Fiche Fonds Morningstar  | 15/04/2025Imprimer

Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value B Accumulation USD

Performance du fonds31/03/2025
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value B Accumulation USD
Fonds27,9-6,39,516,4-2,5
+/-Cat1,8-1,4-2,41,7-3,0
+/-Ind-1,4-4,4-1,8-3,6-1,6
 
Catégorie: Actions Internationales Gdes Cap. Value
Benchmark: Morningstar Gbl Val TME NR USD
Vue d’Ensemble
VL
15/04/2025		 USD 261,59
Évolution jour 0,89%
Catégorie Morningstar Actions Internationales Gdes Cap. Value
ISIN LU0203346142
Actif du fonds (Mil)
15/04/2025		 USD 661,18
Actif de la part (Mil)
15/04/2025		 USD 4,15
Frais de souscription max -
Frais courants
18/12/2024		  2,19%
PEA non
PEAPME non
Objectif d’Investissement: Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value B Accumulation USD
Réaliser un rendement total en investissant principalement et de manière active dans un portefeuille orienté sur la valeur composé d’une variété d’actions et de titres rattachés à des actions de sociétés situées dans le monde entier.
Returns
Perf. glissante15/04/2025
Début d'année-9,41
3 ans (annualisée)1,68
5 ans (annualisée)10,45
10 ans (annualisée)3,42
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Stephen Langford
01/04/2022
Date de création
29/10/2004

Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
MSCI ACWI Value NR USDMorningstar Gbl Val TME NR USD
Que détient ce fonds ?  Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value B Accumulation USD31/03/2025
Morningstar Style Box®
Actions
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions99,930,0099,93
Obligations0,000,000,00
Liquidités8,959,00-0,05
Autres0,120,000,12
5 premières régions%
Etats Unis42,03
Eurozone15,46
Japon9,19
Royaume Uni7,86
Asie - Émergente5,73
5 premiers secteurs%
Services Financiers29,10
Industriels12,90
Santé11,66
Technologie11,61
Consommation Cyclique11,43
5 premières lignesSecteur%
AbbVie IncSantéSanté1,04
JPMorgan Chase & CoServices FinanciersServices Financiers0,90
Taiwan Semiconductor Manufacturi... TechnologieTechnologie0,87
Cisco Systems IncTechnologieTechnologie0,73
Tencent Holdings LtdServices de CommunicationServices de Communication0,72
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value B Accumulation USD
*  Les performances sont calculées en Euro
Base 1000 (EUR) 31/03/2025
Fonds:  Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value B Accumulation USD
Catégorie:  Actions Internationales Gdes Cap. Value
Indice:  Morningstar Gbl Val TME NR USD
Base 1.000 EUR
Performance Annuelle31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Performance-9,5218,66-6,1627,90-6,329,5116,37-2,54
+/- Catégorie-0,19-2,76-2,471,85-1,41-2,401,71-3,05
+/- Indice----1,41-4,36-1,83-3,60-1,62
Classement dans la catégorie5372695061694482
Perf. glissante15/04/2025
   Performance   +/- Catégorie   +/- Indice
1 jour0,89   -0,90-0,41
1 semaine1,20   -0,88-1,17
1 mois-6,88   1,281,18
3 mois-10,84   -2,69-0,78
6 mois-9,01   -1,66-0,51
Début d'année-9,41   -1,550,51
1 an-4,00   -2,38-3,76
3 ans (annualisée)1,68   -1,81-2,64
5 ans (annualisée)10,45   -0,84-1,97
10 ans (annualisée)3,42   -1,62-2,93
 
Catégorie: Actions Internationales Gdes Cap. Value
Indice: Morningstar Gbl Val TME NR USD
Perf. trimestrielle (%)31/03/2025
 Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
2025-2,54---
202410,210,452,142,91
20231,273,812,461,67
20221,54-7,68-2,262,24
202115,304,720,315,60
2020-24,7012,08-1,6813,10
 
 
 
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie)31/03/2025
 Performance MorningstarRisque MorningstarNotation Morningstar™
3-AnsFaibleInférieur à la moyenne2 star
5-AnsInférieur à la moyenneInférieur à la moyenne2 star
10-AnsInférieur à la moyenneInférieur à la moyenne2 star
OverallInférieur à la moyenneInférieur à la moyenne2 star
 
Catégorie :  Actions Internationales Gdes Cap. ValueCliquer ici pour voir notre méthodologie
Volatilité31/03/2025
 
Ecart-type 3 ans12,54 %
Performance moyenne 3 ans5,45 %
 
Ratio de Sharpe 3 ans0,23
 
Mesures de risque31/03/202531/03/2025
 Indice standardBest Fit Index
 Morningstar Gbl Val TME NR USD  Morningstar Gbl Val TME NR USD
Bêta 3 Ans0,950,95
Alpha 3 Ans-3,44-3,44
 
Style d’Investissement31/03/2025
Morningstar Style Box®
Actions
TaillePar rap./cat.
Capitalisation médianeUSD 28458-
Capitalisation% des actifs actions
Géantes20,92
Grandes32,68
Moyennes35,02
Petites10,47
Micro0,91
ValorisationPortefeuille actionsPar rap./cat.
Cours/Bénéfices11,640,93
Cours/Actif net1,721,11
Prix d'achat/vente1,221,37
Cours/Cash flow7,360,95
Facteur de retour sur dividendes3,221,07
 
Projection de la croissance à long terme9,570,96
Croissance des revenus historiques11,566,58
Croissance des ventes7,441,29
Croissance des cash-flows6,88-2,15
Croissance de la valeur comptable7,461,31
 
Catégorie: Actions Internationales Gdes Cap. Value
Répartition par type d'actif31/03/2025
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions99,930,0099,93
Obligations0,000,000,00
Liquidités8,959,00-0,05
Autres0,120,000,12
Répartition géographique31/03/2025
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Etats Unis42,030,85
Canada4,022,47
Amérique Latine1,943,36
Royaume Uni7,860,76
Eurozone15,460,83
Europe - sauf Euro4,910,85
Europe - Émergente1,7365,08
Afrique0,706,06
Moyen Orient0,000,00
Japon9,191,28
Australasie1,465,14
Asie - Pays Développés4,971,45
Asie - Émergente5,732,48
 
Catégorie: Actions Internationales Gdes Cap. Value
Répartition sectorielle31/03/2025
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Matériaux de BaseMatériaux de Base2,730,56
Consommation CycliqueConsommation Cyclique11,431,20
Services FinanciersServices Financiers29,101,40
ImmobilierImmobilier1,330,99
Consommation DéfensiveConsommation Défensive2,840,34
SantéSanté11,660,82
Services PublicsServices Publics3,791,46
Services de CommunicationServices de Communication7,860,92
ÉnergieÉnergie4,751,10
IndustrielsIndustriels12,901,11
TechnologieTechnologie11,610,84
 
Catégorie: Actions Internationales Gdes Cap. Value
10 premières lignes du portefeuille31/03/2025
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions606
Nombre total de lignes obligations0
Poids des 10 premières lignes (%)7,59
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
AbbVie Inc206Etats-unis1,04
JPMorgan Chase & Co103Etats-unis0,90
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co... 311Taiwan0,87
Cisco Systems Inc311Etats-unis0,73
Tencent Holdings Ltd308Chine0,72
UnitedHealth Group Inc206Etats-unis0,69
Fiserv Inc311Etats-unis0,69
Cummins Inc310Etats-unis0,67
Novartis AG Registered Shares206Suisse0,66
McKesson Corp206Etats-unis0,62
 
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Catégorie: Actions Internationales Gdes Cap. Value
 
Gestion
Société de gestionSchroder Investment Management (Europe) S.A.
Téléphone+352 341 342 202
Site Internetwww.schroders.com
Adresse5, rue Höhenhof
 Luxembourg   L-1736
 Luxembourg
PEAnon
PEAPMEnon
DomicileLuxembourg
Structure légaleSICAV
UCITSoui
Date de création29/10/2004
Conseiller en investissement
Schroder Investment Management Limited
GérantStephen Langford
Gère le fonds depuis01/04/2022
Année de début de carrière 1999
Formation
University of Oxford, Ph.D.
University of Nottingham, B.S.
 
Biographie
Depuis son arrivée chez Schroders en 2003, Stephen Langford a joué un rôle actif dans tous les aspects du processus d’investissement QEP. Il a commencé sa carrière dans l’investissement chez Quaestor Investment Management en 1999, où il était gestionnaire de recherche principal et gestionnaire de portefeuille d’un fonds japonais neutre par rapport au marché. Il est titulaire d’une licence (obtenue avec mention) en chimie et physique moléculaire de l’Université de Nottingham et d’un doctorat en physique-chimie de l’Université d’Oxford. Il est également titulaire de la certification CFA.
Total des frais
Frais de transaction maxi 
Frais de souscription maxn/a
Frais de rachat max.n/a
Frais de conversion1,00%
Frais annuels
Frais de gestion annuels maximum1,25%
Frais courants2,19%
Conditions de souscription
Minima d'investissement
Initial1000  EUR
Suivant1000  EUR
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