Fiche Fonds Morningstar  | 07/01/2025Imprimer

BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR C Acc

Performance du fonds31/12/2024
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR C Acc
Fonds5,2-3,3-16,58,24,2
+/-Cat3,4-1,7-3,82,01,1
+/-Ind1,1-0,40,71,41,8
 
Vue d’Ensemble
VL
03/01/2025
 EUR 2,04
Évolution jour -0,39%
Catégorie Morningstar Obligations EUR Diversifiées
ISIN IE0032722484
Actif du fonds (Mil)
31/12/2024
 EUR 291,89
Actif de la part (Mil)
03/01/2025
 EUR 18,91
Frais de souscription max 5,00%
Frais courants
01/07/2024
  0,60%
PEA non
PEAPME non
Morningstar Research
Analyst Report30/11/2024
Morningstar Manager Research,
Morningstar, Inc

This fund is in a period of transition, earning a Morningstar Analyst Rating of Neutral for all share classes. In September 2021, BNY Mellon completed the merger of its Boston-based asset manager Mellon’s fixed income group into its London-based...

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Piliers Morningstar
Equipe de gestion23
Société de Gestion23
Process23
Performance
Frais
Objectif d’Investissement: BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR C Acc
Le compartiment vise à générer des revenus et un rendement total supérieur à l'indice de référence (par rapport auquel ses performances seront comparées) en investissant pricnipalement (c'est-à-dire au moins 90% de ses actifs) dans un portefeuille d'obligations à revenu fixe et autres titres de créance émis par des sociétés ou tout gouvernement, organisme gouvernemental, organisme supranational ou organisme public international, ou dans des produits dérivés.
Returns
Perf. glissante03/01/2025
Début d'année-0,53
3 ans (annualisée)-2,20
5 ans (annualisée)-1,09
10 ans (annualisée)0,33
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Not Disclosed
02/07/2018
Date de création
28/04/2003

Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
Bloomberg Euro Agg Bond TR EURMorningstar EZN Core Bd GR EUR
Que détient ce fonds ?  BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR C Acc31/10/2024
Statistiques obligataires
Période de maturité8,04
Sensibilité6,21
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions20,305,9314,37
Obligations172,34128,5543,79
Liquidités93,6354,3839,25
Autres2,950,362,59
Base 1000 (EUR) 31/12/2024
Fonds:  BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR C Acc
Catégorie:  Obligations EUR Diversifiées
Indice:  Morningstar EZN Core Bd GR EUR
Base 1.000 EUR
Performance Annuelle31/12/2024
 201720182019202020212022202331/12
Performance2,24-1,946,495,21-3,35-16,538,184,15
+/- Catégorie1,53-0,302,133,36-1,74-3,831,971,12
+/- Indice1,74-2,480,481,07-0,400,751,381,76
Classement dans la catégorie146520687751020
Perf. glissante03/01/2025
   Performance   +/- Catégorie   +/- Indice
1 jour-0,39   -0,18-0,29
1 semaine-0,36   -0,140,20
1 mois-1,77   -0,530,15
3 mois-0,08   -0,050,07
6 mois3,74   0,780,84
Début d'année-0,53   -0,29-0,04
1 an3,78   0,161,06
3 ans (annualisée)-2,20   -0,371,09
5 ans (annualisée)-1,09   0,120,89
10 ans (annualisée)0,33   0,160,21
 
Perf. trimestrielle (%)31/12/2024
 Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
20240,17-0,694,290,38
20231,970,16-1,387,40
2022-5,27-7,95-3,69-0,61
2021-1,55-0,82-0,06-0,95
2020-5,875,693,152,52
20192,873,152,35-1,94
 
 
 
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie)30/11/2024
 Performance MorningstarRisque MorningstarNotation Morningstar™
3-AnsMoyenneSupérieur à la moyenne3 star
5-AnsMoyenneSupérieur à la moyenne3 star
10-AnsSupérieur à la moyenneSupérieur à la moyenne4 star
OverallSupérieur à la moyenneSupérieur à la moyenne4 star
 
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Volatilité31/12/2024
 
Ecart-type 3 ans7,26 %
Performance moyenne 3 ans-1,77 %
 
Ratio de Sharpe 3 ans-0,57
 
Mesures de risque31/12/202431/12/2024
 Indice standardBest Fit Index
 Morningstar EZN Core Bd GR EUR  Morningstar EZN Core Bd GR EUR
Bêta 3 Ans0,970,97
Alpha 3 Ans1,151,16
 
Style Obligataire31/10/2024
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
TaillePar rap./cat.
Actif net total (en mio.)EUR 253
Distribution des Maturités %
1 à 33,23
3 à 512,12
5 à 710,86
7 à 1019,74
0 à 152,43
15 à 200,85
20 à 306,36
Supérieure à 300,61
Période de maturité8,04
Sensibilité6,21
Répartition de la Qualité de Crédit %     %
AAA53,90   BB1,35
AA11,39   B0,00
A17,16   En-dessous de B0,00
BBB14,88   Non noté1,32
 
Répartition par type d'actif31/10/2024
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions20,305,9314,37
Obligations172,34128,5543,79
Liquidités93,6354,3839,25
Autres2,950,362,59
10 premières lignes du portefeuille31/10/2024
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions1
Nombre total de lignes obligations228
Poids des 10 premières lignes (%)94,70
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
Euro Bund Future Dec 24Allemagne16,65
Euro Bobl Future Dec 24Allemagne15,40
Short-Term Euro BTP Future Dec 24Italie13,62
Long-Term Euro BTP Future Dec 24Italie13,09
Contra Re Futures At-12,07
Contra Re Futures At-5,61
Euro OAT Future Dec 24France5,09
Euro Buxl Future Dec 24Allemagne4,75
Ultra 10 Year US Treasury Note Future... Etats-unis4,48
Netherlands (Kingdom Of) 2.5%Pays-bas3,94
 
 
Gestion
Société de gestionBNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.
Téléphone-
Site Internethttp://www.bnymellonam.com
Adresse2-4, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg
 Luxembourg   2453
 Luxembourg
PEAnon
PEAPMEnon
DomicileIrlande
Structure légaleOpen Ended Investment Company
UCITSoui
Date de création28/04/2003
Conseiller en investissement
Insight Investment Mgmt (Global) Ltd
GérantNot Disclosed
Gère le fonds depuis02/07/2018
Total des frais
Frais de transaction maxi 
Frais de souscription max5,00%
Frais de rachat max.n/a
Frais de conversion5,00%
Frais annuels
Frais de gestion annuels maximum0,50%
Frais courants0,60%
Conditions de souscription
Minima d'investissement
Initial5000000  EUR
Suivant-
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