Fiche Fonds Morningstar  | 05/04/2025Imprimer

Carmignac Patrimoine A EUR Acc

Performance du fonds31/03/2025
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
Carmignac Patrimoine A EUR Acc
Fonds-0,9-9,42,27,11,5
+/-Cat-10,33,6-6,1-1,52,7
+/-Ind-12,42,9-8,8-4,12,7
 
Catégorie: Allocation EUR Modérée - International
Benchmark: Morningstar EU Mod Gbl Tgt ...
Vue d’Ensemble
VL
03/04/2025		 EUR 710,89
Évolution jour -0,65%
Catégorie Morningstar Allocation EUR Modérée - International
ISIN FR0010135103
Actif du fonds (Mil)
03/04/2025		 EUR 5992,35
Actif de la part (Mil)
03/04/2025		 EUR 5244,32
Frais de souscription max 4,00%
Frais courants
31/01/2025		  1,50%
PEA non
PEAPME non
Morningstar Research
Analyst Report28/02/2025
Morningstar Manager Research,
Morningstar, Inc

A new portfolio manager duo has been at the helm of Carmignac Patrimoine since January 2019. They passed their first big test in the early-2020 turbulence successfully, but there’s still plenty of road ahead to prove that they can execute this...

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Piliers Morningstar
Equipe de gestion23
Société de Gestion23
Process23
Performance
Frais
Objectif d’Investissement: Carmignac Patrimoine A EUR Acc
L’objectif du fonds est de surperformer son indicateur de référence sur un horizon de placement recommandé de 3 ans. La recherche de performance se fait au travers d’une gestion active et flexible sur les marchés actions, de taux, de change et de crédit, fondée sur les anticipations du gérant sur l’évolution de l’environnement économique et des conditions de marché. En cas d’anticipations adverses sur l’évolution des marchés, le fonds peut adopter une stratégie défensive. De surcroît, le fonds cherche à investir de manière durable et met en œuvre une approche d'investissement socialement responsable. Les modalités d'application de la démarche d'investissement socialement responsable sont décrites dans l’annexe « Caractéristiques environnementales et/ou sociales » ci-dessous et sont disponibles sur le site internet www.carmignac.com.
Returns
Perf. glissante03/04/2025
Début d'année0,99
3 ans (annualisée)2,44
5 ans (annualisée)3,59
10 ans (annualisée)0,21
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Guillaume Rigeade
20/09/2023
Kristofer Barrett
08/04/2024
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Date de création
07/11/1989

Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
20% €STR capitalisé Jour TR EUR ,  40% ICE BofA Gbl Govt TR USD ,  40% MSCI ACWI NR USDMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Que détient ce fonds ?  Carmignac Patrimoine A EUR Acc28/02/2025
Morningstar Style Box®
Actions
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions55,5915,4040,18
Obligations258,72151,48107,24
Liquidités204,44253,28-48,84
Autres1,420,001,42
Statistiques obligataires
Période de maturité6,80
Sensibilité1,32
5 premières régions%
Etats Unis55,11
Eurozone12,36
Asie - Pays Développés11,32
Europe - sauf Euro8,27
Amérique Latine4,32
5 premiers secteurs%
Technologie27,45
Santé16,88
Services Financiers15,82
Consommation Cyclique13,32
Industriels11,56
5 premières lignesSecteur%
2 Year Treasury Note Future June 2535,03
10 Year Treasury Note Future Jun... 8,77
Call On Stoxx Europe 600 May257,00
Taiwan Semiconductor Manufacturi... TechnologieTechnologie4,32
Amazon.com IncConsommation CycliqueConsommation Cyclique2,96
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Carmignac Patrimoine A EUR Acc
*  Les performances sont calculées en Euro
Base 1000 (EUR) 31/03/2025
Fonds:  Carmignac Patrimoine A EUR Acc
Catégorie:  Allocation EUR Modérée - International
Indice:  Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Base 1.000 EUR
Performance Annuelle31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Performance-11,2910,5512,40-0,88-9,382,207,061,46
+/- Catégorie-4,41-1,9910,02-10,293,56-6,13-1,462,73
+/- Indice--8,17-12,392,90-8,78-4,112,67
Classement dans la catégorie93693991697689
Perf. glissante03/04/2025
   Performance   +/- Catégorie   +/- Indice
1 jour-0,65   0,011,67
1 semaine-1,25   0,211,46
1 mois-1,62   2,293,34
3 mois-0,12   2,283,43
6 mois1,74   2,762,97
Début d'année0,99   3,134,11
1 an1,91   -1,12-1,65
3 ans (annualisée)2,44   0,88-0,52
5 ans (annualisée)3,59   -1,75-3,15
10 ans (annualisée)0,21   -2,01-3,69
 
Catégorie: Allocation EUR Modérée - International
Indice: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Perf. trimestrielle (%)31/03/2025
 Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
20251,46---
20245,521,47-1,191,20
2023-0,040,18-1,633,76
2022-7,45-5,15-1,034,31
20211,182,27-2,09-2,15
2020-6,098,602,737,28
 
 
 
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie)28/02/2025
 Performance MorningstarRisque MorningstarNotation Morningstar™
3-AnsMoyenneInférieur à la moyenne3 star
5-AnsInférieur à la moyenneInférieur à la moyenne3 star
10-AnsFaibleInférieur à la moyenne1 star
OverallInférieur à la moyenneInférieur à la moyenne2 star
 
Catégorie :  Allocation EUR Modérée - InternationalCliquer ici pour voir notre méthodologie
Volatilité31/03/2025
 
Ecart-type 3 ans6,44 %
Performance moyenne 3 ans3,03 %
 
Ratio de Sharpe 3 ans0,08
 
Mesures de risque31/03/202531/03/2025
 Indice standardBest Fit Index
 Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR  MSCI AC Asia Pacific NR USD
Bêta 3 Ans0,490,37
Alpha 3 Ans-0,28-0,25
 
Style d’Investissement28/02/2025
Morningstar Style Box®
Actions
TaillePar rap./cat.
Capitalisation médianeEUR 173732-
Capitalisation% des actifs actions
Géantes55,44
Grandes28,49
Moyennes15,67
Petites0,41
Micro0,00
ValorisationPortefeuille actionsPar rap./cat.
Cours/Bénéfices18,120,95
Cours/Actif net3,120,97
Prix d'achat/vente1,150,53
Cours/Cash flow8,990,68
Facteur de retour sur dividendes1,430,77
 
Projection de la croissance à long terme13,271,25
Croissance des revenus historiques8,480,91
Croissance des ventes-29,00-4,27
Croissance des cash-flows-47,52-7,86
Croissance de la valeur comptable-23,95-3,17
 
Catégorie: Allocation EUR Modérée - International
Style Obligataire28/02/2025
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
TaillePar rap./cat.
Actif net total (en mio.)EUR 6212
Distribution des Maturités %
1 à 344,60
3 à 58,62
5 à 71,66
7 à 103,51
0 à 150,66
15 à 200,27
20 à 300,66
Supérieure à 300,62
Période de maturité6,80
Sensibilité1,32
Répartition de la Qualité de Crédit %     %
AAA6,97   BB14,92
AA7,30   B10,15
A9,47   En-dessous de B6,09
BBB45,10   Non noté0,00
 
Catégorie: Allocation EUR Modérée - International
Répartition par type d'actif28/02/2025
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions55,5915,4040,18
Obligations258,72151,48107,24
Liquidités204,44253,28-48,84
Autres1,420,001,42
Répartition géographique28/02/2025
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Etats Unis55,110,86
Canada2,531,87
Amérique Latine4,327,59
Royaume Uni2,990,70
Eurozone12,360,87
Europe - sauf Euro8,271,39
Europe - Émergente0,080,72
Afrique0,000,00
Moyen Orient0,000,01
Japon1,120,35
Australasie0,000,00
Asie - Pays Développés11,323,98
Asie - Émergente1,900,70
 
Catégorie: Allocation EUR Modérée - International
Répartition sectorielle28/02/2025
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Matériaux de BaseMatériaux de Base4,641,38
Consommation CycliqueConsommation Cyclique13,321,23
Services FinanciersServices Financiers15,820,92
ImmobilierImmobilier0,220,10
Consommation DéfensiveConsommation Défensive1,390,24
SantéSanté16,881,32
Services PublicsServices Publics0,520,26
Services de CommunicationServices de Communication4,330,58
ÉnergieÉnergie3,871,95
IndustrielsIndustriels11,561,11
TechnologieTechnologie27,451,06
 
Catégorie: Allocation EUR Modérée - International
10 premières lignes du portefeuille28/02/2025
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions60
Nombre total de lignes obligations275
Poids des 10 premières lignes (%)69,07
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
2 Year Treasury Note Future June 25Etats-unis35,03
10 Year Treasury Note Future June 25Etats-unis8,77
Call On Stoxx Europe 600 May25Allemagne7,00
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co... 311Taiwan4,32
Amazon.com Inc102Etats-unis2,96
United States Treasury Notes 0.125%Etats-unis2,69
Future On Nyse Arca Gold Miners Mar25France2,48
NVIDIA Corp311Etats-unis2,22
UBS Group AG103Suisse1,88
McKesson Corp206Etats-unis1,72
 
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Catégorie: Allocation EUR Modérée - International
 
Gestion
Société de gestionCarmignac Gestion
Téléphone01.42.86.53.35
Site Internetwww.carmignac.com
Adresse24, place Vendôme
 Paris   75001
 France
PEAnon
PEAPMEnon
DomicileFrance
Structure légaleFCP
UCITSoui
Date de création07/11/1989
Conseiller en investissement
Carmignac Gestion
GérantGuillaume Rigeade
Gère le fonds depuis20/09/2023
GérantKristofer Barrett
Gère le fonds depuis08/04/2024
GérantChristophe Moulin
Gère le fonds depuis20/09/2023
GérantEliezer Ben Zimra
Gère le fonds depuis20/09/2023
GérantJacques Hirsch
Gère le fonds depuis20/09/2023
Année de début de carrière 2000
Formation
University of Oxford
Total des frais
Frais de transaction maxi 
Frais de souscription max4,00%
Frais de rachat max.n/a
Frais de conversion0,00%
Frais annuels
Frais de gestion annuels maximum1,50%
Frais courants1,50%
Conditions de souscription
Minima d'investissement
Initial-
Suivant-
-