abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund Z-2 Acc USD |
Performance du fonds | 30/11/2024 |
Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
Fonds | -7,6 | 7,7 | 8,5 | 1,8 | 9,9 | |
+/-Cat | 0,3 | 0,2 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | |
+/-Ind | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | |
Catégorie: Monétaires USD Court Terme | ||||||
Benchmark: Morningstar USD 1M Cash TR USD |
Vue d’Ensemble | ||
VL 24/12/2024 | USD 1383,49 | |
Évolution jour | 0,01% | |
Catégorie Morningstar | Monétaires USD Court Terme | |
ISIN | LU0147471923 | |
Actif du fonds (Mil) 24/12/2024 | USD 3753,76 | |
Actif de la part (Mil) 24/12/2024 | USD 2,36 | |
Frais de souscription max | - | |
Frais courants 23/08/2024 | 0,02% | |
PEA | non | |
PEAPME | non |
Objectif d’Investissement: abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund Z-2 Acc USD |
Le fonds vise à réaliser des revenus élevés et réguliers en USD tout en veillant à la sécurité et au maintien du capital. Il investit au moins deux tiers de ses actifs dans des instruments du marché monétaire libellés en USD ainsi que dans des titres à taux d´intérêt fixe ou variable assortis d´une courte durée résiduelle et émis par des débiteurs de premier ordre. |
Returns | ||||||||||
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Gestion | ||
Nom du gérant Date de début | ||
Ben Goodsell 16/03/2018 | ||
Date de création 01/06/2006 |
Benchmark | |
Benchmark du fonds | Benchmark de la catégorie Morningstar |
Secured Overnight Financing Rate(SOFR) | Morningstar USD 1M Cash TR USD |
Que détient ce fonds ? abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund Z-2 Acc USD | 30/11/2024 |
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Base 1000 (EUR) | 30/11/2024 |
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Performance Annuelle | 30/11/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 30/11 | |
Performance | -11,10 | 7,28 | 4,30 | -7,56 | 7,74 | 8,47 | 1,83 | 9,86 |
+/- Catégorie | 0,31 | 0,47 | 0,55 | 0,28 | 0,17 | 0,57 | 0,88 | 0,85 |
+/- Indice | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,11 | 0,14 | 0,26 | 0,12 |
Classement dans la catégorie | 13 | 10 | 10 | 10 | 7 | 9 | 9 | 10 |
Perf. glissante | 24/12/2024 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
1 semaine | 1,13 | 0,05 | 0,01 |
1 mois | 0,58 | 0,06 | 0,01 |
3 mois | 8,62 | 0,17 | 0,05 |
6 mois | 5,98 | 0,37 | 0,11 |
Début d'année | 12,01 | 0,72 | 0,15 |
1 an | 11,79 | 0,60 | 0,15 |
3 ans (annualisée) | 7,22 | 0,62 | 0,19 |
5 ans (annualisée) | 4,02 | 0,53 | 0,17 |
10 ans (annualisée) | 3,63 | 0,47 | 0,16 |
Catégorie: Monétaires USD Court Terme | |||
Indice: Morningstar USD 1M Cash TR USD |
Perf. trimestrielle (%) | 30/11/2024 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2024 | 3,69 | 2,14 | -2,63 | - |
2023 | -0,62 | 0,87 | 4,47 | -2,77 |
2022 | 2,24 | 6,63 | 7,33 | -7,31 |
2021 | 4,15 | -0,86 | 2,36 | 1,94 |
2020 | 2,74 | -2,11 | -4,15 | -4,11 |
2019 | 2,46 | -0,76 | 5,08 | -2,38 |
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie) | - | ||||||||||||||||||||
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Catégorie : Monétaires USD Court Terme | Cliquer ici pour voir notre méthodologie |
Volatilité | 30/11/2024 | ||||||||||
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Mesures de risque | 30/11/2024 | 30/11/2024 |
Indice standard | Best Fit Index | |
Morningstar USD 1M Cash TR USD | FTSE USD EuroDep 3 Mon USD | |
Bêta 3 Ans | 0,97 | 1,12 |
Alpha 3 Ans | 0,16 | 0,05 |
Style Obligataire | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Répartition par type d'actif | 30/11/2024 |
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10 premières lignes du portefeuille | 30/11/2024 |
Portefeuille | |
Nombre total de lignes actions | 0 |
Nombre total de lignes obligations | 4 |
Poids des 10 premières lignes (%) | 26,14 |
Nom de la valeur | Secteur | Pays | % des actifs | ||
Term deposit 220,608,432.14 USD Bred ... | Royaume-uni | 6,10 | |||
Term deposit 210,076,173.11 USD MIZUH... | Royaume-uni | 5,80 | |||
Term deposit 123,990,518.16 USD CREDI... | France | 3,43 | |||
Term deposit 95,157,770.07 USD ROYAL ... | Canada | 2,63 | |||
European Investment Bank | 1,50 | ||||
Term deposit 50,848,782.37 USD ERSTE ... | Royaume-uni | 1,40 | |||
Zurich Finance (Ireland) DAC 0% | Suisse | 1,37 | |||
Belgium (Kingdom Of) 0% | Belgique | 1,37 | |||
KB Kookmin Bank 0% | Republique de coree (coree du sud) | 1,30 | |||
OVERSEA-CHINESE CP QUARTERLY 27/05/2025 | Etats-unis | 1,24 | |||
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille | |||||
Catégorie: Monétaires USD Court Terme | |||||
Gestion | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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Total des frais | ||||||||||||||
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Conditions de souscription | ||||||||
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