Indépendance et Expansion SICAV - France Small A (C)

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Performance du fonds30/11/2024
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
Indépendance et Expansion SICAV - France Small A (C)
Fonds9,432,8-9,611,7-2,7
+/-Cat1,413,76,79,36,2
+/-Ind9,514,22,47,72,5
 
Vue d’Ensemble
VL
19/12/2024
 EUR 711,79
Évolution jour -0,55%
Catégorie Morningstar Actions France Petites & Moy. Cap.
ISIN LU0131510165
Actif du fonds (Mil)
19/12/2024
 EUR 328,62
Actif de la part (Mil)
19/12/2024
 EUR 112,29
Frais de souscription max -
Frais courants
07/02/2024
  2,06%
PEA oui
PEAPME non
Objectif d’Investissement: Indépendance et Expansion SICAV - France Small A (C)
La politique d'investissement du Compartiment consiste à acheter des actions de sociétés françaises cotées sur un marché réglementé dont la capitalisation boursière est inférieure ou égale à la plus haute capitalisation boursière de l'indice CAC MID & SMALL 190, mais également des obligations convertibles et bons de souscription en actions permettant l’acquisition d’actions de telles sociétés, et qui ont un faible cours sur autofinancement et à les vendre quand elles ne répondent plus à ce critère. Le Compartiment peut également investir jusqu’à 10% de son actif net dans des sociétés cotées sur le Marché Libre ou sur Alternext et jusqu’à 10% dans des petites capitalisations européennes non françaises.
Returns
Perf. glissante19/12/2024
Début d'année-3,08
3 ans (annualisée)0,57
5 ans (annualisée)7,44
10 ans (annualisée)10,45
Gestion
Nom du gérant
Date de début
William Higgons
31/01/1992
Audrey Bacrot
31/01/2011
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Date de création
17/08/1990
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Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
Euronext Paris CAC Small NR EUREuronext Paris CAC Mid&Small NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CorePas spécifique
ComponentPas spécifique
AutrePas spécifique
Primary Objective
Préservationnon
Croissanceoui
le revenunon
Hedgingnon
AutrePas spécifique
Que détient ce fonds ?  Indépendance et Expansion SICAV - France Small A (C)30/09/2024
Morningstar Style Box®
Actions
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions99,070,0099,07
Obligations0,000,000,00
Liquidités0,930,000,93
Autres0,000,000,00
5 premières régions%
Eurozone97,44
Europe - sauf Euro2,39
Royaume Uni0,17
Etats Unis0,00
Canada0,00
5 premiers secteurs%
Industriels42,15
Services Financiers12,89
Consommation Cyclique9,97
Technologie9,35
Énergie9,05
5 premières lignesSecteur%
NexansIndustrielsIndustriels6,60
Rheinmetall AGIndustrielsIndustriels3,98
Ipsos SAIndustrielsIndustriels3,93
Publicis Groupe SAServices de CommunicationServices de Communication3,75
Technip Energies NV Ordinary SharesÉnergieÉnergie3,74
Indépendance et Expansion SICAV - France Small A (C)
*  Les performances sont calculées en Euro

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Afin de maintenir la cohérence des données de rapport fournies par divers gestionnaires d'actifs, les points de données présentés sont générés au moyen de la méthode de calcul exclusive à Morningstar détaillée dans le lien suivant(https://www.morningstar.com/research/signature)