BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR C Acc |
Performance du fonds | 31/12/2024 |
Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
Fonds | 5,2 | -3,3 | -16,5 | 8,2 | 4,2 | |
+/-Cat | 3,4 | -1,7 | -3,8 | 2,0 | 1,1 | |
+/-Ind | 1,1 | -0,4 | 0,7 | 1,4 | 1,8 | |
Catégorie: Obligations EUR Diversifiées | ||||||
Benchmark: Morningstar EZN Core Bd GR EUR |
Vue d’Ensemble | ||
VL 03/01/2025 | EUR 2,04 | |
Évolution jour | -0,39% | |
Catégorie Morningstar | Obligations EUR Diversifiées | |
ISIN | IE0032722484 | |
Actif du fonds (Mil) 31/12/2024 | EUR 291,89 | |
Actif de la part (Mil) 03/01/2025 | EUR 18,91 | |
Frais de souscription max | 5,00% | |
Frais courants 01/07/2024 | 0,60% | |
PEA | non | |
PEAPME | non |
Morningstar Research |
Analyst Report | 30/11/2024 Morningstar Manager Research, Morningstar, Inc |
This fund is in a period of transition, earning a Morningstar Analyst Rating of Neutral for all share classes. In September 2021, BNY Mellon completed the merger of its Boston-based asset manager Mellon’s fixed income group into its London-based... | |
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Piliers Morningstar | |
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Equipe de gestion | 23 |
Société de Gestion | 23 |
Process | 23 |
Performance | |
Frais |
Objectif d’Investissement: BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR C Acc |
Le compartiment vise à générer des revenus et un rendement total supérieur à l'indice de référence (par rapport auquel ses performances seront comparées) en investissant pricnipalement (c'est-à-dire au moins 90% de ses actifs) dans un portefeuille d'obligations à revenu fixe et autres titres de créance émis par des sociétés ou tout gouvernement, organisme gouvernemental, organisme supranational ou organisme public international, ou dans des produits dérivés. |
Returns | ||||||||||
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Gestion | ||
Nom du gérant Date de début | ||
Not Disclosed 02/07/2018 | ||
Date de création 28/04/2003 |
Benchmark | |
Benchmark du fonds | Benchmark de la catégorie Morningstar |
Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR | Morningstar EZN Core Bd GR EUR |
Que détient ce fonds ? BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR C Acc | 31/10/2024 |
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Base 1000 (EUR) | 31/12/2024 |
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Performance Annuelle | 31/12/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/12 | |
Performance | 2,24 | -1,94 | 6,49 | 5,21 | -3,35 | -16,53 | 8,18 | 4,15 |
+/- Catégorie | 1,53 | -0,30 | 2,13 | 3,36 | -1,74 | -3,83 | 1,97 | 1,12 |
+/- Indice | 1,74 | -2,48 | 0,48 | 1,07 | -0,40 | 0,75 | 1,38 | 1,76 |
Classement dans la catégorie | 14 | 65 | 20 | 6 | 87 | 75 | 10 | 20 |
Perf. glissante | 03/01/2025 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | -0,39 | -0,18 | -0,29 |
1 semaine | -0,36 | -0,14 | 0,20 |
1 mois | -1,77 | -0,53 | 0,15 |
3 mois | -0,08 | -0,05 | 0,07 |
6 mois | 3,74 | 0,78 | 0,84 |
Début d'année | -0,53 | -0,29 | -0,04 |
1 an | 3,78 | 0,16 | 1,06 |
3 ans (annualisée) | -2,20 | -0,37 | 1,09 |
5 ans (annualisée) | -1,09 | 0,12 | 0,89 |
10 ans (annualisée) | 0,33 | 0,16 | 0,21 |
Catégorie: Obligations EUR Diversifiées | |||
Indice: Morningstar EZN Core Bd GR EUR |
Perf. trimestrielle (%) | 31/12/2024 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2024 | 0,17 | -0,69 | 4,29 | 0,38 |
2023 | 1,97 | 0,16 | -1,38 | 7,40 |
2022 | -5,27 | -7,95 | -3,69 | -0,61 |
2021 | -1,55 | -0,82 | -0,06 | -0,95 |
2020 | -5,87 | 5,69 | 3,15 | 2,52 |
2019 | 2,87 | 3,15 | 2,35 | -1,94 |
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie) | 30/11/2024 | ||||||||||||||||||||
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Catégorie : Obligations EUR Diversifiées | Cliquer ici pour voir notre méthodologie |
Volatilité | 31/12/2024 | ||||||||||
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Mesures de risque | 31/12/2024 | 31/12/2024 |
Indice standard | Best Fit Index | |
Morningstar EZN Core Bd GR EUR | Morningstar EZN Core Bd GR EUR | |
Bêta 3 Ans | 0,97 | 0,97 |
Alpha 3 Ans | 1,15 | 1,16 |
Style Obligataire | 31/10/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Répartition par type d'actif | 31/10/2024 |
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10 premières lignes du portefeuille | 31/10/2024 |
Portefeuille | |
Nombre total de lignes actions | 1 |
Nombre total de lignes obligations | 228 |
Poids des 10 premières lignes (%) | 94,70 |
Nom de la valeur | Secteur | Pays | % des actifs | ||
Euro Bund Future Dec 24 | Allemagne | 16,65 | |||
Euro Bobl Future Dec 24 | Allemagne | 15,40 | |||
Short-Term Euro BTP Future Dec 24 | Italie | 13,62 | |||
Long-Term Euro BTP Future Dec 24 | Italie | 13,09 | |||
Contra Re Futures At | - | 12,07 | |||
Contra Re Futures At | - | 5,61 | |||
Euro OAT Future Dec 24 | France | 5,09 | |||
Euro Buxl Future Dec 24 | Allemagne | 4,75 | |||
Ultra 10 Year US Treasury Note Future... | Etats-unis | 4,48 | |||
Netherlands (Kingdom Of) 2.5% | Pays-bas | 3,94 | |||
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille | |||||
Catégorie: Obligations EUR Diversifiées | |||||
Gestion | ||||||||||||||||||||||||||||||
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Total des frais | ||||||||||||||
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Conditions de souscription | ||||||||
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