Fiche Fonds Morningstar  | 15/04/2025Imprimer

CM-AM Moné ISR ES

Performance du fonds31/03/2025
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
CM-AM Moné ISR ES
Fonds-0,50,03,44,00,7
+/-Cat0,10,60,20,40,1
+/-Ind0,10,10,30,30,0
 
Catégorie: Monétaires EUR
Benchmark: Morningstar EUR 1M Cash GR EUR
Vue d’Ensemble
VL
11/04/2025		 EUR 1279,83
Évolution jour 0,02%
Catégorie Morningstar Monétaires EUR
ISIN FR0007084660
Actif du fonds (Mil)
11/04/2025		 EUR 1091,82
Actif de la part (Mil)
11/04/2025		 EUR 248,78
Frais de souscription max 3,00%
Frais courants
14/03/2025		  -
PEA non
PEAPME non
Objectif d’Investissement: CM-AM Moné ISR ES
Ce FIA est géré activement et de manière discrétionnaire en respectant un filtre qualitatif extra-financier selon la politique mise en oeuvre par Crédit Mutuel Asset Management et dans le respect des exigences du label ISR. Il a pour objectif la préservation du capital et la réalisation d’une performance égale à celle de son indicateur de référence l’€STR capitalisé, diminué des frais de gestion, sur la durée de placement recommandée, tout en répondant aux critères de l’investissement socialement responsable. En cas de taux particulièrement bas, négatifs ou volatils, la valeur liquidative du fonds peut être amenée à baisser de manière structurelle, ce qui pourrait impacter négativement la performance de votre fonds et compromettrait l'objectif de gestion lié à la préservation du capital.
Returns
Perf. glissante11/04/2025
Début d'année0,78
3 ans (annualisée)2,79
5 ans (annualisée)1,50
10 ans (annualisée)0,66
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Salim Khalifa
13/02/2015
Laurent PELLICER-GARCIA
10/11/2017
Date de création
15/07/2003

Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
€STR capitalisé Jour TR EURMorningstar EUR 1M Cash GR EUR
Que détient ce fonds ?  CM-AM Moné ISR ES31/12/2024
Statistiques obligataires
Période de maturité-
Sensibilité-
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions0,000,000,00
Obligations23,9522,441,51
Liquidités98,470,0098,47
Autres0,020,000,02
Base 1000 (EUR) 31/03/2025
Fonds:  CM-AM Moné ISR ES
Catégorie:  Monétaires EUR
Indice:  Morningstar EUR 1M Cash GR EUR
Base 1.000 EUR
Performance Annuelle31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Performance-0,33-0,25-0,30-0,500,013,453,970,69
+/- Catégorie0,18-0,020,100,090,580,240,350,12
+/- Indice-0,220,260,130,090,280,280,04
Classement dans la catégorie2537312816171037
Perf. glissante11/04/2025
   Performance   +/- Catégorie   +/- Indice
1 jour0,02   0,020,00
1 semaine0,05   0,080,01
1 mois0,24   0,150,04
3 mois0,69   0,220,06
6 mois1,52   0,150,11
Début d'année0,78   0,200,04
1 an3,58   0,190,27
3 ans (annualisée)2,79   0,140,23
5 ans (annualisée)1,50   0,080,22
10 ans (annualisée)0,66   0,080,22
 
Catégorie: Monétaires EUR
Indice: Morningstar EUR 1M Cash GR EUR
Perf. trimestrielle (%)31/03/2025
 Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
20250,69---
20241,041,001,010,87
20230,590,810,941,06
2022-0,16-0,18-0,010,37
2021-0,14-0,10-0,14-0,12
2020-0,17-0,05-0,02-0,07
 
 
 
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie)-
 Performance MorningstarRisque MorningstarNotation Morningstar™
3-Ans--Non noté
5-Ans--Non noté
10-Ans--Non noté
Overall--Non noté
 
Catégorie :  Monétaires EURCliquer ici pour voir notre méthodologie
Volatilité31/03/2025
 
Ecart-type 3 ans0,48 %
Performance moyenne 3 ans2,76 %
 
Ratio de Sharpe 3 ans2,72
 
Mesures de risque31/03/202531/03/2025
 Indice standardBest Fit Index
 Morningstar EUR 1M Cash GR EUR  MSCI Nordic Countries Small Cap NR USD
Bêta 3 Ans-0,00
Alpha 3 Ans-0,23
 
Style Obligataire-
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
TaillePar rap./cat.
Actif net total (en mio.)EUR 474
Distribution des Maturités %
1 à 344,66
3 à 50,00
5 à 70,00
7 à 100,01
0 à 150,00
15 à 200,00
20 à 300,00
Supérieure à 300,00
Période de maturité-
Sensibilité-
Répartition de la Qualité de Crédit %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   En-dessous de B-
BBB-   Non noté-
 
Catégorie: Monétaires EUR
Répartition par type d'actif31/12/2024
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions0,000,000,00
Obligations23,9522,441,51
Liquidités98,470,0098,47
Autres0,020,000,02
10 premières lignes du portefeuille31/12/2024
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions0
Nombre total de lignes obligations22
Poids des 10 premières lignes (%)33,15
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
Thales SA 0%France4,18
Bnpp Money 3M Ic Si.Regpt 3DecFrance3,74
BNP Paribas SA 3.152%France3,17
La Banque Postale 3.2055%France3,17
Agence Centrale Des Organismes De Sec... France3,17
Agache (Societe Financiere) 0%France3,16
SAGESS - Societe Anonyme de Gestion d... France3,15
Safran SA 0%France3,15
Bank of Montreal, London Branch 3.615%Canada3,14
Toronto Dominion Bank (London) 3.56%Royaume-uni3,13
 
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Catégorie: Monétaires EUR
 
Gestion
Société de gestionCredit Mutuel Asset Management
Téléphone0 810 001 288
Site Internetwww.creditmutuel-am.eu
Adresse128 boulevard Raspail
 Paris   75006
 France
PEAnon
PEAPMEnon
DomicileFrance
Structure légaleFCP
UCITSnon
Date de création15/07/2003
Conseiller en investissement
Credit Mutuel Asset Management
GérantSalim Khalifa
Gère le fonds depuis13/02/2015
GérantLaurent PELLICER-GARCIA
Gère le fonds depuis10/11/2017
Total des frais
Frais de transaction maxi 
Frais de souscription max3,00%
Frais de rachat max.n/a
Frais de conversion0,00%
Frais annuels
Frais de gestion annuels maximum0,13%
Frais courants-
Conditions de souscription
Minima d'investissement
Initial1/1000  part
Suivant1/1000  part
-