Fiche Fonds Morningstar  | 12/04/2025Imprimer

Brandes European Value Fund I USD Acc

Performance du fonds31/03/2025
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
Brandes European Value Fund I USD Acc
Fonds23,4-4,225,218,45,1
+/-Cat0,63,710,110,9-2,7
+/-Ind--9,38,7-5,5
 
Catégorie: Actions Europe Gdes Cap. Value
Benchmark: Morningstar Dev Europe Val ...
Vue d’Ensemble
VL
11/04/2025		 USD 52,58
Évolution jour 1,62%
Catégorie Morningstar Actions Europe Gdes Cap. Value
ISIN IE0031574860
Actif du fonds (Mil)
11/04/2025		 EUR 699,23
Actif de la part (Mil)
11/04/2025		 USD 21,29
Frais de souscription max 5,00%
Frais courants
03/03/2025		  0,83%
PEA non
PEAPME non
Morningstar Research
Analyst Report31/01/2025
Mathieu Caquineau, Senior Principal
Morningstar, Inc

Brandes European Value is led by veteran value investors who apply a disciplined and long-term-oriented approach. Risks are high, though, and investors should approach the fund prudently. But sized appropriately in a portfolio, this strategy...

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Piliers Morningstar
Equipe de gestion25
Société de Gestion24
Process24
Performance
Frais
Objectif d’Investissement: Brandes European Value Fund I USD Acc
The investment objective of the Fund is to seek long-term capital appreciation. There is no limitation on the market capitalisation of the issuers in which the Fund may invest. At least two thirds of the investments of the Fund (in terms of total assets) will be in equity securities of issuers located or active mainly in Europe (“European Equities”). Equity securities include common and preferred stock, warrants, rights and depository receipts.
Returns
Perf. glissante11/04/2025
Début d'année-3,09
3 ans (annualisée)12,49
5 ans (annualisée)16,38
10 ans (annualisée)5,37
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Luiz Sauerbronn
01/02/2013
Amelia Morris
14/01/2003
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Date de création
14/01/2003

Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
MSCI Europe NR EURMorningstar Dev Europe Val TME NR EUR
Que détient ce fonds ?  Brandes European Value Fund I USD Acc28/02/2025
Morningstar Style Box®
Actions
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions97,510,0097,51
Obligations0,440,440,00
Liquidités2,620,132,49
Autres0,000,000,00
5 premières régions%
Eurozone57,56
Royaume Uni22,01
Europe - sauf Euro13,11
Etats Unis5,69
Europe - Émergente1,63
5 premiers secteurs%
Consommation Défensive20,99
Santé16,60
Services Financiers16,52
Industriels11,97
Consommation Cyclique10,26
5 premières lignesSecteur%
Heineken Holding NVConsommation DéfensiveConsommation Défensive3,12
GSK PLCSantéSanté2,72
Sanofi SASantéSanté2,59
BNP Paribas Act. Cat.AServices FinanciersServices Financiers2,48
The Swatch Group AGConsommation CycliqueConsommation Cyclique2,31
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Brandes European Value Fund I USD Acc
*  Les performances sont calculées en Euro
Base 1000 (EUR) 31/03/2025
Fonds:  Brandes European Value Fund I USD Acc
Catégorie:  Actions Europe Gdes Cap. Value
Indice:  Morningstar Dev Europe Val TME NR EUR
Base 1.000 EUR
Performance Annuelle31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Performance-10,1617,44-5,0823,40-4,1825,1718,365,11
+/- Catégorie4,24-3,322,720,613,7010,1010,86-2,74
+/- Indice-----9,288,75-5,53
Classement dans la catégorie12852647252182
Perf. glissante11/04/2025
   Performance   +/- Catégorie   +/- Indice
1 jour1,62   1,701,53
1 semaine0,63   3,562,86
1 mois-9,79   0,18-0,89
3 mois-2,44   0,23-1,95
6 mois-4,62   -0,54-2,88
Début d'année-3,09   -1,19-3,03
1 an6,67   5,891,96
3 ans (annualisée)12,49   6,845,52
5 ans (annualisée)16,38   4,443,32
10 ans (annualisée)5,37   2,431,55
 
Catégorie: Actions Europe Gdes Cap. Value
Indice: Morningstar Dev Europe Val TME NR EUR
Perf. trimestrielle (%)31/03/2025
 Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
20255,11---
20247,004,637,87-1,99
20239,463,013,237,55
2022-4,97-3,96-8,3514,56
202114,295,350,462,02
2020-28,4814,31-2,7019,34
 
 
 
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie)31/03/2025
 Performance MorningstarRisque MorningstarNotation Morningstar™
3-AnsÉlevéSupérieur à la moyenne5 star
5-AnsÉlevéSupérieur à la moyenne5 star
10-AnsÉlevéMoyenne5 star
OverallÉlevéSupérieur à la moyenne5 star
 
Catégorie :  Actions Europe Gdes Cap. ValueCliquer ici pour voir notre méthodologie
Volatilité31/03/2025
 
Ecart-type 3 ans14,79 %
Performance moyenne 3 ans17,44 %
 
Ratio de Sharpe 3 ans0,93
 
Mesures de risque31/03/202531/03/2025
 Indice standardBest Fit Index
 Morningstar Dev Europe Val TME NR EUR  Morningstar Dev Europe Val TME NR EUR
Bêta 3 Ans1,051,05
Alpha 3 Ans4,074,07
 
Style d’Investissement28/02/2025
Morningstar Style Box®
Actions
TaillePar rap./cat.
Capitalisation médianeEUR 14652-
Capitalisation% des actifs actions
Géantes21,70
Grandes34,90
Moyennes23,36
Petites18,02
Micro2,03
ValorisationPortefeuille actionsPar rap./cat.
Cours/Bénéfices11,671,07
Cours/Actif net1,270,98
Prix d'achat/vente0,730,88
Cours/Cash flow6,381,04
Facteur de retour sur dividendes4,370,86
 
Projection de la croissance à long terme5,480,59
Croissance des revenus historiques33,7311,57
Croissance des ventes4,051,59
Croissance des cash-flows11,6235,02
Croissance de la valeur comptable4,250,92
 
Catégorie: Actions Europe Gdes Cap. Value
Répartition par type d'actif28/02/2025
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions97,510,0097,51
Obligations0,440,440,00
Liquidités2,620,132,49
Autres0,000,000,00
Répartition géographique28/02/2025
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Etats Unis5,692,64
Canada0,000,00
Amérique Latine0,000,00
Royaume Uni22,010,95
Eurozone57,560,95
Europe - sauf Euro13,110,94
Europe - Émergente1,6326,93
Afrique0,000,00
Moyen Orient0,000,00
Japon0,000,00
Australasie0,000,00
Asie - Pays Développés0,000,00
Asie - Émergente0,000,00
 
Catégorie: Actions Europe Gdes Cap. Value
Répartition sectorielle28/02/2025
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Matériaux de BaseMatériaux de Base0,700,11
Consommation CycliqueConsommation Cyclique10,261,17
Services FinanciersServices Financiers16,520,63
Consommation DéfensiveConsommation Défensive20,992,44
SantéSanté16,601,40
Services PublicsServices Publics1,080,28
Services de CommunicationServices de Communication10,151,60
ÉnergieÉnergie5,000,68
IndustrielsIndustriels11,970,80
TechnologieTechnologie6,731,65
 
Catégorie: Actions Europe Gdes Cap. Value
10 premières lignes du portefeuille28/02/2025
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions69
Nombre total de lignes obligations0
Poids des 10 premières lignes (%)24,38
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
Heineken Holding NV205Pays-bas3,12
GSK PLC206Royaume-uni2,72
Sanofi SA206France2,59
BNP Paribas Act. Cat.A103France2,48
The Swatch Group AG102Suisse2,31
Deutsche Post AG310Allemagne2,30
Grifols SA Participating Preferred206Espagne2,28
UBS Group AG103Suisse2,23
Kering SA102France2,21
Smith & Nephew PLC206Royaume-uni2,15
 
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Catégorie: Actions Europe Gdes Cap. Value
 
Gestion
Société de gestionBrandes Investment Partners (Europe) Limited
Téléphone00 353 1 6182700
Site Internetwww.brandes.com
Adresse36 Lower Baggot Street, Dublin 2, Dublin, Ireland
 Dublin   -
 Ireland
PEAnon
PEAPMEnon
DomicileIrlande
Structure légaleOpen Ended Investment Company
UCITSoui
Date de création14/01/2003
Conseiller en investissement
Brandes Investment Partners (Europe) Limited
GérantLuiz Sauerbronn
Gère le fonds depuis01/02/2013
Année de début de carrière 1995
Formation
University of California–Berkeley (Haas), M.B.A.
Federal University of Rio de Janeiro, B.S.
GérantAmelia Morris
Gère le fonds depuis14/01/2003
Année de début de carrière 1986
Formation
University of Chicago (Booth), M.B.A.
University of California–Davis, A.B.
GérantShingo Omura
Gère le fonds depuis01/02/2013
Année de début de carrière 2001
Formation
University of California–Berkeley (Haas), M.B.A.
Keio University, Tokyo, B.A.
GérantJeffrey Germain
Gère le fonds depuis31/01/2009
Année de début de carrière 2001
Formation
University of North Carolina, B.S.
GérantBrent Woods
Gère le fonds depuis14/01/2003
Année de début de carrière 1986
Total des frais
Frais de transaction maxi 
Frais de souscription max5,00%
Frais de rachat max.n/a
Frais de conversion3,00%
Frais annuels
Frais de gestion annuels maximum0,70%
Frais courants0,83%
Conditions de souscription
Minima d'investissement
Initial1000000  USD
Suivant-
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