Fiche Fonds Morningstar  | 12/04/2025Imprimer

PineBridge Global Dynamic Asset Allocation Fund Y

Performance du fonds31/03/2025
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
PineBridge Global Dynamic Asset Allocation Fund Y
Fonds15,1-11,32,812,6-5,0
+/-Cat-0,9-3,6-4,0-2,2-0,7
+/-Ind-0,6-3,5-7,1-3,8-1,4
 
Catégorie: Allocation USD Flexible
Benchmark: Morningstar EAA USD Mod Tgt...
Vue d’Ensemble
VL
11/04/2025		 USD 398,41
Évolution jour -0,61%
Catégorie Morningstar Allocation USD Flexible
ISIN IE0007357332
Actif du fonds (Mil)
31/03/2025		 USD 276,29
Actif de la part (Mil)
31/03/2025		 USD 26,25
Frais de souscription max 6,00%
Frais courants
17/07/2024		  0,93%
PEA non
PEAPME non
Morningstar Research
Analyst Report23/09/2024
Tom Mills, Senior Analyst
Morningstar, Inc

PineBridge Global Dynamic Asset Allocation’s approach provides a solid framework but is let down by implementation. With a lowered conviction on the People Pillar, the fund earns a Morningstar Analyst Rating of Neutral across its share...

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Piliers Morningstar
Equipe de gestion23
Société de Gestion23
Process24
Performance
Frais
Objectif d’Investissement: PineBridge Global Dynamic Asset Allocation Fund Y
The Sub-Fund seeks long-term capital appreciation by identifying new and changing worldwide economic and investment trends and investing in assets in developed countries and Emerging Markets by taking a forward view of fundamental economic and market conditions across the globe. The asset allocation for asset classes and markets will change in line with these forward views. The Sub-Fund adopts a fully managed investment policy, varying from time to time the combination of developed countries and Emerging Market equity securities, debt and money market securities, Collective Investment Schemes and the other types of investments, both with respect to types of investments and markets, in response to changing market conditions and economic trends.
Returns
Perf. glissante11/04/2025
Début d'année-11,73
3 ans (annualisée)-1,09
5 ans (annualisée)4,51
10 ans (annualisée)1,22
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Michael Kelly
06/11/1991
Paul Mazzacano
14/05/2001
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Date de création
06/11/1991

Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
Pas de benchmarkMorningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD
Que détient ce fonds ?  PineBridge Global Dynamic Asset Allocation Fund Y31/12/2024
Morningstar Style Box®
Actions
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions71,288,0463,24
Obligations24,690,0024,69
Liquidités76,5174,851,66
Autres10,420,0010,41
Statistiques obligataires
Période de maturité-
Sensibilité-
5 premières régions%
Etats Unis76,44
Japon8,36
Asie - Émergente6,00
Asie - Pays Développés2,51
Eurozone2,38
5 premiers secteurs%
Technologie37,87
Services Financiers24,79
Industriels10,76
Consommation Cyclique6,31
Santé4,81
5 premières lignesSecteur%
5 Year Treasury Note Future Mar 2513,49
PINEBRIDGE GLOBAL DYNAMIC PRES P... 6,86
United States Treasury Bills 0%4,87
United States Treasury Bills 0%3,48
iShares Physical Gold ETC3,22
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
PineBridge Global Dynamic Asset Allocation Fund Y
*  Les performances sont calculées en Euro
Base 1000 (EUR) 31/03/2025
Fonds:  PineBridge Global Dynamic Asset Allocation Fund Y
Catégorie:  Allocation USD Flexible
Indice:  Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD
Base 1.000 EUR
Performance Annuelle31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Performance-5,9616,594,2715,12-11,262,8112,57-4,98
+/- Catégorie-3,120,695,86-0,94-3,60-4,00-2,19-0,75
+/- Indice----0,58-3,49-7,15-3,80-1,35
Classement dans la catégorie7746175572767068
Perf. glissante11/04/2025
   Performance   +/- Catégorie   +/- Indice
1 jour-0,61   0,800,21
1 semaine-0,80   4,221,49
1 mois-5,45   1,770,16
3 mois-12,11   0,44-1,60
6 mois-7,80   -0,16-1,71
Début d'année-11,73   0,04-1,42
1 an-4,62   0,66-3,15
3 ans (annualisée)-1,09   -1,15-3,94
5 ans (annualisée)4,51   0,35-1,17
10 ans (annualisée)1,22   -1,16-2,89
 
Catégorie: Allocation USD Flexible
Indice: Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD
Perf. trimestrielle (%)31/03/2025
 Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
2025-4,98---
20244,472,92-0,865,61
20232,42-1,89-0,472,79
2022-6,72-2,910,80-2,79
20215,653,392,053,27
2020-15,4910,513,088,32
 
 
 
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie)31/03/2025
 Performance MorningstarRisque MorningstarNotation Morningstar™
3-AnsInférieur à la moyenneMoyenne2 star
5-AnsMoyenneMoyenne3 star
10-AnsInférieur à la moyenneMoyenne2 star
OverallInférieur à la moyenneMoyenne2 star
 
Catégorie :  Allocation USD FlexibleCliquer ici pour voir notre méthodologie
Volatilité31/03/2025
 
Ecart-type 3 ans9,02 %
Performance moyenne 3 ans1,91 %
 
Ratio de Sharpe 3 ans-0,07
 
Mesures de risque31/03/202531/03/2025
 Indice standardBest Fit Index
 Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD  Morningstar US Con Tgt Alloc NR USD
Bêta 3 Ans0,941,19
Alpha 3 Ans-3,64-1,80
 
Style d’Investissement31/12/2024
Morningstar Style Box®
Actions
TaillePar rap./cat.
Capitalisation médianeUSD 74971-
Capitalisation% des actifs actions
Géantes29,79
Grandes32,42
Moyennes22,51
Petites14,83
Micro0,46
ValorisationPortefeuille actionsPar rap./cat.
Cours/Bénéfices18,171,38
Cours/Actif net2,500,97
Prix d'achat/vente2,391,22
Cours/Cash flow12,951,33
Facteur de retour sur dividendes1,560,82
 
Projection de la croissance à long terme11,641,08
Croissance des revenus historiques5,750,60
Croissance des ventes6,811,26
Croissance des cash-flows8,891,26
Croissance de la valeur comptable3,930,99
 
Catégorie: Allocation USD Flexible
Style Obligataire-
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
TaillePar rap./cat.
Actif net total (en mio.)USD 288
Distribution des Maturités %
1 à 38,29
3 à 53,89
5 à 71,65
7 à 101,32
0 à 150,92
15 à 200,00
20 à 300,00
Supérieure à 300,00
Période de maturité-
Sensibilité-
Répartition de la Qualité de Crédit %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   En-dessous de B-
BBB-   Non noté-
 
Catégorie: Allocation USD Flexible
Répartition par type d'actif31/12/2024
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions71,288,0463,24
Obligations24,690,0024,69
Liquidités76,5174,851,66
Autres10,420,0010,41
Répartition géographique31/12/2024
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Etats Unis76,441,20
Canada0,370,13
Amérique Latine0,290,43
Royaume Uni2,000,32
Eurozone2,380,24
Europe - sauf Euro0,430,13
Europe - Émergente0,332,14
Afrique0,060,36
Moyen Orient0,473,49
Japon8,362,44
Australasie0,350,53
Asie - Pays Développés2,510,52
Asie - Émergente6,001,37
 
Catégorie: Allocation USD Flexible
Répartition sectorielle31/12/2024
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Matériaux de BaseMatériaux de Base1,560,35
Consommation CycliqueConsommation Cyclique6,310,57
Services FinanciersServices Financiers24,791,38
ImmobilierImmobilier4,161,81
Consommation DéfensiveConsommation Défensive2,980,54
SantéSanté4,810,49
Services PublicsServices Publics1,520,63
Services de CommunicationServices de Communication2,930,29
ÉnergieÉnergie2,320,55
IndustrielsIndustriels10,761,06
TechnologieTechnologie37,871,73
 
Catégorie: Allocation USD Flexible
10 premières lignes du portefeuille31/12/2024
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions687
Nombre total de lignes obligations54
Poids des 10 premières lignes (%)46,93
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
5 Year Treasury Note Future Mar 25Etats-unis13,49
PINEBRIDGE GLOBAL DYNAMIC PRES PBI GL... Irlande6,86
United States Treasury Bills 0%Etats-unis4,87
United States Treasury Bills 0%Etats-unis3,48
iShares Physical Gold ETCIrlande3,22
United States Treasury Bills 0%Etats-unis3,15
Euro Buxl Future Mar 25Allemagne3,13
Microsoft Corp311Etats-unis3,12
JPMorgan Chase & Co103Etats-unis2,93
NVIDIA Corp311Etats-unis2,68
 
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Catégorie: Allocation USD Flexible
 
Gestion
Société de gestionPineBridge Investments Ireland Ltd
Téléphone+353 1 6720222
Site Internetwww.pinebridge.com/
Adresse"30 North Wall Quay,IFSC"
 Dublin   -
 Ireland
PEAnon
PEAPMEnon
DomicileIrlande
Structure légaleUnit Trust
UCITSoui
Date de création06/11/1991
Conseiller en investissement
PineBridge Investments
PineBridge Investments Europe Limited
GérantMichael Kelly
Gère le fonds depuis06/11/1991
Année de début de carrière 1985
Formation
1985, University of Pennsylvania (Wharton), M.B.A.
1980, Gettysburg College, B.A.
GérantPaul Mazzacano
Gère le fonds depuis14/05/2001
Année de début de carrière 1993
Formation
1998, Iona College (Hagan), M.B.A.
Fordham University, B.S.
GérantSunny Ng
Gère le fonds depuis01/06/2016
Année de début de carrière 2002
Formation
Concordia University in Montreal, B.C.
Concordia University in Montreal, M.B.A.
GérantHani Redha
Gère le fonds depuis23/12/2012
Année de début de carrière 1999
Formation
1998, Imperial College of Science,Technology and Medicine in London, M.A.
2001, Institute of Actuaries(UK), Diploma
Total des frais
Frais de transaction maxi 
Frais de souscription max6,00%
Frais de rachat max.n/a
Frais de conversion0,00%
Frais annuels
Frais de gestion annuels maximum0,75%
Frais courants0,93%
Conditions de souscription
Minima d'investissement
Initial1000000  USD
Suivant-
0  USD