Fiche Fonds Morningstar  | 26/12/2024Imprimer

abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund Z-2 Acc USD

Performance du fonds30/11/2024
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund Z-2 Acc USD
Fonds-7,67,78,51,89,9
+/-Cat0,30,20,60,90,9
+/-Ind0,20,10,10,30,1
 
Vue d’Ensemble
VL
24/12/2024
 USD 1383,49
Évolution jour 0,01%
Catégorie Morningstar Monétaires USD Court Terme
ISIN LU0147471923
Actif du fonds (Mil)
24/12/2024
 USD 3753,76
Actif de la part (Mil)
24/12/2024
 USD 2,36
Frais de souscription max -
Frais courants
23/08/2024
  0,02%
PEA non
PEAPME non
Objectif d’Investissement: abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund Z-2 Acc USD
Le fonds vise à réaliser des revenus élevés et réguliers en USD tout en veillant à la sécurité et au maintien du capital. Il investit au moins deux tiers de ses actifs dans des instruments du marché monétaire libellés en USD ainsi que dans des titres à taux d´intérêt fixe ou variable assortis d´une courte durée résiduelle et émis par des débiteurs de premier ordre.
Returns
Perf. glissante24/12/2024
Début d'année12,01
3 ans (annualisée)7,22
5 ans (annualisée)4,02
10 ans (annualisée)3,63
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Ben Goodsell
16/03/2018
Date de création
01/06/2006

Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)Morningstar USD 1M Cash TR USD
Que détient ce fonds ?  abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund Z-2 Acc USD30/11/2024
Statistiques obligataires
Période de maturité-
Sensibilité-
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions0,000,000,00
Obligations2,010,002,01
Liquidités100,522,5397,99
Autres0,000,000,00
Base 1000 (EUR) 30/11/2024
Fonds:  abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund Z-2 Acc USD
Catégorie:  Monétaires USD Court Terme
Indice:  Morningstar USD 1M Cash TR USD
Base 1.000 EUR
Performance Annuelle30/11/2024
 201720182019202020212022202330/11
Performance-11,107,284,30-7,567,748,471,839,86
+/- Catégorie0,310,470,550,280,170,570,880,85
+/- Indice0,160,170,170,180,110,140,260,12
Classement dans la catégorie1310101079910
Perf. glissante24/12/2024
   Performance   +/- Catégorie   +/- Indice
1 jour0,01   0,010,01
1 semaine1,13   0,050,01
1 mois0,58   0,060,01
3 mois8,62   0,170,05
6 mois5,98   0,370,11
Début d'année12,01   0,720,15
1 an11,79   0,600,15
3 ans (annualisée)7,22   0,620,19
5 ans (annualisée)4,02   0,530,17
10 ans (annualisée)3,63   0,470,16
 
Perf. trimestrielle (%)30/11/2024
 Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
20243,692,14-2,63-
2023-0,620,874,47-2,77
20222,246,637,33-7,31
20214,15-0,862,361,94
20202,74-2,11-4,15-4,11
20192,46-0,765,08-2,38
 
 
 
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie)-
 Performance MorningstarRisque MorningstarNotation Morningstar™
3-Ans--Non noté
5-Ans--Non noté
10-Ans--Non noté
Overall--Non noté
 
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Volatilité30/11/2024
 
Ecart-type 3 ans7,56 %
Performance moyenne 3 ans6,60 %
 
Ratio de Sharpe 3 ans0,56
 
Mesures de risque30/11/202430/11/2024
 Indice standardBest Fit Index
 Morningstar USD 1M Cash TR USD  FTSE USD EuroDep 3 Mon USD
Bêta 3 Ans0,971,12
Alpha 3 Ans0,160,05
 
Style Obligataire-
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
TaillePar rap./cat.
Actif net total (en mio.)USD 3621
Distribution des Maturités %
1 à 30,00
3 à 50,00
5 à 70,00
7 à 100,00
0 à 150,00
15 à 200,00
20 à 300,00
Supérieure à 300,00
Période de maturité-
Sensibilité-
Répartition de la Qualité de Crédit %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   En-dessous de B-
BBB-   Non noté-
 
Répartition par type d'actif30/11/2024
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions0,000,000,00
Obligations2,010,002,01
Liquidités100,522,5397,99
Autres0,000,000,00
10 premières lignes du portefeuille30/11/2024
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions0
Nombre total de lignes obligations4
Poids des 10 premières lignes (%)26,14
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
Term deposit 220,608,432.14 USD Bred ... Royaume-uni6,10
Term deposit 210,076,173.11 USD MIZUH... Royaume-uni5,80
Term deposit 123,990,518.16 USD CREDI... France3,43
Term deposit 95,157,770.07 USD ROYAL ... Canada2,63
European Investment Bank1,50
Term deposit 50,848,782.37 USD ERSTE ... Royaume-uni1,40
Zurich Finance (Ireland) DAC 0%Suisse1,37
Belgium (Kingdom Of) 0%Belgique1,37
KB Kookmin Bank 0%Republique de coree (coree du sud)1,30
OVERSEA-CHINESE CP QUARTERLY 27/05/2025Etats-unis1,24
 
 
Gestion
Société de gestionAberdeen
Téléphone(352) 46 40 10 820
Site Internetwww.aberdeenstandard.com
Adresse35a Avenue John F Kennedy
 Luxembourg   L-1855
 Luxembourg
PEAnon
PEAPMEnon
DomicileLuxembourg
Structure légaleSICAV
UCITSoui
Date de création01/06/2006
Conseiller en investissement
abrdn Inc.
abrdn Investments Limited
GérantBen Goodsell
Gère le fonds depuis16/03/2018
Total des frais
Frais de transaction maxi 
Frais de souscription maxn/a
Frais de rachat max.n/a
Frais de conversion-
Frais annuels
Frais de gestion annuels maximumn/a
Frais courants0,02%
Conditions de souscription
Minima d'investissement
Initial1000000  USD
Suivant-
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