PIMCO GIS Euro Long Average Duration Fund E EUR Accumulation

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Performance du fonds31/10/2024
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
PIMCO GIS Euro Long Average Duration Fund E EUR Accumulation
Fonds-----5,6
+/-Cat-----4,0
+/-Ind-----5,5
 
Vue d’Ensemble
VL
22/11/2024
 EUR 10,87
Évolution jour 0,56%
Catégorie Morningstar Obligations EUR Long Terme
ISIN IE000MB9WDC6
Actif du fonds (Mil)
31/10/2024
 EUR 1169,02
Actif de la part (Mil)
31/10/2024
 EUR 1,61
Frais de souscription max -
Frais courants
29/04/2024
  1,40%
PEA non
PEAPME non
Objectif d’Investissement: PIMCO GIS Euro Long Average Duration Fund E EUR Accumulation
The investment objective of the Fund is to seek to maximise total return, consistent with preservation of capital and prudent investment management. The Fund invests at least two-thirds of its assets in a diversified portfolio of Euro-denominated Fixed Income Instruments. Under normal market conditions, at least two-thirds of the duration of the Fund will derive from exposure to Euro-denominated government and/or government-related Fixed Income Instruments.
Returns
Perf. glissante22/11/2024
Début d'année-4,06
3 ans (annualisée)-
5 ans (annualisée)-
10 ans (annualisée)-
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Lorenzo Pagani
26/09/2014
Michael Surowiecki
01/04/2019
Date de création
31/10/2023
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Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
Bloomberg Euro Govt(GrFrNet)Ov15Y TR EURMorningstar EZN 10+Y Core Bd GR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CorePas spécifique
ComponentPas spécifique
AutrePas spécifique
Primary Objective
Préservationnon
Croissancenon
le revenuoui
HedgingPas spécifique
AutrePas spécifique
Que détient ce fonds ?  PIMCO GIS Euro Long Average Duration Fund E EUR Accumulation30/06/2024
Statistiques obligataires
Période de maturité24,19
Sensibilité17,42
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions0,000,000,00
Obligations181,68193,95-12,27
Liquidités173,7163,08110,63
Autres1,640,001,64

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Afin de maintenir la cohérence des données de rapport fournies par divers gestionnaires d'actifs, les points de données présentés sont générés au moyen de la méthode de calcul exclusive à Morningstar détaillée dans le lien suivant(https://www.morningstar.com/research/signature)