JPM Global Balanced C2 (mth) - USD (hedged)

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Performance du fonds31/10/2024
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
JPM Global Balanced C2 (mth) - USD (hedged)
Fonds-----
+/-Cat-----
+/-Ind-----
 
Vue d’Ensemble
VL
13/11/2024
 USD 103,07
Évolution jour -0,15%
Catégorie Morningstar Allocation USD Modérée
ISIN LU2875109691
Actif du fonds (Mil)
13/11/2024
 EUR 3186,21
Actif de la part (Mil)
13/11/2024
 USD 0,00
Frais de souscription max -
Frais courants
08/08/2024
  0,73%
PEA non
PEAPME non
Objectif d’Investissement: JPM Global Balanced C2 (mth) - USD (hedged)
Ce Compartiment diversifié investit essentiellement en actions et obligations, l’allocation d’actifs au sein de l’indice de référence se faisant sur une base de 50/40 (la part restante correspondant aux liquidités). • L’exposition du Compartiment aux actions implique l’exposition des investisseurs aux fluctuations des marchés boursiers et ces derniers doivent donc s’attendre à ce que la valeur du Compartiment augmente et diminue quotidiennement.
Returns
Perf. glissante13/11/2024
Début d'année-
3 ans (annualisée)-
5 ans (annualisée)-
10 ans (annualisée)-
Fréquence de distribution Annuellement
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Katy Thorneycroft
13/02/2018
Gareth Witcomb
04/01/2010
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Date de création
09/09/2024
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Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
45% MSCI World 100% Hdg NR USD ,  5% MSCI EM Hdg NR USD ,  50% JPM GBI Global TR Hdg USDMorningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CorePas spécifique
ComponentPas spécifique
AutrePas spécifique
Primary Objective
PréservationPas spécifique
Croissanceoui
le revenuoui
HedgingPas spécifique
AutrePas spécifique
Que détient ce fonds ?  JPM Global Balanced C2 (mth) - USD (hedged)30/09/2024
Morningstar Style Box®
Actions
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions51,820,0651,76
Obligations44,640,1144,53
Liquidités4,220,783,44
Autres0,260,000,26
Statistiques obligataires
Période de maturité4,01
Sensibilité3,29
5 premières régions%
Etats Unis62,59
Eurozone9,28
Asie - Émergente6,79
Japon6,40
Asie - Pays Développés5,76
5 premiers secteurs%
Technologie25,19
Services Financiers17,84
Consommation Cyclique13,64
Santé10,53
Industriels9,84
5 premières lignesSecteur%
JPM Global High Yield Bond X (ac... 7,99
France (Republic Of) 2.5%2,59
Microsoft CorpTechnologieTechnologie2,26
NVIDIA CorpTechnologieTechnologie2,00
Apple IncTechnologieTechnologie1,54
JPM Global Balanced C2 (mth) - USD (hedged)
*  Les performances sont calculées en Euro

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Afin de maintenir la cohérence des données de rapport fournies par divers gestionnaires d'actifs, les points de données présentés sont générés au moyen de la méthode de calcul exclusive à Morningstar détaillée dans le lien suivant(https://www.morningstar.com/research/signature)