Fiche Fonds Morningstar  | 05/04/2025Imprimer

Magellan C

Performance du fonds31/03/2025
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
Magellan C
Fonds-15,3-16,83,24,5-4,7
+/-Cat-20,30,0-3,4-8,8-2,8
+/-Ind-21,0-4,0-3,3-9,7-2,6
 
Catégorie: Actions Marchés Emergents
Benchmark: Morningstar EM TME NR USD
Vue d’Ensemble
VL
03/04/2025		 EUR 18,62
Évolution jour -2,97%
Catégorie Morningstar Actions Marchés Emergents
ISIN FR0000292278
Actif du fonds (Mil)
03/04/2025		 EUR 624,97
Actif de la part (Mil)
03/04/2025		 EUR 591,32
Frais de souscription max 3,25%
Frais courants
21/03/2025		  1,67%
PEA non
PEAPME non
Morningstar Research
Analyst Report17/09/2024
Mathieu Caquineau, Director
Morningstar, Inc

The strategy has been going through a stretch of severe underperformance. A renewed team took over in October 2021 to try to restore the fund’s past luster. Their rebuilding efforts rest on solid foundations, such as the consistency and...

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Piliers Morningstar
Equipe de gestion23
Société de Gestion24
Process24
Performance
Frais
Objectif d’Investissement: Magellan C
L’objectif de gestion de la SICAV est de rechercher une performance sans référence à un indice, sur la durée de placement recommandée au travers de la sélection de titres (stock picking). Le portefeuille est en permanence investi ou exposé à hauteur de 60% minimum en actions émises par des sociétés ayant leur siège social ou exerçant la majeure partie de leurs activités dans les pays émergents, disposant d’un fort potentiel de croissance économique par rapport à la moyenne des grands pays industrialisés.
Returns
Perf. glissante03/04/2025
Début d'année-7,18
3 ans (annualisée)-3,90
5 ans (annualisée)-0,60
10 ans (annualisée)-1,90
Gestion
Nom du gérant
Date de début
David Raper
01/02/2016
Slabbert van Zyl
30/09/2021
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Date de création
18/04/1988

Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
MSCI EM NR EURMorningstar EM TME NR USD
Que détient ce fonds ?  Magellan C28/02/2025
Morningstar Style Box®
Actions
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions99,220,0099,22
Obligations0,000,000,00
Liquidités0,780,000,78
Autres0,000,000,00
5 premières régions%
Asie - Émergente44,21
Asie - Pays Développés20,72
Amérique Latine20,29
Afrique5,60
Europe - Émergente3,55
5 premiers secteurs%
Technologie25,94
Services Financiers18,98
Consommation Cyclique16,48
Consommation Défensive14,98
Services de Communication10,20
5 premières lignesSecteur%
Taiwan Semiconductor Manufacturi... TechnologieTechnologie8,98
Tencent Holdings LtdServices de CommunicationServices de Communication6,49
MercadoLibre IncConsommation CycliqueConsommation Cyclique5,15
Delta Electronics IncTechnologieTechnologie3,84
Discovery LtdServices FinanciersServices Financiers3,67
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Magellan C
*  Les performances sont calculées en Euro
Base 1000 (EUR) 31/03/2025
Fonds:  Magellan C
Catégorie:  Actions Marchés Emergents
Indice:  Morningstar EM TME NR USD
Base 1.000 EUR
Performance Annuelle31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Performance-16,3617,675,90-15,28-16,783,174,53-4,69
+/- Catégorie-4,10-3,38-2,07-20,330,00-3,42-8,77-2,81
+/- Indice-7,87-3,48-1,91-20,96-3,99-3,29-9,72-2,62
Classement dans la catégorie87776410053749588
Perf. glissante03/04/2025
   Performance   +/- Catégorie   +/- Indice
1 jour-2,97   -0,89-2,95
1 semaine-5,39   0,90-1,28
1 mois-6,10   0,21-1,88
3 mois-7,87   -0,38-2,78
6 mois-9,74   -0,40-2,06
Début d'année-7,18   -0,26-2,50
1 an-3,72   -3,51-7,75
3 ans (annualisée)-3,90   -3,22-4,60
5 ans (annualisée)-0,60   -7,72-9,04
10 ans (annualisée)-1,90   -4,46-5,67
 
Catégorie: Actions Marchés Emergents
Indice: Morningstar EM TME NR USD
Perf. trimestrielle (%)31/03/2025
 Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
2025-4,69---
20241,722,921,94-2,05
20234,25-0,31-3,162,51
2022-7,29-8,88-5,243,97
20210,95-1,43-11,77-3,50
2020-22,5214,464,3514,45
 
 
 
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie)28/02/2025
 Performance MorningstarRisque MorningstarNotation Morningstar™
3-AnsInférieur à la moyenneMoyenne2 star
5-AnsFaibleMoyenne1 star
10-AnsFaibleMoyenne1 star
OverallFaibleMoyenne1 star
 
Catégorie :  Actions Marchés EmergentsCliquer ici pour voir notre méthodologie
Volatilité31/03/2025
 
Ecart-type 3 ans12,94 %
Performance moyenne 3 ans-1,86 %
 
Ratio de Sharpe 3 ans-0,34
 
Mesures de risque31/03/202531/03/2025
 Indice standardBest Fit Index
 Morningstar EM TME NR USD  MSCI AC Asia Pacific NR USD
Bêta 3 Ans1,001,02
Alpha 3 Ans-5,09-6,23
 
Style d’Investissement28/02/2025
Morningstar Style Box®
Actions
TaillePar rap./cat.
Capitalisation médianeEUR 48202-
Capitalisation% des actifs actions
Géantes69,56
Grandes12,44
Moyennes16,21
Petites1,79
Micro0,00
ValorisationPortefeuille actionsPar rap./cat.
Cours/Bénéfices15,701,32
Cours/Actif net3,111,88
Prix d'achat/vente2,281,53
Cours/Cash flow6,921,08
Facteur de retour sur dividendes2,550,80
 
Projection de la croissance à long terme11,511,10
Croissance des revenus historiques13,542,44
Croissance des ventes5,451,19
Croissance des cash-flows12,742,72
Croissance de la valeur comptable12,051,38
 
Catégorie: Actions Marchés Emergents
Répartition par type d'actif28/02/2025
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions99,220,0099,22
Obligations0,000,000,00
Liquidités0,780,000,78
Autres0,000,000,00
Répartition géographique28/02/2025
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Etats Unis1,872,22
Canada0,000,00
Amérique Latine20,292,21
Royaume Uni0,000,00
Eurozone1,901,48
Europe - sauf Euro0,000,00
Europe - Émergente3,551,61
Afrique5,601,63
Moyen Orient0,000,00
Japon1,866010,65
Australasie0,00-
Asie - Pays Développés20,720,71
Asie - Émergente44,210,91
 
Catégorie: Actions Marchés Emergents
Répartition sectorielle28/02/2025
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Matériaux de BaseMatériaux de Base1,050,24
Consommation CycliqueConsommation Cyclique16,481,12
Services FinanciersServices Financiers18,980,78
ImmobilierImmobilier0,140,07
Consommation DéfensiveConsommation Défensive14,983,16
SantéSanté4,241,21
Services PublicsServices Publics1,560,86
Services de CommunicationServices de Communication10,200,99
ÉnergieÉnergie1,130,36
IndustrielsIndustriels5,290,81
TechnologieTechnologie25,941,05
 
Catégorie: Actions Marchés Emergents
10 premières lignes du portefeuille28/02/2025
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions43
Nombre total de lignes obligations0
Poids des 10 premières lignes (%)43,92
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co... 311Taiwan8,98
Tencent Holdings Ltd308Chine6,49
MercadoLibre Inc102Brésil5,15
Delta Electronics Inc311Taiwan3,84
Discovery Ltd103Afrique du sud3,67
Comgest Growth China EUR SI AccIrlande3,57
Wal - Mart de Mexico SAB de CV205Mexique3,19
Weg SA310Brésil3,11
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR205Mexique3,00
Midea Group Co Ltd Class A102Chine2,91
 
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Catégorie: Actions Marchés Emergents
 
Gestion
Société de gestionComgest SA
Téléphone01 44 94 19 00
Site Internetwww.comgest.com
Adresse17 square Edouard VII
 Paris   75009
 France
PEAnon
PEAPMEnon
DomicileFrance
Structure légaleSICAV
UCITSoui
Date de création18/04/1988
Conseiller en investissement
Comgest SA
GérantDavid Raper
Gère le fonds depuis01/02/2016
Année de début de carrière 1999
Formation
University of Canterbury, B.E.
 
Biographie
David Raper a rejoint Comgest en 2002 en tant qu'analyste et gérant de portefeuille, et est aujourd'hui Directeur Général de Comgest Far East Limited. Il est aussi gérant principal de la stratégie Asie Pacifique hors Japon de Comgest. De 1999 à 2001, David a travaillé à Hong Kong pour ING Barings en tant que spécialiste des actions asiatiques. Il est titulaire du CFA® délivré par l'Institut CFA® et diplômé de l'Université de Canterbury (majeures : Économie et Marketing) en Nouvelle-Zélande.
GérantSlabbert van Zyl
Gère le fonds depuis30/09/2021
Année de début de carrière 2008
Formation
University of Pretoria, B.S.
University of Johannesburg, M.S.
GérantNicholas Morse
Gère le fonds depuis01/01/2023
Année de début de carrière 1987
Total des frais
Frais de transaction maxi 
Frais de souscription max3,25%
Frais de rachat max.n/a
Frais de conversion0,00%
Frais annuels
Frais de gestion annuels maximum1,75%
Frais courants1,67%
Conditions de souscription
Minima d'investissement
Initial-
Suivant-
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