Fiche Fonds Morningstar  | 09/04/2025Imprimer

Covéa Euro Souverain D

Performance du fonds31/03/2025
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
Covéa Euro Souverain D
Fonds-3,5-16,86,41,2-1,3
+/-Cat-0,6-1,20,1-0,3-0,4
+/-Ind-0,11,4-0,4-0,6-0,1
 
Catégorie: Obligations EUR Emprunts d'Etat
Benchmark: Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR
Vue d’Ensemble
VL
07/04/2025		 EUR 24,70
Évolution jour -0,28%
Catégorie Morningstar Obligations EUR Emprunts d'Etat
ISIN FR0000939951
Actif du fonds (Mil)
07/04/2025		 EUR 185,59
Actif de la part (Mil)
07/04/2025		 EUR 71,61
Frais de souscription max 1,00%
Frais courants
27/01/2025		  0,61%
PEA non
PEAPME non
Objectif d’Investissement: Covéa Euro Souverain D
L’objectif de gestion est de chercher à réaliser, sur un horizon d'investissement d'au moins 3 ans, une performance nette de frais supérieure à celle de l’indice FTSE MTS GLOBAL, en gérant la sensibilité, la maturité et l’allocation géographique de ses investissements sur les marchés des obligations d’émetteurs souverains, supranationaux et assimilés.
Returns
Perf. glissante07/04/2025
Début d'année-0,68
3 ans (annualisée)-1,74
5 ans (annualisée)-2,08
10 ans (annualisée)-0,95
Fréquence de distribution Annuellement
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Marie-Edmée de Monts de Savasse
11/12/2023
Charles Lepic
11/12/2023
Date de création
31/12/1985

Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
FTSE Eurozone Govt Bond TR EURMorningstar EZN Trsy Bd GR EUR
Que détient ce fonds ?  Covéa Euro Souverain D28/02/2025
Statistiques obligataires
Période de maturité-
Sensibilité-
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions0,000,000,00
Obligations97,950,2297,73
Liquidités2,230,002,23
Autres0,040,000,04
Base 1000 (EUR) 31/03/2025
Fonds:  Covéa Euro Souverain D
Catégorie:  Obligations EUR Emprunts d'Etat
Indice:  Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR
Base 1.000 EUR
Performance Annuelle31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Performance-0,563,833,21-3,53-16,766,371,21-1,29
+/- Catégorie-0,62-0,96-0,09-0,58-1,180,15-0,33-0,36
+/- Indice-1,57-3,05-1,76-0,121,45-0,36-0,56-0,11
Classement dans la catégorie7764606142527072
Perf. glissante07/04/2025
   Performance   +/- Catégorie   +/- Indice
1 jour-0,28   0,04-0,18
1 semaine0,61   0,470,53
1 mois1,44   0,410,23
3 mois0,08   0,01-0,06
6 mois-0,44   -0,09-0,09
Début d'année-0,68   -0,030,09
1 an1,86   -0,30-0,59
3 ans (annualisée)-1,74   -0,260,04
5 ans (annualisée)-2,08   -0,32-0,02
10 ans (annualisée)-0,95   -0,37-0,68
 
Catégorie: Obligations EUR Emprunts d'Etat
Indice: Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR
Perf. trimestrielle (%)31/03/2025
 Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
2025-1,29---
2024-0,76-1,223,82-0,56
20232,49-0,29-2,426,66
2022-4,98-5,96-4,76-2,19
2021-2,03-0,74-0,14-0,66
2020-0,511,561,230,91
 
 
 
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie)31/03/2025
 Performance MorningstarRisque MorningstarNotation Morningstar™
3-AnsMoyenneMoyenne3 star
5-AnsMoyenneMoyenne3 star
10-AnsInférieur à la moyenneMoyenne2 star
OverallMoyenneMoyenne3 star
 
Catégorie :  Obligations EUR Emprunts d'EtatCliquer ici pour voir notre méthodologie
Volatilité31/03/2025
 
Ecart-type 3 ans7,05 %
Performance moyenne 3 ans-2,12 %
 
Ratio de Sharpe 3 ans-0,67
 
Mesures de risque31/03/202531/03/2025
 Indice standardBest Fit Index
 Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR  Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR
Bêta 3 Ans0,910,91
Alpha 3 Ans-0,33-0,33
 
Style Obligataire-
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
TaillePar rap./cat.
Actif net total (en mio.)EUR 192
Distribution des Maturités %
1 à 319,73
3 à 518,80
5 à 716,65
7 à 105,46
0 à 1517,31
15 à 209,20
20 à 304,62
Supérieure à 300,00
Période de maturité-
Sensibilité-
Répartition de la Qualité de Crédit %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   En-dessous de B-
BBB-   Non noté-
 
Catégorie: Obligations EUR Emprunts d'Etat
Répartition par type d'actif28/02/2025
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions0,000,000,00
Obligations97,950,2297,73
Liquidités2,230,002,23
Autres0,040,000,04
10 premières lignes du portefeuille28/02/2025
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions0
Nombre total de lignes obligations65
Poids des 10 premières lignes (%)29,30
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
European Union 0.8%4,17
European Union 0%3,84
Italy (Republic Of) 2.45%Italie2,80
Italy (Republic Of) 4%Italie2,79
European Union 2.875%2,69
France (Republic Of) 2.5%France2,65
Italy (Republic Of) 2.65%Italie2,65
European Union 2%2,62
Germany (Federal Republic Of) 0%Allemagne2,58
European Union 1.375%2,51
 
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Catégorie: Obligations EUR Emprunts d'Etat
 
Gestion
Société de gestionCovéa Finance
Téléphone+33 1 40065150
Site Internetwww.covea-finance.fr
Adresse8-12, rue Boissy d'Anglas
 Paris   75008
 France
PEAnon
PEAPMEnon
DomicileFrance
Structure légaleSICAV
UCITSoui
Date de création31/12/1985
Conseiller en investissement
Covéa Finance
GérantMarie-Edmée de Monts de Savasse
Gère le fonds depuis11/12/2023
GérantCharles Lepic
Gère le fonds depuis11/12/2023
Total des frais
Frais de transaction maxi 
Frais de souscription max1,00%
Frais de rachat max.n/a
Frais de conversion0,00%
Frais annuels
Frais de gestion annuels maximum0,72%
Frais courants0,61%
Conditions de souscription
Minima d'investissement
Initial-
Suivant-
-