Fiche Fonds Morningstar  | 15/04/2025Imprimer

T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund I EUR

Performance du fonds31/03/2025
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund I EUR
Fonds-3,7-23,0-0,911,61,3
+/-Cat-12,8-10,8-15,7-2,94,6
+/-Ind-12,8-12,1-17,0-4,05,1
 
Catégorie: Actions Japon Grandes Cap. Mixte
Benchmark: Morningstar Japan TME NR JPY
Vue d’Ensemble
VL
14/04/2025		 EUR 15,79
Évolution jour 2,93%
Catégorie Morningstar Actions Japon Grandes Cap. Mixte
ISIN LU0230817925
Actif du fonds (Mil)
14/04/2025		 EUR 89,82
Actif de la part (Mil)
14/04/2025		 EUR 26,47
Frais de souscription max -
Frais courants
17/02/2025		  0,80%
PEA non
PEAPME non
Morningstar Research
Analyst Report04/02/2025
Ronald van Genderen, Senior Analyst
Morningstar, Inc

We continue to see T. Rowe Price Japan Equity as one of the strongest strategies available for growth-oriented Japan equity exposure, despite its recent underperformance, some turnover in its supporting personnel, and several tweaks to its...

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Piliers Morningstar
Equipe de gestion24
Société de Gestion25
Process24
Performance
Frais
Objectif d’Investissement: T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund I EUR
L'objectif est de faire augmenter la valeur de ses actions, sur le long terme, par la croissance de la valeur de ses investissements. Le fonds est géré activement et investit principalement dans un portefeuille largement diversifié d'actions d'entreprises japonaises.
Returns
Perf. glissante14/04/2025
Début d'année-6,73
3 ans (annualisée)-1,75
5 ans (annualisée)0,58
10 ans (annualisée)3,49
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Hiroshi Watanabe
01/07/2024
Date de création
16/12/2005

Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
TOPIX NR JPYMorningstar Japan TME NR JPY
Que détient ce fonds ?  T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund I EUR28/02/2025
Morningstar Style Box®
Actions
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions98,250,0098,25
Obligations0,000,000,00
Liquidités1,750,001,75
Autres0,000,000,00
5 premières régions%
Japon100,00
Etats Unis0,00
Canada0,00
Amérique Latine0,00
Royaume Uni0,00
5 premiers secteurs%
Industriels22,28
Services Financiers16,66
Consommation Cyclique14,02
Technologie13,04
Matériaux de Base10,03
5 premières lignesSecteur%
Sony Group CorpTechnologieTechnologie6,52
Mitsubishi UFJ Financial Group IncServices FinanciersServices Financiers5,69
ITOCHU CorpIndustrielsIndustriels3,92
Seven & i Holdings Co LtdConsommation DéfensiveConsommation Défensive3,54
Tokio Marine Holdings IncServices FinanciersServices Financiers3,30
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund I EUR
*  Les performances sont calculées en Euro
Base 1000 (EUR) 31/03/2025
Fonds:  T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund I EUR
Catégorie:  Actions Japon Grandes Cap. Mixte
Indice:  Morningstar Japan TME NR JPY
Base 1.000 EUR
Performance Annuelle31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Performance-8,7227,8123,43-3,73-22,99-0,9111,601,30
+/- Catégorie2,656,2817,55-12,78-10,77-15,66-2,924,60
+/- Indice-0,426,6718,97-12,78-12,05-16,98-3,985,09
Classement dans la catégorie211069994100806
Perf. glissante14/04/2025
   Performance   +/- Catégorie   +/- Indice
1 jour2,93   1,732,14
1 semaine6,69   0,04-0,65
1 mois-8,62   -0,250,29
3 mois-5,34   2,202,44
6 mois-2,95   5,214,99
Début d'année-6,73   3,464,39
1 an-5,45   2,274,33
3 ans (annualisée)-1,75   -5,44-6,24
5 ans (annualisée)0,58   -5,81-6,09
10 ans (annualisée)3,49   -0,14-0,37
 
Catégorie: Actions Japon Grandes Cap. Mixte
Indice: Morningstar Japan TME NR JPY
Perf. trimestrielle (%)31/03/2025
 Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
20251,30---
202410,68-3,10-0,314,38
20232,220,38-4,711,34
2022-14,49-14,124,040,79
20210,19-2,955,88-6,49
2020-13,2117,849,5910,13
 
 
 
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie)31/03/2025
 Performance MorningstarRisque MorningstarNotation Morningstar™
3-AnsFaibleInférieur à la moyenne1 star
5-AnsFaibleSupérieur à la moyenne1 star
10-AnsMoyenneMoyenne3 star
OverallInférieur à la moyenneMoyenne2 star
 
Catégorie :  Actions Japon Grandes Cap. MixteCliquer ici pour voir notre méthodologie
Volatilité31/03/2025
 
Ecart-type 3 ans12,65 %
Performance moyenne 3 ans1,07 %
 
Ratio de Sharpe 3 ans-0,11
 
Mesures de risque31/03/202531/03/2025
 Indice standardBest Fit Index
 Morningstar Japan TME NR JPY  Morningstar Japan TME NR JPY
Bêta 3 Ans0,760,76
Alpha 3 Ans-2,84-2,84
 
Style d’Investissement28/02/2025
Morningstar Style Box®
Actions
TaillePar rap./cat.
Capitalisation médianeUSD 17394-
Capitalisation% des actifs actions
Géantes43,91
Grandes23,94
Moyennes25,46
Petites6,30
Micro0,39
ValorisationPortefeuille actionsPar rap./cat.
Cours/Bénéfices11,240,84
Cours/Actif net1,060,83
Prix d'achat/vente0,730,74
Cours/Cash flow6,220,87
Facteur de retour sur dividendes2,651,05
 
Projection de la croissance à long terme8,820,86
Croissance des revenus historiques14,272,17
Croissance des ventes6,880,89
Croissance des cash-flows9,380,36
Croissance de la valeur comptable10,132,25
 
Catégorie: Actions Japon Grandes Cap. Mixte
Répartition par type d'actif28/02/2025
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions98,250,0098,25
Obligations0,000,000,00
Liquidités1,750,001,75
Autres0,000,000,00
Répartition géographique28/02/2025
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Etats Unis0,00-
Canada0,00-
Amérique Latine0,00-
Royaume Uni0,000,00
Eurozone0,00-
Europe - sauf Euro0,00-
Europe - Émergente0,00-
Afrique0,00-
Moyen Orient0,00-
Japon100,001,00
Australasie0,00-
Asie - Pays Développés0,00-
Asie - Émergente0,00-
 
Catégorie: Actions Japon Grandes Cap. Mixte
Répartition sectorielle28/02/2025
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Matériaux de BaseMatériaux de Base10,032,34
Consommation CycliqueConsommation Cyclique14,020,97
Services FinanciersServices Financiers16,661,01
ImmobilierImmobilier3,381,00
Consommation DéfensiveConsommation Défensive5,581,08
SantéSanté6,400,86
Services de CommunicationServices de Communication4,900,57
ÉnergieÉnergie3,716,03
IndustrielsIndustriels22,281,01
TechnologieTechnologie13,040,77
 
Catégorie: Actions Japon Grandes Cap. Mixte
10 premières lignes du portefeuille28/02/2025
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions73
Nombre total de lignes obligations0
Poids des 10 premières lignes (%)36,83
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
Sony Group Corp311Japon6,52
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc103Japon5,69
ITOCHU Corp310Japon3,92
Seven & i Holdings Co Ltd205Japon3,54
Tokio Marine Holdings Inc103Japon3,30
Nintendo Co Ltd308Japon3,14
Toyota Motor Corp102Japon2,79
Inpex Corp309Japon2,73
Shin-Etsu Chemical Co Ltd101Japon2,62
Renesas Electronics Corp311Japon2,57
 
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Catégorie: Actions Japon Grandes Cap. Mixte
 
Gestion
Société de gestionT. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Téléphone+441268466339
Site Internetwww.troweprice.com
Adresse35, Boulevard du Prince Henri
 Luxembourg   L-1724
 Luxembourg
PEAnon
PEAPMEnon
DomicileLuxembourg
Structure légaleSICAV
UCITSoui
Date de création16/12/2005
Conseiller en investissement
T. Rowe Price International Ltd
GérantHiroshi Watanabe
Gère le fonds depuis01/07/2024
Formation
University of California, M.B.A.
Total des frais
Frais de transaction maxi 
Frais de souscription maxn/a
Frais de rachat max.n/a
Frais de conversion0,00%
Frais annuels
Frais de gestion annuels maximum0,75%
Frais courants0,80%
Conditions de souscription
Minima d'investissement
Initial1000000  EUR
Suivant100  EUR
0  EUR