Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund Class R GBP Hedged

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Performance du fonds31/10/2024
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund Class R GBP Hedged
Fonds-----
+/-Cat-----
+/-Ind-----
 
Vue d’Ensemble
VL
25/11/2024
 GBP 103,63
Évolution jour -0,32%
Catégorie Morningstar Obligations Internationales Flexibles Couvertes en GBP
ISIN IE00BWXC9G51
Actif du fonds (Mil)
25/11/2024
 USD 2342,87
Actif de la part (Mil)
25/11/2024
 GBP 156,64
Frais de souscription max -
Frais courants
20/06/2024
  0,65%
PEA non
PEAPME non
Objectif d’Investissement: Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund Class R GBP Hedged
The investment objective of the Sub-Fund is to provide a combination of income and growth through investing principally in Debt and Debt-Related Securities with fixed or variable rates of income. The Sub-Fund shall invest principally in Debt and Debt-Related Securities with fixed or variable (linked to inflation or other indices) rates of income, issued by corporations, limited liability companies, limited partnerships, sovereign, government agencies, supranational or other issuers, which are listed or traded on Recognised Exchanges. In addition to direct investment in Debt and Debt-Related Securities, the Sub-Fund may also gain exposure to Debt and Debt Related Securities indirectly through investment in financial derivative instruments.
Returns
Perf. glissante25/11/2024
Début d'année-
3 ans (annualisée)-
5 ans (annualisée)-
10 ans (annualisée)-
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Richard Hodges
30/01/2015
Date de création
10/04/2024
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Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
Not BenchmarkedMorningstar Gbl Core Bd GR Hdg GBP
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CorePas spécifique
ComponentPas spécifique
AutrePas spécifique
Primary Objective
PréservationPas spécifique
Croissanceoui
le revenuoui
HedgingPas spécifique
AutrePas spécifique
Que détient ce fonds ?  Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund Class R GBP Hedged30/09/2024
Statistiques obligataires
Période de maturité7,92
Sensibilité-
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions10,7412,51-1,77
Obligations165,4517,70147,75
Liquidités202,90264,63-61,74
Autres15,760,0015,76

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Afin de maintenir la cohérence des données de rapport fournies par divers gestionnaires d'actifs, les points de données présentés sont générés au moyen de la méthode de calcul exclusive à Morningstar détaillée dans le lien suivant(https://www.morningstar.com/research/signature)