Fiche Fonds Morningstar  | 05/04/2025Imprimer

Groupama France Active Equity NC

Performance du fonds31/03/2025
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
Groupama France Active Equity NC
Fonds29,8-12,917,61,04,9
+/-Cat3,7-1,23,82,0-0,3
+/-Ind-1,0-5,8-0,20,1-1,1
 
Catégorie: Actions France
Benchmark: Morningstar France TME NR EUR
Vue d’Ensemble
VL
03/04/2025		 EUR 1146,12
Évolution jour -3,28%
Catégorie Morningstar Actions France
ISIN FR0000989782
Actif du fonds (Mil)
03/04/2025		 EUR 151,27
Actif de la part (Mil)
03/04/2025		 EUR 23,97
Frais de souscription max 2,75%
Frais courants
18/11/2024		  1,57%
PEA oui
PEAPME non
Objectif d’Investissement: Groupama France Active Equity NC
L’objectif de gestion est d’obtenir une performance supérieure à celle de l’indicateur de référence le MSCI France en cours de clôture dividendes nets réinvestis, sur la durée de placement recommandée, supérieure à 5 ans. Pour cela, le gérant pourra intervenir, au moyen d’une gestion active principalement sur des actions d’entreprises françaises et de la zone Euro de toutes capitalisations et répondant à des caractéristiques ESG (Environnementales, Sociales et de Gouvernance).
Returns
Perf. glissante03/04/2025
Début d'année2,40
3 ans (annualisée)5,25
5 ans (annualisée)13,61
10 ans (annualisée)6,62
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Fong SENGSIRY
30/09/2009
Juliette de Montety
30/09/2009
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Date de création
03/02/1994

Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
MSCI France NR EURMorningstar France TME NR EUR
Que détient ce fonds ?  Groupama France Active Equity NC28/02/2025
Morningstar Style Box®
Actions
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions98,920,0098,92
Obligations0,080,070,01
Liquidités1,070,001,07
Autres0,000,000,00
5 premières régions%
Eurozone100,00
Etats Unis0,00
Canada0,00
Amérique Latine0,00
Royaume Uni0,00
5 premiers secteurs%
Industriels31,57
Consommation Cyclique17,71
Santé13,01
Services Financiers10,60
Consommation Défensive8,46
5 premières lignesSecteur%
Schneider Electric SEIndustrielsIndustriels8,06
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEConsommation CycliqueConsommation Cyclique7,68
Sanofi SASantéSanté6,43
Hermes International SAConsommation CycliqueConsommation Cyclique5,83
Air Liquide SAMatériaux de BaseMatériaux de Base5,79
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Groupama France Active Equity NC
*  Les performances sont calculées en Euro
Base 1000 (EUR) 31/03/2025
Fonds:  Groupama France Active Equity NC
Catégorie:  Actions France
Indice:  Morningstar France TME NR EUR
Base 1.000 EUR
Performance Annuelle31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Performance-9,0229,512,7429,76-12,8517,570,994,89
+/- Catégorie4,604,466,933,70-1,203,842,05-0,28
+/- Indice----0,99-5,80-0,200,05-1,12
Classement dans la catégorie151872966292762
Perf. glissante03/04/2025
   Performance   +/- Catégorie   +/- Indice
1 jour-3,28   -3,040,90
1 semaine-4,87   -2,863,06
1 mois-7,18   -4,142,25
3 mois3,66   -2,333,23
6 mois1,22   -2,664,27
Début d'année2,40   -3,843,22
1 an-3,84   -5,263,44
3 ans (annualisée)5,25   -3,260,15
5 ans (annualisée)13,61   -2,27-0,48
10 ans (annualisée)6,62   -0,820,44
 
Catégorie: Actions France
Indice: Morningstar France TME NR EUR
Perf. trimestrielle (%)31/03/2025
 Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
20254,89---
20248,34-6,212,65-3,18
202312,392,79-4,196,22
2022-9,39-10,61-2,4210,26
20217,139,130,7610,15
2020-21,1314,540,7312,91
 
 
 
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie)28/02/2025
 Performance MorningstarRisque MorningstarNotation Morningstar™
3-AnsSupérieur à la moyenneInférieur à la moyenne4 star
5-AnsSupérieur à la moyenneFaible5 star
10-AnsÉlevéInférieur à la moyenne5 star
OverallÉlevéInférieur à la moyenne5 star
 
Catégorie :  Actions FranceCliquer ici pour voir notre méthodologie
Volatilité31/03/2025
 
Ecart-type 3 ans15,35 %
Performance moyenne 3 ans7,40 %
 
Ratio de Sharpe 3 ans0,30
 
Mesures de risque31/03/202531/03/2025
 Indice standardBest Fit Index
 Morningstar France TME NR EUR  Morningstar France TME NR EUR
Bêta 3 Ans0,980,98
Alpha 3 Ans-1,42-1,42
 
Style d’Investissement28/02/2025
Morningstar Style Box®
Actions
TaillePar rap./cat.
Capitalisation médianeEUR 83222-
Capitalisation% des actifs actions
Géantes69,05
Grandes23,26
Moyennes7,65
Petites0,04
Micro0,00
ValorisationPortefeuille actionsPar rap./cat.
Cours/Bénéfices16,591,16
Cours/Actif net2,351,35
Prix d'achat/vente1,701,38
Cours/Cash flow12,271,30
Facteur de retour sur dividendes2,810,82
 
Projection de la croissance à long terme9,940,84
Croissance des revenus historiques14,131,88
Croissance des ventes5,361,46
Croissance des cash-flows5,040,96
Croissance de la valeur comptable5,341,21
 
Catégorie: Actions France
Répartition par type d'actif28/02/2025
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions98,920,0098,92
Obligations0,080,070,01
Liquidités1,070,001,07
Autres0,000,000,00
Répartition géographique28/02/2025
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Etats Unis0,000,00
Canada0,00-
Amérique Latine0,00-
Royaume Uni0,000,00
Eurozone100,001,02
Europe - sauf Euro0,000,00
Europe - Émergente0,000,00
Afrique0,00-
Moyen Orient0,00-
Japon0,00-
Australasie0,00-
Asie - Pays Développés0,00-
Asie - Émergente0,000,00
 
Catégorie: Actions France
Répartition sectorielle28/02/2025
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Matériaux de BaseMatériaux de Base5,851,34
Consommation CycliqueConsommation Cyclique17,710,98
Services FinanciersServices Financiers10,600,86
Consommation DéfensiveConsommation Défensive8,461,15
SantéSanté13,011,20
Services PublicsServices Publics0,910,82
Services de CommunicationServices de Communication1,970,53
ÉnergieÉnergie6,551,14
IndustrielsIndustriels31,571,09
TechnologieTechnologie3,370,57
 
Catégorie: Actions France
10 premières lignes du portefeuille28/02/2025
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions37
Nombre total de lignes obligations0
Poids des 10 premières lignes (%)57,61
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
Schneider Electric SE310France8,06
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE102France7,68
Sanofi SA206France6,43
Hermes International SA102France5,83
Air Liquide SA101France5,79
Essilorluxottica206France5,19
Safran SA310France4,92
L'Oreal SA205France4,78
Airbus SE310Pays-bas4,70
TotalEnergies SE309France4,23
 
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Catégorie: Actions France
 
Gestion
Société de gestionGroupama Asset Management
Téléphone01 44 56 76 76
Site Internethttps://www.groupama-am.com/
Adresse25, rue de la Ville l’Evêque
 Paris   75008
 France
PEAoui
PEAPMEnon
DomicileFrance
Structure légaleFCP
UCITSoui
Date de création03/02/1994
Conseiller en investissement
Groupama Asset Management
GérantFong SENGSIRY
Gère le fonds depuis30/09/2009
GérantJuliette de Montety
Gère le fonds depuis30/09/2009
GérantSelim El Maaoui
Gère le fonds depuis31/12/2021
Total des frais
Frais de transaction maxi 
Frais de souscription max2,75%
Frais de rachat max.n/a
Frais de conversion0,00%
Frais annuels
Frais de gestion annuels maximum2,00%
Frais courants1,57%
Conditions de souscription
Minima d'investissement
Initial1/1000  part
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