Fiche Fonds Morningstar  | 12/04/2025Imprimer

BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV I Capitalisation

Performance du fonds31/03/2025
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV I Capitalisation
Fonds-0,6-0,13,33,80,7
+/-Cat-0,11,10,10,30,1
+/-Ind0,00,00,20,10,0
 
Catégorie: Monétaires EUR Court Terme
Benchmark: Morningstar EUR 1M Cash GR EUR
Vue d’Ensemble
VL
11/04/2025		 EUR 148,21
Évolution jour 0,01%
Catégorie Morningstar Monétaires EUR Court Terme
ISIN LU0094219127
Actif du fonds (Mil)
11/04/2025		 EUR 35019,58
Actif de la part (Mil)
11/04/2025		 EUR 12729,46
Frais de souscription max -
Frais courants
20/10/2024		  0,12%
PEA non
PEAPME non
Objectif d’Investissement: BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV I Capitalisation
Le compartiment BNP Paribas InstiCash EUR a pour objectif d’assurer une certaine liquidité au jour le jour et de préserver la valeur du principal, tout en procurant le meilleur rendement monétaire possible à l’investisseur. Le compartiment BNP Paribas InstiCash EUR investit dans un portefeuille diversifié d’instruments monétaires et de titres obligataires à court terme, notamment des certificats de dépôt, billet de trésorerie, commercial paper, titres d’Etat et obligations à taux révisable. Le compartiment investit également dans des contrats de réméré ou de prise/mise en pension conclus avec des contreparties de premier ordre telles que définies dans le prospectus complet. Le compartiment peut également, à titre accessoire, détenir jusqu’à 49 % de ses actifs nets sous forme de liquidités.
Returns
Perf. glissante11/04/2025
Début d'année0,77
3 ans (annualisée)2,67
5 ans (annualisée)1,36
10 ans (annualisée)0,50
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Elodie Derien
01/10/2021
Olivier Heurtaut
08/04/2015
Date de création
19/01/1999

Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
Euro Short Term RateMorningstar EUR 1M Cash GR EUR
Que détient ce fonds ?  BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV I Capitalisation28/02/2025
Statistiques obligataires
Période de maturité-
Sensibilité-
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions0,000,000,00
Obligations23,2623,28-0,02
Liquidités100,580,56100,02
Autres0,000,000,00
Base 1000 (EUR) 31/03/2025
Fonds:  BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV I Capitalisation
Catégorie:  Monétaires EUR Court Terme
Indice:  Morningstar EUR 1M Cash GR EUR
Base 1.000 EUR
Performance Annuelle31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Performance-0,46-0,41-0,47-0,62-0,083,323,820,69
+/- Catégorie0,09-0,060,01-0,111,070,090,270,08
+/- Indice-0,050,100,010,000,150,130,04
Classement dans la catégorie6244455048292218
Perf. glissante11/04/2025
   Performance   +/- Catégorie   +/- Indice
1 jour0,01   0,010,00
1 semaine0,05   0,040,00
1 mois0,21   0,050,01
3 mois0,69   0,110,04
6 mois1,49   0,190,07
Début d'année0,77   0,140,05
1 an3,44   0,370,14
3 ans (annualisée)2,67   0,140,11
5 ans (annualisée)1,36   0,090,09
10 ans (annualisée)0,50   0,050,07
 
Catégorie: Monétaires EUR Court Terme
Indice: Morningstar EUR 1M Cash GR EUR
Perf. trimestrielle (%)31/03/2025
 Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
20250,69---
20240,991,000,960,82
20230,580,780,921,00
2022-0,17-0,15-0,050,29
2021-0,15-0,15-0,15-0,17
2020-0,12-0,10-0,11-0,14
 
 
 
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie)-
 Performance MorningstarRisque MorningstarNotation Morningstar™
3-Ans--Non noté
5-Ans--Non noté
10-Ans--Non noté
Overall--Non noté
 
Catégorie :  Monétaires EUR Court TermeCliquer ici pour voir notre méthodologie
Volatilité31/03/2025
 
Ecart-type 3 ans0,46 %
Performance moyenne 3 ans2,64 %
 
Ratio de Sharpe 3 ans2,55
 
Mesures de risque31/03/202531/03/2025
 Indice standardBest Fit Index
 Morningstar EUR 1M Cash GR EUR  Morningstar Greece TME GR EUR
Bêta 3 Ans-0,00
Alpha 3 Ans-0,09
 
Style Obligataire-
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
TaillePar rap./cat.
Actif net total (en mio.)EUR 32982
Distribution des Maturités %
1 à 30,00
3 à 50,00
5 à 70,00
7 à 100,00
0 à 150,00
15 à 200,00
20 à 300,00
Supérieure à 300,00
Période de maturité-
Sensibilité-
Répartition de la Qualité de Crédit %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   En-dessous de B-
BBB-   Non noté-
 
Catégorie: Monétaires EUR Court Terme
Répartition par type d'actif28/02/2025
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions0,000,000,00
Obligations23,2623,28-0,02
Liquidités100,580,56100,02
Autres0,000,000,00
10 premières lignes du portefeuille28/02/2025
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions0
Nombre total de lignes obligations165
Poids des 10 premières lignes (%)18,42
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
TD CREDIT AGRICOLE SA 28-FEB-2025France3,90
TD BANCO SANTANDER SA 28-FEB-2025Espagne2,70
Agence Centrale Des Organismes De Sec... France2,27
REP FR0000187635 06/03/2025 2.73%Allemagne1,82
REP BAL8SVA72 07/05/2025 SOG ESTR1France1,50
REP FR0011883966 06/03/2025 2.73%Allemagne1,37
REP ES0000012N35 22/04/2025 ESTR1DFrance1,24
BNP Paribas SAFrance1,21
REP FR0010916924 28/04/2025 ESTR1DFrance1,20
REP BAL8UU2D7 26/05/2025 LBP ESTR1France1,20
 
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Catégorie: Monétaires EUR Court Terme
 
Gestion
Société de gestionBNP Paribas Asset Management Luxembourg
Téléphone+352 2646 3017
Site Internetwww.bnpparibas-am.com
Adresse10 rue Edward Steichen
 Hesperange   L-2540
 Luxembourg
PEAnon
PEAPMEnon
DomicileLuxembourg
Structure légaleSICAV
UCITSoui
Date de création19/01/1999
Conseiller en investissement
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
GérantElodie Derien
Gère le fonds depuis01/10/2021
GérantOlivier Heurtaut
Gère le fonds depuis08/04/2015
Total des frais
Frais de transaction maxi 
Frais de souscription maxn/a
Frais de rachat max.n/a
Frais de conversion0,00%
Frais annuels
Frais de gestion annuels maximum0,15%
Frais courants0,12%
Conditions de souscription
Minima d'investissement
Initial10000000  EUR
Suivant-
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