Fiche Fonds Morningstar  | 08/04/2025Imprimer

EdR SICAV - Tricolore Convictions B EUR

Performance du fonds31/03/2025
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
EdR SICAV - Tricolore Convictions B EUR
Fonds29,4-8,615,73,97,3
+/-Cat3,33,02,05,02,6
+/-Ind-1,4-1,5-2,13,01,3
 
Catégorie: Actions France
Benchmark: Morningstar France TME NR EUR
Vue d’Ensemble
VL
04/04/2025		 EUR 258,26
Évolution jour -4,29%
Catégorie Morningstar Actions France
ISIN FR0010588350
Actif du fonds (Mil)
04/04/2025		 EUR 682,94
Actif de la part (Mil)
04/04/2025		 EUR 83,65
Frais de souscription max 3,00%
Frais courants
25/03/2025		  2,10%
PEA oui
PEAPME non
Objectif d’Investissement: EdR SICAV - Tricolore Convictions B EUR
L’objectif du compartiment est de rechercher, sur un horizon de placement recommandé supérieur à 5 ans, une performance supérieure à celle de son indicateur de référence, le SBF 120 NR (Net Return soit Dividendes nets réinvestis), par des placements dans des sociétés majoritairement françaises dont les caractéristiques financières, extra-financières et de valorisation laissent penser qu’elles sont susceptibles d’afficher une bonne performance. Le Compartiment est géré activement, ce qui signifie que le Gestionnaire prend des décisions d'investissement dans le but d'atteindre l'objectif et la politique de placement du Compartiment. Cette gestion active inclut de prendre des décisions concernant la sélection d'actifs, l'allocation régionale, les vues sectorielles et le niveau global d'exposition au marché.
Returns
Perf. glissante04/04/2025
Début d'année0,52
3 ans (annualisée)5,17
5 ans (annualisée)13,36
10 ans (annualisée)3,29
Fréquence de distribution Annuellement
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Guillaume Laconi
29/07/2022
Ariane Hayate
13/12/2019
Date de création
08/10/1999

Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
Euronext Paris SBF 120 NR EURMorningstar France TME NR EUR
Que détient ce fonds ?  EdR SICAV - Tricolore Convictions B EUR28/02/2025
Morningstar Style Box®
Actions
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions99,870,0099,87
Obligations0,030,18-0,14
Liquidités0,710,440,27
Autres0,000,000,00
5 premières régions%
Eurozone99,07
Europe - sauf Euro0,93
Etats Unis0,00
Canada0,00
Amérique Latine0,00
5 premiers secteurs%
Industriels32,59
Consommation Cyclique14,81
Santé11,52
Services Financiers10,50
Technologie9,81
5 premières lignesSecteur%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEConsommation CycliqueConsommation Cyclique7,11
Hermes International SAConsommation CycliqueConsommation Cyclique6,24
Air Liquide SAMatériaux de BaseMatériaux de Base6,09
EssilorluxotticaSantéSanté5,62
BNP Paribas Act. Cat.AServices FinanciersServices Financiers5,54
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
EdR SICAV - Tricolore Convictions B EUR
*  Les performances sont calculées en Euro
Base 1000 (EUR) 31/03/2025
Fonds:  EdR SICAV - Tricolore Convictions B EUR
Catégorie:  Actions France
Indice:  Morningstar France TME NR EUR
Base 1.000 EUR
Performance Annuelle31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Performance-18,3717,59-9,0529,36-8,6015,703,917,28
+/- Catégorie-4,74-7,46-4,863,313,051,974,972,56
+/- Indice----1,38-1,55-2,062,981,28
Classement dans la catégorie84899334334858
Perf. glissante04/04/2025
   Performance   +/- Catégorie   +/- Indice
1 jour-4,29   -4,050,51
1 semaine-7,91   -5,913,02
1 mois-8,78   -5,755,67
3 mois1,63   -4,378,67
6 mois-0,76   -4,657,39
Début d'année0,52   -5,736,10
1 an-3,65   -5,087,08
3 ans (annualisée)5,17   -3,340,47
5 ans (annualisée)13,36   -2,511,85
10 ans (annualisée)3,29   -4,16-2,22
 
Catégorie: Actions France
Indice: Morningstar France TME NR EUR
Perf. trimestrielle (%)31/03/2025
 Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
20257,28---
20248,99-6,714,93-2,60
202310,513,33-4,355,92
2022-6,02-9,28-3,7811,41
202110,087,702,126,84
2020-26,9414,69-1,8910,64
 
 
 
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie)31/03/2025
 Performance MorningstarRisque MorningstarNotation Morningstar™
3-AnsSupérieur à la moyenneSupérieur à la moyenne4 star
5-AnsSupérieur à la moyenneSupérieur à la moyenne4 star
10-AnsMoyenneMoyenne3 star
OverallSupérieur à la moyenneSupérieur à la moyenne4 star
 
Catégorie :  Actions FranceCliquer ici pour voir notre méthodologie
Volatilité31/03/2025
 
Ecart-type 3 ans16,49 %
Performance moyenne 3 ans9,26 %
 
Ratio de Sharpe 3 ans0,39
 
Mesures de risque31/03/202531/03/2025
 Indice standardBest Fit Index
 Morningstar France TME NR EUR  Morningstar France TME NR EUR
Bêta 3 Ans1,041,04
Alpha 3 Ans-0,06-0,06
 
Style d’Investissement28/02/2025
Morningstar Style Box®
Actions
TaillePar rap./cat.
Capitalisation médianeEUR 37711-
Capitalisation% des actifs actions
Géantes51,38
Grandes19,05
Moyennes22,46
Petites6,40
Micro0,71
ValorisationPortefeuille actionsPar rap./cat.
Cours/Bénéfices16,871,18
Cours/Actif net2,291,32
Prix d'achat/vente1,511,23
Cours/Cash flow8,430,89
Facteur de retour sur dividendes2,590,76
 
Projection de la croissance à long terme8,810,74
Croissance des revenus historiques12,841,71
Croissance des ventes4,791,30
Croissance des cash-flows7,261,39
Croissance de la valeur comptable4,461,01
 
Catégorie: Actions France
Répartition par type d'actif28/02/2025
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions99,870,0099,87
Obligations0,030,18-0,14
Liquidités0,710,440,27
Autres0,000,000,00
Répartition géographique28/02/2025
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Etats Unis0,000,00
Canada0,00-
Amérique Latine0,00-
Royaume Uni0,000,00
Eurozone99,071,01
Europe - sauf Euro0,930,76
Europe - Émergente0,000,00
Afrique0,00-
Moyen Orient0,00-
Japon0,00-
Australasie0,00-
Asie - Pays Développés0,00-
Asie - Émergente0,000,00
 
Catégorie: Actions France
Répartition sectorielle28/02/2025
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Matériaux de BaseMatériaux de Base6,101,39
Consommation CycliqueConsommation Cyclique14,810,82
Services FinanciersServices Financiers10,500,85
ImmobilierImmobilier2,201,36
Consommation DéfensiveConsommation Défensive5,900,80
SantéSanté11,521,06
Services de CommunicationServices de Communication2,690,73
ÉnergieÉnergie3,870,67
IndustrielsIndustriels32,591,13
TechnologieTechnologie9,811,67
 
Catégorie: Actions France
10 premières lignes du portefeuille28/02/2025
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions42
Nombre total de lignes obligations0
Poids des 10 premières lignes (%)50,05
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE102France7,11
Hermes International SA102France6,24
Air Liquide SA101France6,09
Essilorluxottica206France5,62
BNP Paribas Act. Cat.A103France5,54
Safran SA310France4,40
Compagnie de Saint-Gobain SA310France4,22
AXA SA103France3,74
Schneider Electric SE310France3,59
Airbus SE310Pays-bas3,50
 
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Catégorie: Actions France
 
Gestion
Société de gestionEdmond de Rothschild Asset Management (France)
Téléphone01 40 17 25 25
Site Internethttps://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management
Adresse47 rue du Faubourg Saint-Honoré
 Paris   75401
 France
PEAoui
PEAPMEnon
DomicileFrance
Structure légaleSICAV
UCITSoui
Date de création08/10/1999
Conseiller en investissement
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
GérantGuillaume Laconi
Gère le fonds depuis29/07/2022
GérantAriane Hayate
Gère le fonds depuis13/12/2019
Total des frais
Frais de transaction maxi 
Frais de souscription max3,00%
Frais de rachat max.n/a
Frais de conversion0,00%
Frais annuels
Frais de gestion annuels maximum1,95%
Frais courants2,10%
Conditions de souscription
Minima d'investissement
Initial1  part
Suivant1/1000  part
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