T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund I EUR

S'inscrire pour voir les notations
Performance du fonds28/02/2025
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund I EUR
Fonds-1,2-13,28,45,51,1
+/-Cat-0,30,10,70,90,0
+/-Ind0,11,10,51,20,1
 
Vue d’Ensemble
VL
13/03/2025
 EUR 21,50
Évolution jour -0,09%
Catégorie Morningstar Obligations EUR Emprunts Privés
ISIN LU0133091248
Actif du fonds (Mil)
13/03/2025
 EUR 1085,96
Actif de la part (Mil)
13/03/2025
 EUR 87,17
Frais de souscription max -
Frais courants
17/02/2025
  0,21%
PEA non
PEAPME non
Objectif d’Investissement: T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund I EUR
To maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments.
Returns
Perf. glissante13/03/2025
Début d'année-0,42
3 ans (annualisée)1,17
5 ans (annualisée)0,76
10 ans (annualisée)1,22
Gestion
Nom du gérant
Date de début
David Stanley
20/06/2001
Date de création
05/02/2002
Publicité
Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
Bloomberg Euro Corp TR EURMorningstar EZN Corp Bd GR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CorePas spécifique
ComponentPas spécifique
AutrePas spécifique
Primary Objective
PréservationPas spécifique
Croissanceoui
le revenuoui
HedgingPas spécifique
AutrePas spécifique
Que détient ce fonds ?  T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund I EUR31/01/2025
Statistiques obligataires
Période de maturité-
Sensibilité-
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions0,870,000,87
Obligations90,866,4284,44
Liquidités9,560,039,53
Autres5,150,005,15

Related

Afin de maintenir la cohérence des données de rapport fournies par divers gestionnaires d'actifs, les points de données présentés sont générés au moyen de la méthode de calcul exclusive à Morningstar détaillée dans le lien suivant(https://www.morningstar.com/research/signature)