Fiche Fonds Morningstar | 09/04/2025

Schroder International Selection Fund Emerging Markets C Accumulation USD

Performance du fonds	31/03/2025

Base 1000 (EUR)	Graphique Avancé

	Fonds	2,4	-18,3	4,5	15,3	-2,6
	+/-Cat	-2,6	-1,5	-2,1	2,0	-0,6
	+/-Ind	-3,3	-5,5	-2,0	1,0	-0,6


Catégorie: Actions Marchés Emergents
Benchmark: Morningstar EM TME NR USD

Vue d’Ensemble
VL 08/04/2025		USD 19,30
Évolution jour		1,54%
Catégorie Morningstar		Actions Marchés Emergents
ISIN		LU0106252546
Actif du fonds (Mil) 08/04/2025		USD 4822,67
Actif de la part (Mil) 08/04/2025		USD 346,51
Frais de souscription max		-
Frais courants 30/01/2025		1,06%
PEA		non
PEAPME		non

Objectif d’Investissement: Schroder International Selection Fund Emerging Markets C Accumulation USD

Le fonds a pour objectif de réaliser une croissance du capital à long terme en investissant dans les marchés émergents. Le Compartiment ne peut, en aucun cas, investir dans des obligations, des obligations convertibles et des organismes de placement collectif de type ouvert.

Returns

Perf. glissante	08/04/2025
Début d'année	-10,86
3 ans (annualisée)	-2,12
5 ans (annualisée)	4,59
10 ans (annualisée)	2,53

Gestion

Nom du gérant Date de début
Robert Davy 01/04/2003
Tom Wilson 01/08/2016
Date de création 17/01/2000

Benchmark

Benchmark du fonds	Benchmark de la catégorie Morningstar
MSCI EM NR USD	Morningstar EM TME NR USD

Que détient ce fonds ? Schroder International Selection Fund Emerging Markets C Accumulation USD	31/03/2025

Morningstar Style Box®

Actions

Répartition par type d'actif

	% Long	% Court	% des actifs nets
Actions	97,70	0,43	97,27
Obligations	0,00	0,00	0,00
Liquidités	9,12	6,39	2,73
Autres	0,00	0,00	0,00

5 premières régions	%
Asie - Émergente	47,97
Asie - Pays Développés	26,93
Amérique Latine	12,48
Moyen Orient	3,73
Afrique	3,73

5 premiers secteurs		%
	Services Financiers	23,74
	Technologie	23,67
	Consommation Cyclique	14,57
	Services de Communication	12,45
	Consommation Défensive	6,33

5 premières lignes	Secteur	%
Taiwan Semiconductor Manufacturi...	Technologie	8,77
Tencent Holdings Ltd	Services de Communication	6,78
Samsung Electronics Co Ltd	Technologie	3,17
HDFC Bank Ltd	Services Financiers	2,38
Meituan Class B	Consommation Cyclique	2,10

Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Schroder International Selection Fund Emerging Markets C Accumulation USD
* Les performances sont calculées en Euro

Base 1000 (EUR)

31/03/2025

	Fonds: Schroder International Selection Fund Emerging Markets C Accumulation USD
	Catégorie: Actions Marchés Emergents
	Indice: Morningstar EM TME NR USD

Performance Annuelle						31/03/2025
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	31/03
Performance	-11,80	25,02	12,89	2,43	-18,28	4,46	15,28	-2,64
+/- Catégorie	0,45	3,98	4,92	-2,62	-1,50	-2,13	1,97	-0,64
+/- Indice	-3,32	3,88	5,08	-3,25	-5,50	-2,00	1,03	-0,57
Classement dans la catégorie	50	22	21	71	64	63	31	67

Perf. glissante			08/04/2025
	Performance	+/- Catégorie	+/- Indice
1 jour	1,54	6,53	1,38
1 semaine	-9,07	0,39	1,12
1 mois	-9,66	1,02	1,31
3 mois	-10,99	0,58	0,53
6 mois	-12,31	1,92	0,22
Début d'année	-10,86	0,34	0,56
1 an	-3,51	1,35	0,02
3 ans (annualisée)	-2,12	-0,49	-0,88
5 ans (annualisée)	4,59	-0,54	-1,32
10 ans (annualisée)	2,53	0,57	-0,12

Catégorie: Actions Marchés Emergents
Indice: Morningstar EM TME NR USD

Perf. trimestrielle (%)				31/03/2025
	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4
2025	-2,64	-	-	-
2024	6,09	6,69	1,46	0,39
2023	2,30	1,39	-2,20	2,98
2022	-6,35	-8,46	-5,83	1,22
2021	7,01	2,81	-5,98	-0,98
2020	-22,55	16,51	6,26	17,75

Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie)

31/03/2025

	Performance Morningstar	Risque Morningstar	Notation Morningstar™
3-Ans	Moyenne	Moyenne
5-Ans	Moyenne	Moyenne
10-Ans	Supérieur à la moyenne	Moyenne
Overall	Supérieur à la moyenne	Moyenne

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Volatilité

31/03/2025


Ecart-type 3 ans	13,31 %
Performance moyenne 3 ans	1,63 %


Ratio de Sharpe 3 ans	-0,07

Mesures de risque	31/03/2025	31/03/2025
	Indice standard	Best Fit Index
	Morningstar EM TME NR USD	MSCI EM NR USD
Bêta 3 Ans	1,01	0,96
Alpha 3 Ans	-1,68	-1,76

Style d’Investissement

31/03/2025

Morningstar Style Box®

Actions

Taille		Par rap./cat.
Capitalisation médiane	USD 59795	-


Capitalisation	% des actifs actions
Géantes	67,51
Grandes	25,84
Moyennes	6,07
Petites	0,58
Micro	0,00

Valorisation	Portefeuille actions	Par rap./cat.
Cours/Bénéfices	12,59	1,06
Cours/Actif net	1,96	1,19
Prix d'achat/vente	1,75	1,17
Cours/Cash flow	7,50	1,17
Facteur de retour sur dividendes	2,92	0,91

Projection de la croissance à long terme	12,09	1,15
Croissance des revenus historiques	15,43	2,78
Croissance des ventes	13,64	2,97
Croissance des cash-flows	15,38	3,29
Croissance de la valeur comptable	7,37	0,85

Répartition par type d'actif

31/03/2025

	% Long	% Court	% des actifs nets
Actions	97,70	0,43	97,27
Obligations	0,00	0,00	0,00
Liquidités	9,12	6,39	2,73
Autres	0,00	0,00	0,00

Répartition géographique

31/03/2025

	% des actifs actions	Par rap./cat.
Etats Unis	0,32	0,39
Canada	0,00	0,00
Amérique Latine	12,48	1,36
Royaume Uni	0,58	1,92
Eurozone	1,68	1,31
Europe - sauf Euro	0,01	0,56
Europe - Émergente	2,56	1,16
Afrique	3,73	1,08
Moyen Orient	3,73	0,77
Japon	0,00	0,00
Australasie	0,00	-
Asie - Pays Développés	26,93	0,93
Asie - Émergente	47,97	0,98

Répartition sectorielle

31/03/2025

	% des actifs actions	Par rap./cat.
Matériaux de Base	4,92	1,14
Consommation Cyclique	14,57	0,99
Services Financiers	23,74	0,98
Immobilier	0,99	0,51
Consommation Défensive	6,33	1,33
Santé	2,38	0,68
Services Publics	1,60	0,89
Services de Communication	12,45	1,21
Énergie	3,10	0,99
Industriels	6,25	0,96
Technologie	23,67	0,95

10 premières lignes du portefeuille

31/03/2025

	Portefeuille
Nombre total de lignes actions	111
Nombre total de lignes obligations	0
Poids des 10 premières lignes (%)	31,40

Nom de la valeur	Secteur	Pays	% des actifs
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co...		Taiwan	8,77
Tencent Holdings Ltd		Chine	6,78
Samsung Electronics Co Ltd		Republique de coree (coree du sud)	3,17
HDFC Bank Ltd		Inde	2,38
Meituan Class B		Chine	2,10
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Sh...		Chine	1,88
ICICI Bank Ltd		Inde	1,65
MediaTek Inc		Taiwan	1,64
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A		Chine	1,60
Bharti Airtel Ltd		Inde	1,44

Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Catégorie: Actions Marchés Emergents

Gestion

Société de gestion	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Téléphone	+352 341 342 202
Site Internet	www.schroders.com
Adresse	5, rue Höhenhof
	Luxembourg L-1736
	Luxembourg
PEA	non
PEAPME	non

Domicile	Luxembourg
Structure légale	SICAV
UCITS	oui
Date de création	17/01/2000

Conseiller en investissement
Schroder Investment Management Limited

Gérant	Robert Davy
Gère le fonds depuis	01/04/2003
Année de début de carrière	1982

Formation

University of Cambridge, M.A.



Biographie
Robert Davy, Global Emerging Markets Equity Fund Manager chez Schroders, est membre de l’équipe de gestion de fonds de la stratégie Global Emerging Markets Equity. Il a rejoint Schroders en 1986 et est basé à Londres. En tant que comptable chez Peat Marwick de 1982 à 1986, Robert Davy assurait la gestion des comptes, avant d’accéder à la certification d’expert-comptable en 1986. Qualifications : MA d’histoire du Magdalene College de l’Université de Cambridge.

Gérant	Tom Wilson
Gère le fonds depuis	01/08/2016

Formation

Newcastle University, B.A.



Biographie
Tom Wilson est devenu responsable GEM en août 2016. Il était auparavant gestionnaire de fonds des marchés émergents (Global Emerging Markets - GEM) et responsable de la recherche au sein de l’équipe Actions marchés émergents depuis novembre 2014. Il était auparavant responsable des actions de la zone EMOA, un poste qu’il occupait depuis 2007. Il a commencé sa carrière dans l’investissement en 2001, lorsqu’il a rejoint le Schroders Graduate Scheme. Il a d’abord travaillé en tant qu’assistant des CIO Institutionnel et Retail, mais a ensuite rejoint le Programme de Recherche et développement en 2002.

Total des frais

Frais de transaction maxi
Frais de souscription max	n/a
Frais de rachat max.	n/a
Frais de conversion	1,00%

Frais annuels
Frais de gestion annuels maximum	0,75%
Frais courants	1,06%

Conditions de souscription

Minima d'investissement
Initial	1000 EUR
Suivant	1000 EUR
	-