non
Objectif d’Investissement: T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Discovery Equity Fund S10 USD
To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments.
Returns
Perf. glissante15/04/2025
Début d'année-7,65
3 ans (annualisée)-
5 ans (annualisée)-
10 ans (annualisée)-
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Ernest Yeung
14/09/2015
Haider Ali
30/08/2018
Date de création
30/12/2024

Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
MSCI EM NR USDMorningstar EM TME NR USD
Que détient ce fonds ?  T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Discovery Equity Fund S10 USD28/02/2025
Morningstar Style Box®
Actions
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions99,200,0099,20
Obligations0,000,000,00
Liquidités0,800,000,80
Autres0,000,000,00
5 premières régions%
Asie - Émergente46,98
Asie - Pays Développés24,76
Amérique Latine11,61
Moyen Orient4,99
Eurozone4,86
5 premiers secteurs%
Services Financiers27,62
Technologie22,57
Consommation Cyclique14,32
Énergie7,41
Services de Communication7,01
5 premières lignesSecteur%
Alibaba Group Holding Ltd Ordina... Consommation CycliqueConsommation Cyclique4,69
Taiwan Semiconductor Manufacturi... TechnologieTechnologie4,46
Samsung Electronics Co LtdTechnologieTechnologie3,24
MediaTek IncTechnologieTechnologie2,68
ICICI Bank LtdServices FinanciersServices Financiers2,67
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Discovery Equity Fund S10 USD
*  Les performances sont calculées en Euro
Base 1000 (EUR) 31/03/2025
Fonds:  T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Discovery Equity Fund S10 USD
Catégorie:  Actions Marchés Emergents
Indice:  Morningstar EM TME NR USD
Base 1.000 EUR
Performance Annuelle31/03/2025
 31/03
Performance-0,08
+/- Catégorie1,92
+/- Indice1,99
Classement dans la catégorie19
Perf. glissante15/04/2025
   Performance   +/- Catégorie   +/- Indice
1 jour0,83   -0,46-0,52
1 semaine1,19   -1,53-1,46
1 mois-9,09   -1,16-1,33
3 mois-8,37   -0,10-0,66
6 mois-   --
Début d'année-7,65   1,501,43
1 an-   --
3 ans (annualisée)-   --
5 ans (annualisée)-   --
10 ans (annualisée)-   --
 
Catégorie: Actions Marchés Emergents
Indice: Morningstar EM TME NR USD
Perf. trimestrielle (%)31/03/2025
 Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
2025-0,08---
 
 
 
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie)-
 Performance MorningstarRisque MorningstarNotation Morningstar™
3-Ans--Non noté
5-Ans--Non noté
10-Ans--Non noté
Overall--Non noté
 
Catégorie :  Actions Marchés EmergentsCliquer ici pour voir notre méthodologie
Volatilité-
 
Ecart-type 3 ans -
Performance moyenne 3 ans -
 
Ratio de Sharpe 3 ans -
 
Mesures de risque--
 Indice standardBest Fit Index
 Morningstar EM TME NR USD  
Bêta 3 Ans--
Alpha 3 Ans--
 
Style d’Investissement28/02/2025
Morningstar Style Box®
Actions
TaillePar rap./cat.
Capitalisation médianeUSD 32372-
Capitalisation% des actifs actions
Géantes49,69
Grandes43,63
Moyennes6,67
Petites0,00
Micro0,00
ValorisationPortefeuille actionsPar rap./cat.
Cours/Bénéfices11,320,95
Cours/Actif net1,430,87
Prix d'achat/vente1,450,97
Cours/Cash flow5,390,84
Facteur de retour sur dividendes3,641,21
 
Projection de la croissance à long terme8,120,73
Croissance des revenus historiques12,261,38
Croissance des ventes3,410,66
Croissance des cash-flows9,361,91
Croissance de la valeur comptable7,010,82
 
Catégorie: Actions Marchés Emergents
Répartition par type d'actif28/02/2025
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions99,200,0099,20
Obligations0,000,000,00
Liquidités0,800,000,80
Autres0,000,000,00
Répartition géographique28/02/2025
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Etats Unis1,851,89
Canada0,000,00
Amérique Latine11,611,26
Royaume Uni0,000,00
Eurozone4,863,62
Europe - sauf Euro0,000,00
Europe - Émergente3,611,62
Afrique1,340,39
Moyen Orient4,991,04
Japon0,000,00
Australasie0,000,00
Asie - Pays Développés24,760,91
Asie - Émergente46,980,94
 
Catégorie: Actions Marchés Emergents
Répartition sectorielle28/02/2025
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Matériaux de BaseMatériaux de Base5,161,17
Consommation CycliqueConsommation Cyclique14,320,94
Services FinanciersServices Financiers27,621,12
ImmobilierImmobilier3,651,89
Consommation DéfensiveConsommation Défensive1,510,32
SantéSanté1,090,31
Services PublicsServices Publics2,781,49
Services de CommunicationServices de Communication7,010,65
ÉnergieÉnergie7,412,35
IndustrielsIndustriels6,891,08
TechnologieTechnologie22,570,96
 
Catégorie: Actions Marchés Emergents
10 premières lignes du portefeuille28/02/2025
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions66
Nombre total de lignes obligations0
Poids des 10 premières lignes (%)29,50
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Sh... 102Chine4,69
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co... 311Taiwan4,46
Samsung Electronics Co Ltd311Republique de coree (coree du sud)3,24
MediaTek Inc311Taiwan2,68
ICICI Bank Ltd103Inde2,67
KE Holdings Inc ADR104Chine2,49
Prosus NV Ordinary Shares - Class N308Pays-bas2,34
China Construction Bank Corp Class H103Chine2,32
NetEase Inc Ordinary Shares308Chine2,31
Reliance Industries Ltd309Inde2,31
 
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Catégorie: Actions Marchés Emergents
 
Gestion
Société de gestionT. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Téléphone+441268466339
Site Internetwww.troweprice.com
Adresse35, Boulevard du Prince Henri
 Luxembourg   L-1724
 Luxembourg
PEAnon
PEAPMEnon
DomicileLuxembourg
Structure légaleSICAV
UCITSoui
Date de création30/12/2024
Conseiller en investissement
T. Rowe Price International Ltd
GérantErnest Yeung
Gère le fonds depuis14/09/2015
Année de début de carrière 2001
Formation
Cambridge University, M.A.
GérantHaider Ali
Gère le fonds depuis30/08/2018
Total des frais
Frais de transaction maxi 
Frais de souscription maxn/a
Frais de rachat max.n/a
Frais de conversion-
Frais annuels
Frais de gestion annuels maximumn/a
Frais courants0,10%
Conditions de souscription
Minima d'investissement
Initial1000000  USD
Suivant-
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