responsAbility Global Micro and SME Finance Fund II (EUR) H

S'inscrire pour voir les notations
Performance du fonds30/11/2024
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
responsAbility Global Micro and SME Finance Fund II (EUR) H
Fonds-0,33,1-4,11,63,6
+/-Cat-----
+/-Ind-----
 
Vue d’Ensemble
VL
29/11/2024
 EUR 110,64
Évolution jour 0,00%
Catégorie Morningstar Autres
ISIN LU1050624516
Actif du fonds (Mil)
29/11/2024
 USD 575,56
Actif de la part (Mil)
29/11/2024
 EUR 3,54
Frais de souscription max 5,00%
Frais courants
23/10/2024
  1,90%
PEA non
PEAPME non
Objectif d’Investissement: responsAbility Global Micro and SME Finance Fund II (EUR) H
The fund invests worldwide on a broadly diversified basis in short- to medium-term income-bearing debt securities of microfinance institutions (MFIs). It can also invest up to 10 percent of its assets in the equity of MFIs and in Fair Trade. The fund pursues a conservative investment strategy with the aim of generating returns in excess of money market rates. The addition of equity investments creates additional upside potential without a noticeable impact on the fund’s low volatility.
Returns
Perf. glissante29/11/2024
Début d'année3,61
3 ans (annualisée)0,19
5 ans (annualisée)0,74
10 ans (annualisée)0,89
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Klaus Tischhauser
25/11/2003
Date de création
30/04/2014
Publicité
Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
ICE LIBOR 6 Month EUR-
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CorePas spécifique
ComponentPas spécifique
AutrePas spécifique
Primary Objective
PréservationPas spécifique
Croissanceoui
le revenuPas spécifique
HedgingPas spécifique
AutrePas spécifique
Que détient ce fonds ?  responsAbility Global Micro and SME Finance Fund II (EUR) H31/10/2024
Morningstar Style Box®
Actions
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions1,070,001,07
Obligations84,970,0084,97
Liquidités6,080,006,08
Autres7,870,007,87
Statistiques obligataires
Période de maturité-
Sensibilité-
5 premières régions%
Eurozone100,00
Etats Unis0,00
Canada0,00
Amérique Latine0,00
Royaume Uni0,00
5 premiers secteurs%
Services Financiers100,00
5 premières lignesSecteur%
UTI International Wlth Crtr 4 1 ... 5,39
Responsability Agriculture I4,19
Agrovision Corp 14% 22-2106302,54
Lionbridge Fin Leasing Frn/21-01... 2,33
Microcredit Organization2,16
responsAbility Global Micro and SME Finance Fund II (EUR) H
*  Les performances sont calculées en Euro
Afin de maintenir la cohérence des données de rapport fournies par divers gestionnaires d'actifs, les points de données présentés sont générés au moyen de la méthode de calcul exclusive à Morningstar détaillée dans le lien suivant(https://www.morningstar.com/research/signature)