Fiche Fonds Morningstar | 09/04/2025

FTGF Royce US Smaller Companies Fund Class A US$ Distributing (A)

Performance du fonds	31/03/2025

Base 1000 (EUR)	Graphique Avancé

	Fonds	32,8	-9,9	16,0	8,5	-15,2
	+/-Cat	6,1	7,5	2,8	-10,7	-1,1
	+/-Ind	7,9	4,4	1,1	-9,7	-3,9


Catégorie: Actions Etats-Unis Petites Cap.
Benchmark: Morningstar US Small Extend...

Vue d’Ensemble
VL 07/04/2025		USD 347,84
Évolution jour		-0,94%
Catégorie Morningstar		Actions Etats-Unis Petites Cap.
ISIN		IE0034390439
Actif du fonds (Mil) 07/04/2025		USD 67,88
Actif de la part (Mil) 07/04/2025		USD 6,46
Frais de souscription max		5,00%
Frais courants 12/02/2025		2,04%
PEA		non
PEAPME		non

Morningstar Research

Analyst Report	16/04/2024 Dan Culloton, Senior Principal Morningstar, Inc
Seasoned management and a quality leaning process have not led to consistent success for FTGF Royce US Smaller Companies; the Morningstar Analyst Rating for its clean share class (X) remains Neutral.The strategy has experienced leadership. Lauren...
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Piliers Morningstar
Equipe de gestion	23
Société de Gestion	23
Process	23
Performance
Frais

Objectif d’Investissement: FTGF Royce US Smaller Companies Fund Class A US$ Distributing (A)

Le Compartiment investit au moins deux tiers de la Valeur totale des Actifs dans des titres de participation émis par des Sociétés dont la capitalisation boursière ne dépasse pas 5 milliards de Dollars US, cotés ou négociés sur les Marchés Réglementés répertoriés à l’Annexe III du Prospectus.

Returns

Perf. glissante	07/04/2025
Début d'année	-25,30
3 ans (annualisée)	-3,10
5 ans (annualisée)	10,33
10 ans (annualisée)	3,62

Fréquence de distribution

Annuellement

Gestion

Nom du gérant Date de début
Lauren Romeo 01/01/2010
Date de création 01/03/2004

Benchmark

Benchmark du fonds	Benchmark de la catégorie Morningstar
Russell 2000 TR USD	Morningstar US Small Extended NR USD

Que détient ce fonds ? FTGF Royce US Smaller Companies Fund Class A US$ Distributing (A)	31/12/2024

Morningstar Style Box®

Actions

Répartition par type d'actif

	% Long	% Court	% des actifs nets
Actions	99,09	0,00	99,09
Obligations	0,02	0,00	0,02
Liquidités	1,67	0,59	1,08
Autres	0,00	0,19	-0,19

5 premières régions	%
Etats Unis	98,21
Canada	1,77
Amérique Latine	0,01
Royaume Uni	0,00
Europe - sauf Euro	0,00

5 premiers secteurs		%
	Industriels	31,85
	Technologie	15,23
	Consommation Cyclique	14,69
	Services Financiers	10,68
	Santé	10,05

5 premières lignes	Secteur	%
Enovis Corp	Industriels	3,07
Kennedy-Wilson Holdings Inc	Immobilier	2,96
MKS Instruments Inc	Technologie	2,96
John Bean Technologies Corp	Industriels	2,96
Korn Ferry	Industriels	2,93

Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
FTGF Royce US Smaller Companies Fund Class A US$ Distributing (A)
* Les performances sont calculées en Euro

Base 1000 (EUR)

31/03/2025

	Fonds: FTGF Royce US Smaller Companies Fund Class A US$ Distributing (A)
	Catégorie: Actions Etats-Unis Petites Cap.
	Indice: Morningstar US Small Extended NR USD

Performance Annuelle						31/03/2025
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	31/03
Performance	-9,35	29,88	0,89	32,84	-9,91	15,96	8,54	-15,16
+/- Catégorie	-3,62	1,45	-16,04	6,13	7,54	2,83	-10,68	-1,06
+/- Indice	-	-	-	7,93	4,45	1,13	-9,72	-3,87
Classement dans la catégorie	78	37	82	31	12	25	97	70

Perf. glissante			07/04/2025
	Performance	+/- Catégorie	+/- Indice
1 jour	-0,94	1,06	1,61
1 semaine	-11,95	-0,81	1,92
1 mois	-15,94	-2,08	-0,46
3 mois	-24,58	-0,61	-0,49
6 mois	-19,81	-2,58	-2,61
Début d'année	-25,30	-2,00	-1,86
1 an	-20,94	-6,47	-7,63
3 ans (annualisée)	-3,10	-0,74	-1,05
5 ans (annualisée)	10,33	0,02	-0,01
10 ans (annualisée)	3,62	-2,07	-0,91

Catégorie: Actions Etats-Unis Petites Cap.
Indice: Morningstar US Small Extended NR USD

Perf. trimestrielle (%)				31/03/2025
	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4
2025	-15,16	-	-	-
2024	5,52	-3,88	0,92	6,03
2023	4,32	5,22	-1,45	7,20
2022	-5,82	-6,77	-0,74	3,37
2021	23,37	-2,19	-1,82	12,14
2020	-31,40	22,69	-1,79	22,06

Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie)

31/03/2025

	Performance Morningstar	Risque Morningstar	Notation Morningstar™
3-Ans	Moyenne	Moyenne
5-Ans	Moyenne	Moyenne
10-Ans	Faible	Supérieur à la moyenne
Overall	Inférieur à la moyenne	Supérieur à la moyenne

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Volatilité

31/03/2025


Ecart-type 3 ans	22,02 %
Performance moyenne 3 ans	3,07 %


Ratio de Sharpe 3 ans	0,02

Mesures de risque	31/03/2025	31/03/2025
	Indice standard	Best Fit Index
	Morningstar US Small Extended NR USD	Morningstar US Small Extended NR USD
Bêta 3 Ans	1,01	1,01
Alpha 3 Ans	-1,63	-1,63

Style d’Investissement

31/12/2024

Morningstar Style Box®

Actions

Taille		Par rap./cat.
Capitalisation médiane	USD 3018	-


Capitalisation	% des actifs actions
Géantes	0,00
Grandes	0,00
Moyennes	4,37
Petites	60,78
Micro	34,85

Valorisation	Portefeuille actions	Par rap./cat.
Cours/Bénéfices	15,58	0,90
Cours/Actif net	1,95	0,82
Prix d'achat/vente	1,45	0,92
Cours/Cash flow	11,35	1,02
Facteur de retour sur dividendes	1,28	1,14

Projection de la croissance à long terme	13,44	1,39
Croissance des revenus historiques	-0,39	-0,06
Croissance des ventes	3,68	0,74
Croissance des cash-flows	1,89	0,33
Croissance de la valeur comptable	4,97	0,71

Répartition par type d'actif

31/12/2024

	% Long	% Court	% des actifs nets
Actions	99,09	0,00	99,09
Obligations	0,02	0,00	0,02
Liquidités	1,67	0,59	1,08
Autres	0,00	0,19	-0,19

Répartition géographique

31/12/2024

	% des actifs actions	Par rap./cat.
Etats Unis	98,21	1,02
Canada	1,77	1,08
Amérique Latine	0,01	0,03
Royaume Uni	0,00	0,00
Eurozone	0,00	0,00
Europe - sauf Euro	0,00	0,01
Europe - Émergente	0,00	-
Afrique	0,00	-
Moyen Orient	0,00	0,00
Japon	0,00	0,00
Australasie	0,00	0,00
Asie - Pays Développés	0,00	0,02
Asie - Émergente	0,00	0,01

Répartition sectorielle

31/12/2024

	% des actifs actions	Par rap./cat.
Matériaux de Base	3,53	0,96
Consommation Cyclique	14,69	1,22
Services Financiers	10,68	0,69
Immobilier	5,80	1,23
Consommation Défensive	2,55	0,67
Santé	10,05	0,72
Services Publics	0,05	0,02
Services de Communication	2,96	1,35
Énergie	2,61	0,58
Industriels	31,85	1,46
Technologie	15,23	0,97

10 premières lignes du portefeuille

31/12/2024

	Portefeuille
Nombre total de lignes actions	60
Nombre total de lignes obligations	0
Poids des 10 premières lignes (%)	29,11

Nom de la valeur	Secteur	Pays	% des actifs
Enovis Corp		Etats-unis	3,07
Kennedy-Wilson Holdings Inc		Etats-unis	2,96
MKS Instruments Inc		Etats-unis	2,96
John Bean Technologies Corp		Etats-unis	2,96
Korn Ferry		Etats-unis	2,93
Bio-Techne Corp		Etats-unis	2,93
Ziff Davis Inc		Etats-unis	2,90
Arcosa Inc		Etats-unis	2,88
ESCO Technologies Inc		Etats-unis	2,80
Catalyst Pharmaceuticals Inc		Etats-unis	2,72

Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Catégorie: Actions Etats-Unis Petites Cap.

Gestion

Société de gestion	Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Téléphone	+352 46 66 67 212
Site Internet	www.franklintempleton.lu
Adresse	8A, rue Albert Borschette
	Luxembourg L-1246
	Luxembourg
PEA	non
PEAPME	non

Domicile	Irlande
Structure légale	Open Ended Investment Company
UCITS	oui
Date de création	01/03/2004

Conseiller en investissement
Royce & Associates, LP

Gérant	Lauren Romeo
Gère le fonds depuis	01/01/2010
Année de début de carrière	1993

Formation

University of Notre Dame, B.A.

The Wharton School, M.B.A.

Total des frais

Frais de transaction maxi
Frais de souscription max	5,00%
Frais de rachat max.	n/a
Frais de conversion	0,00%

Frais annuels
Frais de gestion annuels maximum	1,50%
Frais courants	2,04%

Conditions de souscription

Minima d'investissement
Initial	1000 USD
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	-