Fiche Fonds Morningstar  | 09/04/2025Imprimer

AXA World Funds - Euro Strategic Bonds I Capitalisation EUR

Performance du fonds31/03/2025
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
AXA World Funds - Euro Strategic Bonds I Capitalisation EUR
Fonds-0,1-6,98,16,30,2
+/-Cat1,55,81,93,20,5
+/-Ind2,810,31,33,91,1
 
Catégorie: Obligations EUR Diversifiées
Benchmark: Morningstar EZN Core Bd GR EUR
Vue d’Ensemble
VL
07/04/2025		 EUR 189,97
Évolution jour -0,37%
Catégorie Morningstar Obligations EUR Diversifiées
ISIN LU0227128450
Actif du fonds (Mil)
07/04/2025		 EUR 353,32
Actif de la part (Mil)
07/04/2025		 EUR 125,30
Frais de souscription max -
Frais courants
21/02/2025		  0,43%
PEA non
PEAPME non
Objectif d’Investissement: AXA World Funds - Euro Strategic Bonds I Capitalisation EUR
L'objectif d'AXA WF - Euro 5-7 est de surperformer l'indice Citigroup Eurobig 5-7 sur un horizon de 3 ans avec un écart de suivi faible. Le fonds cherche à ajouter de la valeur en investissant dans des titres obligataires de maturité moyenne à longue émis en euros.
Returns
Perf. glissante07/04/2025
Début d'année0,24
3 ans (annualisée)3,23
5 ans (annualisée)2,70
10 ans (annualisée)1,49
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Johann Plé
07/01/1999
Rui Li
01/09/2022
Date de création
06/09/2005

Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
Not BenchmarkedMorningstar EZN Core Bd GR EUR
Que détient ce fonds ?  AXA World Funds - Euro Strategic Bonds I Capitalisation EUR31/12/2024
Statistiques obligataires
Période de maturité6,42
Sensibilité4,89
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions0,000,000,00
Obligations129,0227,34101,68
Liquidités21,1126,70-5,59
Autres3,910,003,91
Base 1000 (EUR) 31/03/2025
Fonds:  AXA World Funds - Euro Strategic Bonds I Capitalisation EUR
Catégorie:  Obligations EUR Diversifiées
Indice:  Morningstar EZN Core Bd GR EUR
Base 1.000 EUR
Performance Annuelle31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Performance-1,705,002,89-0,10-6,948,126,290,24
+/- Catégorie-0,060,641,041,505,771,913,240,54
+/- Indice-2,24-1,01-1,252,8510,341,323,891,09
Classement dans la catégorie594337171411426
Perf. glissante07/04/2025
   Performance   +/- Catégorie   +/- Indice
1 jour-0,37   -0,28-0,30
1 semaine-0,01   -0,19-0,05
1 mois0,57   -0,16-0,42
3 mois0,71   0,500,43
6 mois1,78   1,481,75
Début d'année0,24   0,350,78
1 an5,35   2,352,40
3 ans (annualisée)3,23   3,344,36
5 ans (annualisée)2,70   3,124,25
10 ans (annualisée)1,49   1,651,65
 
Catégorie: Obligations EUR Diversifiées
Indice: Morningstar EZN Core Bd GR EUR
Perf. trimestrielle (%)31/03/2025
 Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
20250,24---
20241,150,652,781,58
20230,921,81-0,295,53
2022-2,03-8,65-0,914,93
2021-0,60-0,110,460,15
2020-3,093,171,591,29
 
 
 
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie)31/03/2025
 Performance MorningstarRisque MorningstarNotation Morningstar™
3-AnsÉlevéMoyenne5 star
5-AnsÉlevéMoyenne5 star
10-AnsÉlevéMoyenne5 star
Overall*ÉlevéMoyenne5 star
 
Catégorie :  Obligations EUR DiversifiéesCliquer ici pour voir notre méthodologie
Volatilité31/03/2025
 
Ecart-type 3 ans5,40 %
Performance moyenne 3 ans3,19 %
 
Ratio de Sharpe 3 ans0,12
 
Mesures de risque31/03/202531/03/2025
 Indice standardBest Fit Index
 Morningstar EZN Core Bd GR EUR  Morningstar EZN HY Bd GR EUR
Bêta 3 Ans0,520,62
Alpha 3 Ans2,72-0,73
 
Style Obligataire31/12/2024
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
TaillePar rap./cat.
Actif net total (en mio.)EUR 329
Distribution des Maturités %
1 à 311,56
3 à 510,21
5 à 78,96
7 à 1026,48
0 à 151,98
15 à 206,07
20 à 305,61
Supérieure à 301,71
Période de maturité6,42
Sensibilité4,89
Répartition de la Qualité de Crédit %     %
AAA0,53   BB6,79
AA15,51   B1,03
A17,85   En-dessous de B0,00
BBB45,30   Non noté12,99
 
Catégorie: Obligations EUR Diversifiées
Répartition par type d'actif31/12/2024
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions0,000,000,00
Obligations129,0227,34101,68
Liquidités21,1126,70-5,59
Autres3,910,003,91
10 premières lignes du portefeuille31/12/2024
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions0
Nombre total de lignes obligations152
Poids des 10 premières lignes (%)43,85
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
Euro-Bund Future Mar25 Expo-9,40
Euro-Bobl Future Mar25 Expo-8,26
AXA IM Euro Liquidity SRIFrance4,53
Euro-Schatz Fut Mar25 Expo-4,19
Austria (Republic of) 2.9%Autriche3,80
Belgium (Kingdom Of) 3%Belgique3,78
Spain (Kingdom of) 3.25%Espagne2,84
Italy (Republic Of) 4.5%Italie2,62
Spain (Kingdom of) 1.2%Espagne2,22
France (Republic Of) 1.25%France2,21
 
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Catégorie: Obligations EUR Diversifiées
 
Gestion
Société de gestionAXA Investment Managers Paris S.A.
Téléphone+33 1 44 45 70 00
Site Internetwww.axa-im.fr
AdresseTour Majunga - 6 place de la Pyramide
 Paris   92908
 France
PEAnon
PEAPMEnon
DomicileLuxembourg
Structure légaleSICAV
UCITSoui
Date de création06/09/2005
Conseiller en investissement
AXA Investment Managers Paris S.A.
GérantJohann Plé
Gère le fonds depuis07/01/1999
GérantRui Li
Gère le fonds depuis01/09/2022
Total des frais
Frais de transaction maxi 
Frais de souscription maxn/a
Frais de rachat max.n/a
Frais de conversion0,40%
Frais annuels
Frais de gestion annuels maximum0,30%
Frais courants0,43%
Conditions de souscription
Minima d'investissement
Initial100000  EUR
Suivant10000  EUR
-