Fiche Fonds Morningstar | 08/04/2025

Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - P Dis EUR (hedged ii)

Performance du fonds	31/03/2025

Base 1000 (EUR)	Graphique Avancé

	Fonds	9,6	-17,4	9,8	6,3	2,4
	+/-Cat	0,3	-5,7	0,7	0,5	1,6
	+/-Ind	-1,7	-5,0	-1,3	-1,8	1,4


Catégorie: Allocation EUR Modérée
Benchmark: Morningstar EU Mod Tgt Allo...

Vue d’Ensemble
VL 07/04/2025		EUR 2687,30
Évolution jour		-2,58%
Catégorie Morningstar		Allocation EUR Modérée
ISIN		LU0119197233
Actif du fonds (Mil) 07/04/2025		EUR 611,46
Actif de la part (Mil) 07/04/2025		EUR 131,23
Frais de souscription max		3,00%
Frais courants 31/05/2024		1,47%
PEA		non
PEAPME		non

Morningstar Research

Analyst Report	28/02/2025 Morningstar Manager Research, Morningstar, Inc
We have confidence in the team managing NN IP’s Patrimonial funds but continue to have some reservations about whether Patrimonial Balanced European Sustainable’s process can help to beat the EUR moderate allocation Morningstar Category benchmark...
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Piliers Morningstar
Equipe de gestion	24
Société de Gestion	23
Process	23
Performance
Frais

Objectif d’Investissement: Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - P Dis EUR (hedged ii)

Ce Compartiment géré activement investit principalement dans un portefeuille diversifié de titres européens et d’instruments à revenu fixe de la zone euro, y compris des obligations vertes émises par des sociétés et émetteurs appliquant des politiques de développement durable et respectant des principes environnementaux, sociaux et de gouvernance.

Returns

Perf. glissante	07/04/2025
Début d'année	-3,18
3 ans (annualisée)	1,13
5 ans (annualisée)	4,37
10 ans (annualisée)	2,10

Fréquence de distribution

Annuellement

Gestion

Nom du gérant Date de début
Siu Kee Chan 30/06/2008
Jan Kvapil 31/10/2017
Date de création 16/10/1995

Benchmark

Benchmark du fonds	Benchmark de la catégorie Morningstar
50% MSCI Europe NR EUR , 50% Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR	Morningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR

Que détient ce fonds ? Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - P Dis EUR (hedged ii)	31/01/2025

Morningstar Style Box®

Actions

Morningstar Style Box®

Style Obligataire

Répartition par type d'actif

	% Long	% Court	% des actifs nets
Actions	53,55	0,07	53,48
Obligations	50,23	0,00	50,23
Liquidités	1,86	7,99	-6,13
Autres	2,48	0,06	2,42

Statistiques obligataires
Période de maturité	-
Sensibilité	-

5 premières régions	%
Eurozone	53,19
Royaume Uni	24,65
Europe - sauf Euro	20,57
Etats Unis	1,59
Canada	0,00

5 premiers secteurs		%
	Services Financiers	25,32
	Industriels	16,04
	Santé	15,35
	Technologie	11,27
	Consommation Défensive	10,58

5 premières lignes	Secteur	%
Euro OAT Future Mar 25		3,11
AstraZeneca PLC	Santé	2,29
Allianz SE	Services Financiers	2,20
Long-Term Euro BTP Future Mar 25		2,17
SAP SE	Technologie	2,16

Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - P Dis EUR (hedged ii)
* Les performances sont calculées en Euro

Base 1000 (EUR)

31/03/2025

	Fonds: Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - P Dis EUR (hedged ii)
	Catégorie: Allocation EUR Modérée
	Indice: Morningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR

Performance Annuelle						31/03/2025
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	31/03
Performance	-7,72	16,83	8,55	9,62	-17,36	9,80	6,27	2,43
+/- Catégorie	0,57	4,61	7,64	0,26	-5,70	0,71	0,46	1,59
+/- Indice	-3,07	0,99	6,23	-1,70	-4,98	-1,30	-1,80	1,40
Classement dans la catégorie	44	14	5	46	94	42	46	28

Perf. glissante			07/04/2025
	Performance	+/- Catégorie	+/- Indice
1 jour	-2,58	-0,28	-0,66
1 semaine	-5,47	-1,49	-0,13
1 mois	-6,82	-1,87	-0,40
3 mois	-3,48	0,66	1,18
6 mois	-3,95	-0,30	0,05
Début d'année	-3,18	0,60	1,19
1 an	-0,53	0,18	-0,69
3 ans (annualisée)	1,13	0,54	-0,96
5 ans (annualisée)	4,37	0,39	-0,79
10 ans (annualisée)	2,10	0,78	-0,78

Catégorie: Allocation EUR Modérée
Indice: Morningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR

Perf. trimestrielle (%)				31/03/2025
	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4
2025	2,43	-	-	-
2024	4,67	0,55	2,60	-1,58
2023	4,41	1,29	-3,02	7,07
2022	-8,86	-9,05	-3,94	3,78
2021	2,37	3,92	0,31	2,71
2020	-10,71	11,91	4,95	3,51

Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie)

31/03/2025

	Performance Morningstar	Risque Morningstar	Notation Morningstar™
3-Ans	Moyenne	Supérieur à la moyenne
5-Ans	Moyenne	Supérieur à la moyenne
10-Ans	Supérieur à la moyenne	Moyenne
Overall	Supérieur à la moyenne	Supérieur à la moyenne

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Volatilité

31/03/2025


Ecart-type 3 ans	9,40 %
Performance moyenne 3 ans	3,17 %


Ratio de Sharpe 3 ans	0,07

Mesures de risque	31/03/2025	31/03/2025
	Indice standard	Best Fit Index
	Morningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR	Morningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR
Bêta 3 Ans	1,04	1,04
Alpha 3 Ans	-1,05	-1,05

Style d’Investissement

31/01/2025

Morningstar Style Box®

Actions

Taille		Par rap./cat.
Capitalisation médiane	EUR 70408	-


Capitalisation	% des actifs actions
Géantes	55,34
Grandes	36,60
Moyennes	7,59
Petites	0,46
Micro	0,00

Valorisation	Portefeuille actions	Par rap./cat.
Cours/Bénéfices	15,60	0,91
Cours/Actif net	2,57	1,01
Prix d'achat/vente	1,78	0,94
Cours/Cash flow	13,05	1,10
Facteur de retour sur dividendes	3,50	1,36

Projection de la croissance à long terme	8,27	0,79
Croissance des revenus historiques	10,54	1,42
Croissance des ventes	5,94	1,32
Croissance des cash-flows	4,97	0,68
Croissance de la valeur comptable	4,54	0,99

Style Obligataire

Morningstar Style Box®

Style Obligataire

Taille	Par rap./cat.
Actif net total (en mio.)	EUR 690


Distribution des Maturités	%
1 à 3	18,86
3 à 5	17,99
5 à 7	19,13
7 à 10	14,69
0 à 15	6,00
15 à 20	3,27
20 à 30	3,46
Supérieure à 30	1,56

Période de maturité	-
Sensibilité	-

Répartition de la Qualité de Crédit	%		%
AAA	-	BB	-
AA	-	B	-
A	-	En-dessous de B	-
BBB	-	Non noté	-

Catégorie: Allocation EUR Modérée

Répartition par type d'actif

31/01/2025

	% Long	% Court	% des actifs nets
Actions	53,55	0,07	53,48
Obligations	50,23	0,00	50,23
Liquidités	1,86	7,99	-6,13
Autres	2,48	0,06	2,42

Répartition géographique

31/01/2025

	% des actifs actions	Par rap./cat.
Etats Unis	1,59	0,04
Canada	0,00	0,00
Amérique Latine	0,00	0,00
Royaume Uni	24,65	3,71
Eurozone	53,19	1,36
Europe - sauf Euro	20,57	3,35
Europe - Émergente	0,00	0,00
Afrique	0,00	0,00
Moyen Orient	0,00	0,00
Japon	0,00	0,00
Australasie	0,00	0,00
Asie - Pays Développés	0,00	0,00
Asie - Émergente	0,00	0,00

Répartition sectorielle

31/01/2025

	% des actifs actions	Par rap./cat.
Matériaux de Base	3,85	0,71
Consommation Cyclique	8,44	0,73
Services Financiers	25,32	1,33
Immobilier	0,63	0,27
Consommation Défensive	10,58	1,49
Santé	15,35	1,35
Services Publics	3,04	1,16
Services de Communication	5,46	0,82
Industriels	16,04	1,18
Technologie	11,27	0,61

10 premières lignes du portefeuille

31/01/2025

	Portefeuille
Nombre total de lignes actions	72
Nombre total de lignes obligations	561
Poids des 10 premières lignes (%)	21,73

Nom de la valeur	Secteur	Pays	% des actifs
Euro OAT Future Mar 25		France	3,11
AstraZeneca PLC		Royaume-uni	2,29
Allianz SE		Allemagne	2,20
Long-Term Euro BTP Future Mar 25		Italie	2,17
SAP SE		Allemagne	2,16
RELX PLC		Royaume-uni	2,10
ASML Holding NV		Pays-bas	2,04
Unilever PLC		Royaume-uni	2,03
Intesa Sanpaolo		Italie	1,85
Nestle SA		Suisse	1,77

Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Catégorie: Allocation EUR Modérée

Gestion

Société de gestion	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Téléphone	+31-703781781
Site Internet	https://am.gs.com/
Adresse	Prinses Beatrixlaan 35
	Den Haag 2595 AK
	Netherlands
PEA	non
PEAPME	non

Domicile	Luxembourg
Structure légale	SICAV
UCITS	oui
Date de création	16/10/1995

Conseiller en investissement
Goldman Sachs Asset Management B.V.

Gérant	Siu Kee Chan
Gère le fonds depuis	30/06/2008

Gérant	Jan Kvapil
Gère le fonds depuis	31/10/2017

Total des frais

Frais de transaction maxi
Frais de souscription max	3,00%
Frais de rachat max.	n/a
Frais de conversion	3,00%

Frais annuels
Frais de gestion annuels maximum	1,20%
Frais courants	1,47%

Conditions de souscription

Minima d'investissement
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	-